بيان التدفق النقدي (TTM)
DWS Group GmbH & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٣ | ٥٢٩ | ٧٨٣ | ٨٩٦ | ٥٢٢ | ٤٣٦ | ٥٢٨ | ٤٤٧ | ٧٠٥ | ٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٢ | ٤٨٫٠٢ | ١٤٫٤٣ | ٤١٫٧٤ | ١٦٫٤٨ | ٢١٫١٠ | ١٥٫٣٤ | ٥٧٫٧٢ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٩٤ | ٢١٨٫٦٠ | ١٥٬٦٦٠٫٠٠ | ٢٬٦٣٥٫٢٩ | ٢٠١٫٥٤ | ٩٧٫٩٨ | ٩٩٫٨١ | ١٠٥٫١٨ | ٧٣٠٫٩٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٧ | ٤٣٠ | ٤٢٥ | ٣٤٠ | ٤٤٦ | ٦٠٩ | ٣٥٠ | ٥٣٠ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩٧ | ٦٬٠٤٢٫٨٦ | ١٫١٦ | ٢٠٫٠٠ | ٣١٫١٨ | ٣٦٫٥٥ | ١٥٧٫٤٧ | ٥١٫٤٣ | ١٥٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٣٣ | ٢٫٨٩ | ٨٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٣١٫٢٧ | ١٠٠٫٢٢ | ١١٥٫١٢ | ٨٢٫٣٥ | ٣٢١٫٦٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٧ | ٧٢١ | ٣٨٦ | ٤٦٢ | ٤٦٨ | ٤٤٧ | ٤٤٧ | ١٬٢٣٠ | ١٬٢٤٦ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٦ | ٤٦٫٤٦ | ١٩٫٦٩ | ١٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١٧٥٫١٧ | ١٫٣٠ | ٦٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٨٣ | ٢٩٧٫٩٣ | ٧٬٧٢٠٫٠٠ | ١٬٣٥٨٫٨٢ | ١٨٠٫٦٩ | ١٠٠٫٤٥ | ٨٤٫٥٠ | ٢٨٩٫٤١ | ٤٧٤٫٢٣ | |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٢٤٢ | ٥ | ٣٤ | ٢٥٩ | ٤٤٥ | ٥٢٩ | ٤٢٥ | ٩٧ | |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫١١ | ٩٧٫٩٣ | ٧٨٠٫٠٠ | ٨٦١٫٧٦ | ٧١٫٨١ | ١٨٫٨٨ | ١٩٫٦٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
