بيان التدفق النقدي (TTM)
اينيل سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬١٤٠ | ١١٬٥٠٨ | ١٢٬٠٠٤ | ١٢٬١٤٢ | ١٠٬٠١٥ | ٩٬٩١٥ | ٦٬٦٦٣ | ٨٬٠٠٦ | ٥٬٨٤٩ | ٨٬٦٤٩ | ١٢٬٨٣٤ | ١٢٬٨٨٧ | ١٧٬٧٢٣ | ١٤٬٦٢٠ | ١٥٬٧٧٧ | ١٤٬٧٦٧ | ١٢٬٩٣٨ | ١٣٬٢٢٣ | ١٢٬٠٢٩ | ١٢٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٩ | ٤٫٣١ | ١٫١٥ | ١٧٫٥٢ | ١٫٠٠ | ٣٢٫٨٠ | ٢٠٫١٦ | ٢٦٫٩٤ | ٤٧٫٨٧ | ٤٨٫٣٩ | ٠٫٤١ | ٣٧٫٥٣ | ١٧٫٥١ | ٧٫٩١ | ٦٫٤٠ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٢٠ | ٩٫٠٣ | ٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٦٥ | ٣٧٣٫٨٨ | ٤٨٦٫٥٨ | ١٬٠٩٧٫٨٣ | ٢٬٤٩٧٫٥١ | ٣٣١٫٨٣ | ٥١٩٫٧٣ | ٤٠٣٫٣٢ | ٨٢٣٫٨٠ | ٣٣٨٫٧٨ | ٢٨٢٫٦٩ | ٤٬٨٦٣٫٠٢ | ٦٩٢٫٨٥ | ٣٣٢٫٢٧ | ٣٨٣٫٩٦ | ٣٨٣٫٩٦ | ٣٢٥٫٣٢ | ١٬٢٥٦٫٩٤ | ٨٤٥٫٩٢ | ٢٠٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٢٣٧ | ١٠٬١١٧ | ١٠٬٤٧٨ | ١١٬٠٣٠ | ١١٬٨٦٤ | ١٠٬٨٧٥ | ١٢٬٣١٦ | ١٢٬٦٧٨ | ١٣٬١٠١ | ١٣٬٦٢٦ | ١٢٬٨٠٥ | ١٢٬٩٨٨ | ١١٬٨١٣ | ١٠٬٦١٠ | ١٠٬٢٤١ | ٥٬٠٧٥ | ٤٬٩٢١ | ٤٬١٠٨ | ٤٬٧٥٠ | ٨٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ٣٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٧٫٥٦ | ٨٫٣٤ | ١٣٫٢٥ | ٢٫٩٤ | ٣٫٣٤ | ٤٫٠١ | ٦٫٠٣ | ١٫٤٣ | ٩٫٠٥ | ١٠٫١٨ | ٣٫٤٨ | ٥٠٫٤٤ | ٣٫٠٣ | ١٦٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٨٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٦٧ | ٣٢٨٫٦٩ | ٤٢٤٫٧٣ | ٩٩٧٫٢٩ | ٢٬٩٥٨٫٦٠ | ٣٦٣٫٩٦ | ٩٦٠٫٦٩ | ٦٣٨٫٦٩ | ١٬٨٤٥٫٢١ | ٥٣٣٫٧٣ | ٢٨٢٫٠٥ | ٤٬٩٠١٫١٣ | ٤٦١٫٨١ | ٢٤١٫١٤ | ٢٤٩٫٢٣ | ١٣١٫٩٦ | ١٢٣٫٧٤ | ٣٩٠٫٤٩ | ٣٣٤٫٠٤ | ١٣٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٥٩ | ٣٬٩٧٢ | ٣٬٧٧١ | ٢٬١١٧ | ٢٬٢٠٩ | ٣٬٩٣١ | ٦٬٧٠٥ | ٦٬٤٢٠ | ٧٬٦٤٦ | ٧٬٣٩٤ | ٤٬٥١٩ | ١٧٨ | ٨٬٣٣٤ | ٨٬٣٦١ | ٩٬٥١٠ | ٥٬٥٤٥ | ٣٬٧٧٧ | ٧٬٩٨٩ | ٥٬٧٣٤ | ١٠٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢٤ | ٥٫٠٦ | ٤٣٫٨٦ | ٢٠٤٫٣٥ | ٧٧٫٩٥ | ٧٠٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ١٩٫١٠ | ٣٫٣٠ | ٣٨٫٨٨ | ١٠٣٫٩٤ | ٤٬٥٨٢٫٠٢ | ٠٫٣٢ | ١٣٫٧٤ | ٤١٫٦٩ | ٣١٫٨٨ | ١١١٫٥٢ | ٢٨٫٢٣ | ٨٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٩٩ | ١٢٩٫٠٤ | ١٥٢٫٨٦ | ١٩١٫٤١ | ٥٥٠٫٨٧ | ١٣١٫٥٦ | ٥٢٣٫٠١ | ٣٢٣٫٤٣ | ١٬٠٧٦٫٩٠ | ٢٨٩٫٦٢ | ٩٩٫٥٤ | ٦٧٫١٧ | ٣٢٥٫٨٠ | ١٩٠٫٠٢ | ٢٣١٫٤٤ | ١٤٤٫١٨ | ٩٤٫٩٧ | ٧٥٩٫٤١ | ٤٠٣٫٢٣ | ١٦٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١٥٨ | ٣٬٠٧٨ | ٢٬٤٦٧ | ١٬١٠٦ | ٤٠١ | ٢٬٩٨٨ | ١٬٢٨٢ | ١٬٩٨٥ | ٧١٠ | ٢٬٥٥٣ | ٤٬٥٤٠ | ٢٦٥ | ٢٬٥٥٨ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬١٠٩ | ٣٬٨٤٦ | ٣٬٩٧٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٤٢٢ | ٦٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨٠ | ١٩٫٨٥ | ٥٥٫١٧ | ١٣٦٫٢٦ | ٦٤٥٫١٤ | ٥٧٫١٠ | ٥٤٫٨٤ | ٦٤٫٢٣ | ٢٥٩٫٥٨ | ٧٧٫٨٣ | ١٠٥٫٨٤ | ٨٦٥٫٢٨ | ٧٢٫٠١ | ٦٫٦١ | ١٩٣٫٦٠ | ٣٫٤١ | ٧٣٫٥٥ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
