بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديكسكوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٧ | ٤٧٦ | ٥٠٢ | ٤٠٩ | ٥٠٩ | ٤٤٢ | ٤٨٦ | ٥٩٧ | ٦٤٣ | ٦٧٠ | ٧٥٤ | ٧٧١ | ٧٤٧ | ٧٤٨ | ٨٠٢ | ٨٩١ | ٨٢٢ | ٩٩٠ | ٩٦٤ | ٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ٥٫٤٥ | ١٨٫٤٤ | ٢٤٫٣٨ | ١٣٫٠١ | ٩٫٧٦ | ٢٢٫٨٩ | ٧٫٦٩ | ٤٫١٥ | ١٢٫٦١ | ٢٫٣٢ | ٣٫١١ | ٠٫١٥ | ٧٫١٩ | ١١٫١١ | ٧٫٨٢ | ٢٠٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٠٧ | ١٢٧٫٩٢ | ٣٣٥٫٩٠ | ٦٥٫٠١ | ٦٥٫٩٥ | ١٨٧٫٩٨ | ٢٬٨٤٠٫٣٥ | ١٤١٫٢١ | ٨٦٫١٥ | ١٦٣٫١٧ | ٨١٢٫٣٩ | ١٦٧٫٨٤ | ١٬٣٧٦٫٤٣ | ٩٨٧٫٤٧ | ٣٥١٫٧٣ | ٣٤٨٫٨٨ | ٣٬٦٦٨٫٣٠ | ٢٬٤٨٦٫١٨ | ١٬٧٩٥٫٣٤ | ٤٤٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٨ | ١٬٠١٨ | ١٬٢٦١ | ٢١٨ | ٢٥٦ | ٢١٦ | ٥١٦ | ١٬٠٢٤ | ٨٢٤ | ٥٢٢ | ٢٩٦ | ٧٠٧ | ١٬١١٦ | ٥٠٧ | ٢٤٦ | ١٢١ | ٥١١ | ٢٠٨ | ١٨٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٢٣٫٨٥ | ١١٧٫٢٧ | ١٧٫٥٩ | ١٨٤٫٤١ | ١٣٨٫٦٤ | ٩٨٫٥٣ | ١٩٫٥٦ | ٣٦٫٦٧ | ٤٣٫١٦ | ١٣٨٫٦٦ | ٥٧٫٧٩ | ٥٤٫٥٦ | ٥١٫٥٦ | ١٤٩٫٣٧ | ٣٢١٫٣٥ | ١٤٠٫٦٠ | ١٢٫٢٤ | ٦٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٩٠ | ٢٧٣٫٨٠ | ٨٤٤٫٤٧ | ٣٤٫٦٠ | ٣٣٫١٩ | ٩١٫٨٠ | ٣٬٠١٥٫٧٩ | ٢٤٢٫٢٠ | ١١٠٫٣٧ | ١٢٧٫١٠ | ٣١٩٫٤٠ | ١٥٣٫٩٢ | ٢٬٠٥٥٫٦٢ | ٦٦٩٫١٣ | ١٠٧٫٧٢ | ٤٧٫٤٨ | ٢٬٢٨١٫٧٠ | ٥٢١٫٣٦ | ٣٣٩٫١١ | ٢٥٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٧ | ٩١٢ | ٩٠٦ | ٠ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١١ | ٥٥٢ | ٥٥٢ | ٥٤٧ | ٣٩٧ | ٣١٢ | ٣١٩ | ٣٢٥ | ١٬٢٦٦ | ١٬٣٦٥ | ٧٣٥ | ٧٢٧ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٠٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٥٫٠٨ | ٤٣٫٢٧ | ٢٦٫١٧ | ٥٬١٢٠٫٩١ | ٠٫٠٤ | ١٫٠٧ | ١٧٢٫٦٧ | ٢١٫٣٧ | ٢٠٢٫٠٢ | ٢٫٠٤ | ٢٨٩٫٤٢ | ٧٫٨٣ | ٤٦٫١٧ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫١٨ | ٢٤٥٫٣٢ | ٦٠٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٢ | ٤٫٤٢ | ٨٧٫١٣ | ٢٫٦٠ | ٧٤٫٠٢ | ١٣٤٫٦٦ | ٥٨٩٫٠١ | ٨٦٫٤٢ | ٥٧٥٫١٤ | ٤٢٠٫٣٢ | ١٤٢٫٥٣ | ٤٩٥٫٥٠ | ٦٬٠٩٤٫٢٠ | ١٬٨٤٦٫٢٣ | ١٬٣٥٣٫٨٢ | ٣٣٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧٨ | ٣٧٢ | ١٤٩ | ٦٢٩ | ٧٧١ | ٢٣٥ | ١٧ | ٤٢٣ | ٧٤٦ | ٤١٠ | ٩٣ | ٤٦٠ | ٥٤ | ٧٦ | ٢٢٨ | ٢٥٦ | ٢٢ | ٤٠ | ٥٤ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٩ | ٥٩٫٨٤ | ٣٢١٫٣٧ | ٢٢٫٦٢ | ٦٩٫٤٨ | ١٠٧٫٢٦ | ٢٬٣٧١٫٩٣ | ٧٦٫٥١ | ٤٥٫٠١ | ٧٧٫٣٨ | ٥٩٥٫٢٦ | ١١١٫٨١ | ٣٩٫٥٩ | ٤٠٠٫٩٢ | ٢١٢٫٠١ | ٩١٫٢٣ | ٢٧٧٫٦٨ | ٣٤٫٩٢ | ٣٠٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
