بيان التدفق النقدي (TTM)
إلموس لأشباه الموصلات SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٧ | ٣٦ | ٥٨ | ٧٩ | ٨٠ | ٩٤ | ١٠٠ | ٩٢ | ٩٩ | ٥٣ | ٤٠ | ٥٨ | ١٠٣ | ٨١ | ٩٥ | ١١٨ | ١٦ | ٧٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ٣٣٫٧٩ | ٥٩٫٥٩ | ٣٥٫٠١ | ١٫٢٤ | ١٨٫٢٠ | ٦٫٤٦ | ٨٫٢٠ | ٧٫٢٧ | ٤٦٫٢١ | ٢٥٫٤١ | ٤٦٫٥٧ | ٧٦٫٩٦ | ٢٠٫٨٥ | ١٦٫٨٣ | ٢٤٫٤٣ | ٨٦٫٢٣ | ٣٨٤٫٨٣ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٣٧ | ٤٩٫٨٦ | ١٠٧٫٥١ | ١٬٢٨٣٫٦٥ | ١٬٤٥٦٫٨٥ | ٣٥٢٫٨٩ | ٨٠٧٫٠٣ | ٥٨٧٫٠١ | ٧٧٧٫٥٧ | ٥٢٢٫٣٢ | ٢٣٣٫٦٤ | ٢٣١٫٩٣ | ١٧٧٫٦٠ | ١٩٩٫١٨ | ٧٦٣٫٩٩ | ١٬٣٦٢٫٧٣ | ١٬١٢٥٫٥٠ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٣٧٫٣٠ | ١٠٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٤٢ | ٣٣ | ٤١ | ٦١ | ٧٤ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٢ | ٧٣ | ٤٨ | ٧٠ | ٤٨ | ٧٤ | ٩٤ | ٦٤ | ٧٥ | ١ | ١١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫٨٥ | ٢٤٫٦٢ | ٤٧٫٠٣ | ٢١٫٣٦ | ٢٨٫٧٧ | ٠٫٤٣ | ٢٫٥٠ | ٢١٫٠٨ | ٣٣٫٤٥ | ٤٤٫٨٩ | ٣١٫٩٠ | ٥٤٫٦٦ | ٢٦٫٧٩ | ٣١٫١٠ | ١٦٫٤٣ | ٩٨٫٥٢ | ١٬١٣١٫٤١ | ٨٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٦ | ٧٧٫٤٢ | ٩٧٫٥١ | ٩٠٩٫١٧ | ١٬١٢٣٫٧٤ | ٣٢٦٫٣٠ | ٨١٢٫٩٥ | ٥٥٣٫٠٤ | ٧٧٨٫٠٦ | ٣٨٤٫٥١ | ٢١٢٫٨١ | ٤١٠٫٣٣ | ١٤٦٫٠٠ | ١٤٣٫١١ | ٨٧٩٫٣٣ | ٩٢٥٫٠٥ | ٧١٤٫٩٤ | ١٥٫٠٥ | ١٩٫٨٩ | ٣١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٩ | ٣٧ | ١٢ | ٢٣ | ٢٩ | ١١ | ٢٣ | ١٢ | ٧ | ٢٧ | ١٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٥٫٨٨ | ٦٦٫٦٤ | ٨٩٫١٧ | ٢٢٫٥٣ | ٦٠٫٦٧ | ١٠٦٫٨٤ | ٤٦٫٦٩ | ٤٠٫١٧ | ٢٦٨٫٨٥ | ١٤٩٫٧٤ | ٦٦٫٥٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٤ | ٢٠١٫٥٧ | ٣٨٫٤١ | ٣٠٫٤١ | ٤٤٫٥٧ | ٣٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٤ | ٧٢٫١٣ | ١٠٩٫٤١ | ٢٧٣٫٠٧ | ٤٣٤٫٢٤ | ١٢٧٫٣١ | ٩٦٫٨٨ | ١٣٦٫٩١ | ١٠٥٫٣١ | ٣٩٫٤٥ | ١٢١٫٠٣ | ٨٠٫١٠ | ٦٩٫٧٠ | ٤٤٫٥١ | ٢١٦٫٨٦ | ٣٣٦٫٢٨ | ٣٠٨٫٩٦ | ٣٠٦٫٤٧ | ٥٦٫٧٨ | ٣١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٥٥ | ٣٤ | ٥ | ٥ | ٢٣ | ١٢ | ١٧ | ١٢ | ١٩ | ٢٣ | ١٧ | ٣٣ | ٥٢ | ١١ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٥٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٧ | ٣٧٫٩٥ | ١١٣٫٣٧ | ٢١٨٫٩٦ | ٣١٧٫٩٥ | ٤٨٫٣١ | ٤٦٫٣٧ | ٣٠٫٧٠ | ٢٥٩٫٦٩ | ٢٢٠٫٢٤ | ٢٤٫٨٥ | ٢٩١٫٤٠ | ٥٧٫٧٩ | ٧٩٫٣٧ | ٣٤٫٥٠ | ٥٠٫٦٥ | ١٧٠٫١٦ | ٨٨٠٫٢٦ | ١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
