بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكولاب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٣١ | ١٬٨٦٠ | ١٬٧٨٤ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٠٦٢ | ١٬٩٣٧ | ١٬٧٥٦ | ١٬٥٧٠ | ١٬٧٨٨ | ١٬٨١٦ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٩٠١ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٨١٤ | ٢٬٥٣٤ | ٢٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٤٫١١ | ٦٫٥١ | ٩٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ٦٫٠٧ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٥٩ | ١٣٫٩٠ | ١٫٥٧ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٩٨ | ٠٫٢٨ | ١٨٫٧١ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٣ | ٢٫٩٦ | ٩٫٩٥ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٠١ | ١٧٣٫٢٤ | ٣٧٧٫٥٨ | ٥٬٦٨٨٫٣٢ | ١٬٥١٣٫٧٤ | ٢٢٩٫٠٢ | ١٧٧٫٦٦ | ١٣٧٫٤٦ | ٢٠٠٫٠١ | ٧٤٩٫٢٢ | ٥٦٧٫٦٦ | ٤٨١٫٦٠ | ٢٧٢٫٢٣ | ٧٥١٫٥٧ | ٤٬٧٣٢٫٢٣ | ١٬٧٠٤٫٢٩ | ١٬١١٦٫١٣ | ٨٣٤٫٢٤ | ٣٧١٫١٦ | ١٧٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٣ | ٤١٤ | ٤٤١ | ٥١٦ | ٧٠٠ | ٤٬٥٨٠ | ٤٬٥١٦ | ٤٬٥٤٣ | ٤٬٤٤٨ | ٧١٧ | ٧٧٧ | ٨٧٠ | ٨٥٢ | ٩٩٠ | ١٬٠٠٢ | ٩٧٢ | ١٥٥ | ٤٣٤ | ٤٥٧ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٢ | ٦٫٤٤ | ١٦٫٩١ | ٣٥٫٧٧ | ٥٥٣٫٩٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٩ | ٨٣٫٨٨ | ٨٫٤٠ | ١١٫٩٠ | ١٫٩٦ | ١٦٫١٩ | ١٫١٧ | ٢٫٩٦ | ٨٤٫٠٩ | ١٨٠٫٤١ | ٥٫٣٠ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٢٧ | ٣٨٫٦٠ | ٩٣٫٤٠ | ١٬٥٤٤٫٣١ | ٥١١٫٩٢ | ٥٠٨٫٦٩ | ٤١٤٫٣٢ | ٣٥٥٫٥٩ | ٥٦٦٫٥٧ | ٣٠٠٫٢٩ | ٢٤٢٫٨١ | ٢٠٢٫٥٤ | ٩٥٫٩٦ | ٣٠٨٫٦٦ | ١٬٦٥٦٫٣٦ | ٥٧١٫٣٣ | ٥٩٫٥٥ | ١٢٨٫٦١ | ٦٦٫٩١ | ٢٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٣ | ٣٤٢ | ١٬٧٩١ | ١٬٣٧٩ | ١٬٥٣٠ | ١٬٦٠٣ | ١٬٤٨١ | ١٬٤٩٣ | ٢٬٠٨٧ | ٨٣٧ | ٦٩٨ | ٧٣١ | ٦٣١ | ١٬٠٥٥ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٣٧٦ | ٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٠ | ٤٢٣٫٩٠ | ٢٢٫٩٩ | ١٠٫٩٣ | ٢٠٤٫٨٠ | ٧٫٦٢ | ٠٫٨٣ | ٣٩٫٧٥ | ١٤٠٫١٢ | ١٦٫٥٩ | ٤٫٧١ | ١٣٫٧٣ | ٦٧٫١٧ | ٦٨٫٥٤ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫٠٤ | ٣٢٫٠٠ | ٥٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٧ | ٣١٫٨٣ | ٣٧٩٫٠٦ | ٤٬١٢٩٫٠٤ | ١٬١١٨٫٢٧ | ١٧٨٫٠٧ | ١٣٥٫٨٦ | ١١٦٫٨٩ | ٢٦٥٫٨٥ | ٣٥٠٫٧٨ | ٢١٨٫٢٥ | ١٧٠٫٣٥ | ٧١٫٠٢ | ٣٢٨٫٦٧ | ٢٬٩٣٨٫١٨ | ١٬٢١٥٫١٦ | ٩٥٠٫٥٤ | ٦٠٠٫٠٩ | ٢٠١٫٦١ | ٤١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨٩٩ | ١٬٠٧٤ | ٤٧٢ | ٣٣ | ١٣٧ | ٩٠٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬٢٧٨ | ٧٨٥ | ٢٣٩ | ٣٢٠ | ٤٢٩ | ٨٨٨ | ٣٢١ | ٦٠ | ١٧٠ | ٢٦٠ | ٣٣٧ | ٦٨٣ | ١٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٧ | ١٤٣٫٩٩ | ١٠٧٫٠٧ | ٥٠٩٫٥٨ | ٥٥٨٫١١ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫١٩ | ٣٨٫٥٥ | ١٣٠٫٤١ | ٣٤٫٠٦ | ٣٤٫١٦ | ١٠٦٫٩٤ | ٦٣٫٨٨ | ٨١٫١٥ | ٣٨١٫٣٢ | ٢٥٢٫٦٤ | ٢٩٫٨٣ | ١٠٢٫٤٠ | ١٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
