بيان التدفق النقدي (TTM)
إيدنريد إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٠ | ٧١٨ | ٥٤٢ | ٣٦٦ | ٤٨٥ | ٦٠٤ | ٧٤٥ | ٨٨٦ | ٩٥٠ | ١٬٠١٣ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٩ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٢٩ | ٩٥٠ | ٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٢٤٫٥١ | ٣٢٫٤٧ | ٣٢٫٥١ | ٢٤٫٥٤ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٩٣ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٠٧ | ١٬١٢١٫٨٨ | ٥٢٦٫٢١ | ٢٥٧٫٧٥ | ١٨٦٫٩٠ | ١٦٠٫٢١ | ٩٠٣٫٠٣ | ٤١٧٫٩٢ | ٧٦٥٫٧٣ | ٢٬٨١٣٫٨٩ | ١٬٢٤٩٫٦٩ | ٥٠٧٫١١ | ١٬٢٢٨٫١٤ | ٣٬٥٠٦٫٦٧ | ١٬٢٤٧٫٠٩ | ٥٤١٫٠٩ | ٥١١٫٣٣ | ٤٨٣٫١٠ | ٧٣٦٫٨٢ | ١٬٩٣٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧١ | ٢٩٤ | ٢٥٤ | ٢١٣ | ١٩٦ | ١٨٠ | ١٩٢ | ٢٠٤ | ٢٠٨ | ٢١١ | ٧١٧ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٢٦ | ١٬٢٢٨ | ٧٨٤ | ٣٤٠ | ٥٢٢ | ٧٠٤ | ٦٤٧ | ٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٨ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٢٣٩٫٨١ | ٧٠٫٥٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٣٦٫١٦ | ٥٦٫٦٣ | ٥٣٫٥٣ | ٣٤٫٨٧ | ٨٫١٠ | ٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٢ | ٤٥٩٫٣٨ | ٢٤٦٫١٢ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٥٫٧٢ | ٤٧٫٧٥ | ٢٣٢٫٧٣ | ٩٦٫٢٣ | ١٦٧٫٣٤ | ٥٨٦٫١١ | ٨٩٠٫٦٨ | ٦٢٠٫٨١ | ١٬٤٦٧٫٦٦ | ٤٬٠٩٣٫٣٣ | ٩١١٫٦٣ | ١٦٨٫٣٢ | ٢٥١٫٥٧ | ٣٣٠٫٥٢ | ٥٠١٫٥٥ | ١٬٣١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ٢٨٦ | ١٦٢ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٧ | ٤٧٨ | ٩٠٠ | ٨٦٤ | ٨٢٨ | ٢٠٢ | ٤٢٤ | ٢٨٦ | ١٤٧ | ١٧٧ | ٥٠١ | ٢٧٠ | ٣٩ | ٨٢ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٣ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫٠٩ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٢٨ | ٧٣٩٫٤٧ | ٨٨٫٠٩ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٧ | ٧٥٫٦٠ | ٣٠٩٫٩٠ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥١ | ٢٢٠٫٤١ | ١٨٣٫٠٥ | ٤٦٫١١ | ٨٥٫٥٦ | ١١٠٫٢٦ | ٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣١ | ٤٤٦٫٨٨ | ١٥٦٫٨٠ | ٢٦٫٠٦ | ١٨٫١١ | ١٥٫١٢ | ٥٨٠٫٠٠ | ٤٢٤٫٥٣ | ٦٩٦٫٧٧ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩٣ | ٢١٥٫٢٣ | ٣٤١٫٩٢ | ٤٩٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٨١ | ٢٤٨٫٠٢ | ١٣٠٫١٢ | ١٨٫٣١ | ٦٣٫٥٧ | ٢٧٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٦٤ | ١٠٣ | ١٤٢ | ٢٦٠ | ٣٧٧ | ٨٢ | ٢١٢ | ١٢٤ | ٣٦ | ٨٠ | ١٩٧ | ٨٤ | ٣٠ | ٨٦ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ٢١٣ | ١٢٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٥ | ٦٠٫٩٤ | ٣٧٫٨٦ | ٨٢٫٧٥ | ٤٥٫٢٨ | ٧٨٫١٢ | ٣٥٦٫٩٧ | ٤١٫٥١ | ٧٠٫٩٧ | ٣٢٣٫٦١ | ١٤٤٫٧٢ | ٥٧٫٦١ | ١٣٥٫٩٣ | ٣٨٦٫٦٧ | ١٣٤٫٨٨ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٣٩٫٤٤ | ٦٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
