بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيرستي بنك إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٥٠ | ٤٬٨٨٨ | ٧٬٥٧٧ | ٦٬٢٥٤ | ١٢٬٣٩٢ | ١٤٬٨٨١ | ٢١٬٨١٨ | ٢٣٬٧٠٨ | ٢٤٬٩٦١ | ١٧٬٦٩٥ | ١١٬٦٣٥ | ١٢٬٩٠٨ | ١٬٥٨٤ | ١٬٠٩٥ | ٤٤٤ | ٣٬٢٧٠ | ٤٬١٨٠ | ١٦٬٦٩٣ | ١٠٬٨٢٨ | ٢٬٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٣ | ٥٥٫٠٢ | ١٧٫٤٦ | ٩٨٫١٥ | ٢٠٫٠٩ | ٤٦٫٦٢ | ٨٫٦٦ | ٥٫٢٩ | ٢٩٫١١ | ٣٤٫٢٥ | ١٠٫٩٤ | ٨٧٫٧٣ | ٣٠٫٨٧ | ٥٩٫٤٥ | ٨٣٦٫٤٩ | ٢٢٧٫٨٣ | ٢٩٩٫٣٥ | ٣٥٫١٣ | ٧٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٠ | ١٩٫٤٤ | ٢٤٫٥٠ | ٢٠٫٨٥ | ٦٤٫٢٨ | ١٥٤٫٠٩ | ٢٨٢٫٢٨ | ٤٢٣٫١٨ | ٩٧٠٫٤٠ | ١٨٠٫٣٨ | ٣٩٨٫٦٠ | ١٢٨٫٩٨ | ١٢٫٥٤ | ١٠٩٫٥٠ | ٣٫٢٠ | ٤٩٫٧٠ | ٥٢٫٥٨ | ١٤٤٫٤٥ | ١٩٧٫٤١ | ١٨٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ٣٥٢ | ٤٤٠ | ٥٥٨ | ٥٦٨ | ٤٨٣ | ٤٣٧ | ٣١٥ | ٣٦٧ | ٢٣٣ | ٣١٠ | ٢٨٤ | ٢٤٦ | ٥٩٩ | ٥٦٢ | ٦٥٣ | ٧٧٤ | ٨٥٠ | ٨٦٤ | ٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٣ | ٢٥٫٠٣ | ٢٦٫٨٤ | ١٫٧٩ | ١٤٫٨٣ | ٩٫٥٢ | ٢٧٫٨٩ | ١٦٫٤٩ | ٣٦٫٥٨ | ٣٣٫٠٥ | ٨٫٣٩ | ١٣٫٣٨ | ١٤٣٫٥٠ | ٦٫١٨ | ١٦٫١٩ | ١٨٫٥٣ | ٩٫٨٢ | ١٫٦٥ | ١٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٨ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ١٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٥٫٠١ | ٥٫٦٦ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٢٨ | ٢٫٣٨ | ١٠٫٦٢ | ٢٫٨٤ | ١٫٩٥ | ٥٩٫٩٠ | ٤٫٠٥ | ٩٫٩٣ | ٩٫٧٤ | ٧٫٣٦ | ١٥٫٧٥ | ٦٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٠٠٨ | ٣٠٬٥٠٨ | ٣٨٬٩٠٩ | ٣٦٬٧٦٦ | ٣٢٬١٤٠ | ٢٤٬٩٧٧ | ١٤٬٤٤٩ | ١٨٬٤٣٢ | ٢٢٬٧٨١ | ٨٬١٢٤ | ٨٬٩٤٠ | ٣٬٠٥٢ | ١٠٬٨٤٢ | ٢٬٦٦١ | ١٢٬٧٢٨ | ٩٬٠٤٧ | ٢٬٩٣٧ | ٦٬١١١ | ٦٬١٩١ | ٥٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٩ | ٢٧٫٥٤ | ٥٫٥١ | ١٢٫٥٨ | ٢٢٫٢٨ | ٤٢٫١٥ | ٢٧٫٥٧ | ٢٣٫٥٩ | ٦٤٫٣٤ | ١٠٫٠٤ | ٦٥٫٨٦ | ٤٥٥٫٢٤ | ١٢٤٫٥٤ | ٥٧٨٫٣٢ | ٢٨٫٩٢ | ٦٧٫٥٤ | ٣٠٨٫٠٧ | ١٫٣١ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٨ | ١٢١٫٣٣ | ١٢٥٫٨٣ | ١٢٢٫٦٠ | ١٦٦٫٧٣ | ٢٥٨٫٦٥ | ١٨٦٫٩٥ | ٣٢٩٫٠٢ | ٨٨٥٫٦٨ | ٨٢٫٨١ | ٣٠٦٫٢٧ | ٣٠٫٥٠ | ٨٥٫٨٤ | ٢٦٦٫١٠ | ٩١٫٧٠ | ١٣٧٫٥١ | ٣٦٫٩٤ | ٥٢٫٨٨ | ١١٢٫٨٧ | ٣٦٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٢١٠ | ٢٥٬١٤٥ | ٣٠٬٩٢٢ | ٢٩٬٩٨٧ | ١٩٬٢٧٦ | ٩٬٦٥٧ | ٧٬٧٢٩ | ٥٬٦٠٢ | ٢٬٥٧٢ | ٩٬٨١٠ | ٢٬٩١٩ | ١٠٬٠٠٨ | ١٢٬٦٣٠ | ١٬٠٠٠ | ١٣٬٨٨٠ | ٦٬٥٧٩ | ٧٬٩٥٠ | ١١٬٥٥٦ | ٥٬٤٨٥ | ١٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٩٤ | ٢٢٫٩٧ | ٣٫٠٢ | ٣٥٫٧٢ | ٤٩٫٩٠ | ١٨٠٫٠٤ | ٢٧٫٥٢ | ٥٤٫٠٩ | ٢٨١٫٣٩ | ٧٠٫٢٤ | ٢٤٢٫٨٦ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٧٫٩٢ | ١٬٤٨٨٫٠٠ | ٥٢٫٦٠ | ٢٠٫٨٤ | ٤٥٫٣٦ | ٥٢٫٥٤ | ١٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
