بيان التدفق النقدي (TTM)
إنديسا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٤٠ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٢٥٨ | ٢٬٤٤٨ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٦٢١ | ١٬٥٦٢ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٣٤٥ | ١٬٦٧٢ | ٢٬٠٥١ | ٣٬٤٥٦ | ٣٬٩٢٥ | ٤٬٦٩٧ | ٤٬٩٦١ | ٤٬٢٧٤ | ٤٬٥٢٧ | ٣٬٥٦٧ | ٤٬٦٤٣ | ٤٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٠ | ٢٤٫٨٦ | ٢٤٫٦٧ | ٤٢٫١٤ | ٤٠٫٤٠ | ٢٥٫٤٨ | ١٩٫٦٤ | ٢٨٫٧٠ | ٢٢٫٦٧ | ٦٨٫٥٠ | ١٣٫٥٧ | ١٩٫٦٧ | ٥٫٦٢ | ١٣٫٨٥ | ٥٫٩٢ | ٢١٫٢١ | ٣٠٫١٧ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٦٣٩٫٤٤ | ١٬١٥١٫٢٤ | ١٬٢١١٫٨٨ | ٦١٨٫٧٩ | ٨٧٣٫٦٧ | ١٬٧١٦٫٤٨ | ٨٬٩٠٩٫٠٩ | ٤٦٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٩٥٫٢٤ | ٤٤٨٫٨٠ | ٦٩٣٫٩٨ | ١٬٦٨٤٫٥٥ | ٣٨٠٫٣٢ | ٨٦٥٫٧٩ | ٣٣٨٫٩٤ | ٢١٠٫٥٦ | ٢٨١٫٧٥ | ٣٠٨٫٩٢ | ٢٧٣٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٢١ | ١٬٧٢٦ | ١٬٦٦٣ | ١٬٧٩٩ | ٢٬٠٩٩ | ٣٬٠٧٣ | ٤٬٨٦٧ | ٥٬٩٠٣ | ١١٬٢٧٥ | ٨٬١٥٦ | ٤٬٠٣٤ | ٢٬١٢٠ | ٤٬٥٢١ | ٣٬١٩٦ | ١٬١٠٧ | ٢٦٢ | ٤٧٢ | ١٬٣٣٣ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٣٫٦٥ | ٨٫١٨ | ١٦٫٦٨ | ٤٦٫٤٠ | ٥٨٫٣٨ | ٢١٫٢٩ | ٩١٫٠٠ | ٢٧٫٦٦ | ٥٠٫٥٤ | ٤٧٫٤٥ | ٣١٣٫٢٥ | ٢٩٫٣١ | ٦٥٫٣٦ | ٧٦٫٣٣ | ٢٨٠٫١٥ | ١٨٢٫٤٢ | ٨٦٫٣٥ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٠٫٤٢ | ٩٥٨٫٨٩ | ٥٨٧٫٦٣ | ٨٩٠٫٥٩ | ٧٠٤٫٣٦ | ١٬٠٢٤٫٣٣ | ٥٬٣٤٨٫٣٥ | ٢٦٬٨٣١٫٨٢ | ٢٢٥٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٬٨٥٤٫٧٦ | ٨٨٢٫٧١ | ٤٢٥٫٧٠ | ١٬٩٤٠٫٣٤ | ٢٥٨٫٧٩ | ١٩٣٫١٩ | ٢٠٫٧٨ | ٢١٫٩٥ | ١٠٥٫٢٩ | ١٦٥٫٢٧ | ١٥٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٨٦ | ١٬٠٤٥ | ١٬٣١٢ | ٨٥١ | ٥٥٣ | ٧٥٢ | ٣٬٣٩٦ | ٣٬٩٦٥ | ٨٬٩٢٥ | ٦٬٦٥٢ | ٢٬٤٤٠ | ٨٣٨ | ٨٬٦٧٩ | ٦٬٦٥٨ | ٥٬٤٩٥ | ٣٬٢٧٥ | ١٬٩٠٥ | ٣٬٥٠٠ | ٣٬٦٦٢ | ٣٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٢ | ٢٥٫٥٥ | ٣٥٫١٤ | ١٦٤٫٩٨ | ٣٥٫٩٩ | ٣٥١٫٦٠ | ١٦٫٧٦ | ١٢٥٫٠٩ | ٢٥٫٤٧ | ٦٣٫٣٢ | ١٣٤٫٣٤ | ٩٣٥٫٦٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٧٫٤٧ | ٤٠٫٤٠ | ٤١٫٨٣ | ٨٣٫٧٣ | ٤٫٦٣ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٩٫٥٨ | ٥٨٠٫٥٦ | ٤٦٣٫٦٠ | ٤٢١٫٢٩ | ١٨٥٫٥٧ | ٢٥٠٫٦٧ | ٣٬٧٣١٫٨٧ | ١٨٬٠٢٢٫٧٣ | ١٧٨٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٬٩٥٩٫٥٢ | ٥٣٣٫٩٢ | ١٦٨٫٢٧ | ٣٬٧٢٤٫٨٩ | ٥٣٩٫١١ | ٩٥٨٫٩٩ | ٢٥٩٫٧١ | ٨٨٫٦٠ | ٢٧٦٫٤٦ | ٢٤٣٫٦٥ | ٢١٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٧ | ١٨٠ | ٢٨٣ | ٢٠٢ | ٢٩٨ | ٣٠٠ | ٩١ | ٢٢ | ٥ | ١٦٨ | ٤٥٧ | ٤٩٨ | ٢٣٣ | ١٬٢٣٥ | ٥٧٣ | ١٬٢٦١ | ٢٬١٥٠ | ١٬٢٦٦ | ١٬٥٠٣ | ١٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٧٨ | ٥٧٫٢٢ | ١٧١٫٣٨ | ٢٤٧٫٥٢ | ٠٫٦٧ | ٦٩٫٦٧ | ٧٥٫٨٢ | ١٢٢٫٧٣ | ٣٬٤٦٠٫٠٠ | ١٧٢٫٠٢ | ٨٫٩٧ | ١٤٦٫٧٩ | ٦٣٠٫٠٤ | ٥٣٫٦٠ | ١٢٠٫٠٧ | ٧٠٫٥٠ | ١٥٨٫٨٨ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
