بيان التدفق النقدي (TTM)
دور Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٢١٥ | ٢٣٨ | ٢٤٩ | ٢١٧ | ٢٥٧ | ٢٧١ | ١٩٥ | ٢٤٦ | ٢٦٥ | ٢٣٦ | ٢٥٦ | ٢٠٦ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٣٨١ | ٤٠٨ | ٣٨٤ | ٣٧٢ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٤ | ١٠٫٧٩ | ٤٫٥٩ | ١٢٫٩٣ | ١٨٫٤٩ | ٥٫٣٧ | ٢٧٫٨٤ | ٢٦٫٠٧ | ٧٫٤٧ | ١٠٫٩٧ | ٨٫٧٢ | ١٩٫٧٩ | ٣٩٫٨٨ | ٠٫٧١ | ٣١٫٧٣ | ٧٫٠٠ | ٥٫٨٤ | ٣٫٣١ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٠٩ | ٢٠٠٫٦٨ | ٩٠٫١١ | ١٤٧٫٦١ | ١٤٠٫٢٨ | ١٣٨٫٠٠ | ٩٧٫٩٠ | ٢٩٬٢٤٧٫٤٦ | ١٥٩٫٠١ | ١٩٧٫٢٠ | ٢٬٦١٨٫٦١ | ٧٩٫٦٠ | ٩٢٫٠٢ | ٨٩٫٦٢ | ١٥٣٫٧٩ | ٤٨٩٫٢٧ | ٢٩٩٫٠٦ | ١٨٦٫١٩ | ٢٥٨٫٨٨ | ٢١٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٥١ | ٩٤ | ١٢٢ | ٩١ | ١٠٠ | ٥ | ١٣ | ٦٥ | ٧ | ٢٣٨ | ٢٥٧ | ٣٣٠ | ٤٥٨ | ١٩٨ | ٢١٥ | ٧٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٠ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٩٨ | ٣٧٫٥١ | ٢٩٫١٣ | ٢٥٫١٥ | ٩٫٥٧ | ٩٥٫٣٨ | ٣٨٧٫٧٤ | ٥٩١٫٥٠ | ١١٠٫١٣ | ٣٬٦٩٣٫٤١ | ٧٫٩٦ | ٢٨٫٧٣ | ٣٨٫٦٠ | ٥٦٫٦٩ | ٨٫٣٨ | ٦٧٫٢١ | ٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٥ | ١١١٫٢٧ | ٥٠٫٥٨ | ٨٩٫٥١ | ٦١٫٠٥ | ٦٥٫٤٦ | ٣٢٫٩٩ | ١٤٬٩٦٣٫٩٢ | ٢٫٩٨ | ٩٫٨٩ | ٧٢٥٫١٨ | ٢٫٠٥ | ١٠٦٫٤١ | ٧٩٫٩٩ | ١٧٥٫٤٤ | ٥٨٧٫٢٩ | ١٤٥٫٣٠ | ١٠٤٫١٣ | ٤٩٫٠٩ | ٣٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٧ | ١٦٠ | ٢٦٧ | ٢٨٨ | ٣٣٤ | ٤٦٦ | ١١٤ | ١٠٢ | ١٤١ | ١٤٩ | ٨٢ | ٢٧٦ | ٣٠٢ | ٢٣٣ | ١ | ٣٣٥ | ٣٧٦ | ٤٣٣ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٩٫٨٠ | ٤٨٢٫٠١ | ٢٦٧٫٥٢ | ٧٫٧٠ | ١٦٫٠٨ | ٣٩٫٤٧ | ٧٥٫٦٤ | ١٠٫٤٧ | ٣٩٫٠٢ | ٥٫٥١ | ١٥٤٫٧٩ | ٢٣٧٫٧٤ | ٩٫٣٥ | ٢٢٫٨٥ | ٩٩٫٥٨ | ٣٤٬٣٦٢٫٥٤ | ١٢٫٢٧ | ١٥٫٢٩ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٤ | ٢٥٫٥٩ | ٦٠٫٣٧ | ١٥٨٫٤٠ | ١٨٦٫٢١ | ١٧٩٫٤٦ | ١٦٨٫٥٣ | ١٦٬٩٩٨٫٠٥ | ٦٥٫٦٣ | ١٠٥٫٢٩ | ١٬٦٥٦٫٧٤ | ٢٥٫٣٨ | ١٢٣٫٥٣ | ٩٤٫٠٥ | ١٢٣٫٦٢ | ١٫٢٥ | ٢٤٥٫٣١ | ١٨٢٫٠٩ | ٣٠١٫٨٨ | ٢٦٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ١٠٧ | ٢٦٤ | ١٦٩ | ١٥٥ | ١٨٦ | ٢٧٧ | ١ | ١٥٥ | ١٣٤ | ٩ | ٣٢٢ | ٢٢٣ | ٣٢١ | ١٨٨ | ٧٨ | ١٣٦ | ٢٠٦ | ١٤٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٦ | ١٤٦٫٧٤ | ١٦٣٫٨٥ | ٨٫٣٩ | ٢٠٫٤٥ | ٤٨٫٥٢ | ٩٩٫٧٦ | ٢٣٬٢٨٨٫٧٧ | ١٣٫٣٥ | ٩٣٫٣٠ | ٣٬٤٧٦٫٥٢ | ٣٠٫٦١ | ٤٣٫٦٣ | ٤١٫٣١ | ١٤١٫٤٠ | ٧٥٫٠٥ | ٥١٫٢٤ | ٣٠٫٤٦ | ٢٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
