بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إس في إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٩٩ | ١٠٬٢٧٦ | ١١٬٥٣٣ | ١٠٬٣٩٤ | ٩٬٤٠٨ | ١٢٬٢٠٢ | ١٤٬٩٠٠ | ٢٠٬٠٤٦ | ٢٥٬٤٢٤ | ٢٦٬٨٤٦ | ٢٧٬٦٦٦ | ٢٥٬٢٦٠ | ٢١٬٨٥٢ | ١٦٬٤٥٨ | ١٢٬٠٩٣ | ٩٬٩٢٧ | ١٠٬٧٦٦ | ١١٬٦٥١ | ١٤٬٦٢٣ | ١٦٬٧٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ١٢٫٢٣ | ٩٫٨٨ | ٩٫٤٩ | ٢٩٫٧٠ | ٢٢٫١١ | ٣٤٫٥٤ | ٢٦٫٨٣ | ٥٫٥٩ | ٣٫٠٥ | ٨٫٧٠ | ١٣٫٤٩ | ٢٤٫٦٨ | ٢٦٫٥٢ | ١٧٫٩١ | ٨٫٤٥ | ٨٫٢٢ | ٢٥٫٥١ | ١٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٢٢٠٫٨٣ | ٥٠٩٫٤٧ | ٥٢٧٫٣٤ | ١٢٬٥٢٢٫٨٩ | ١٨٠٫١٣ | ٢٨٧٫٨٥ | ٢١٦٫٤٨ | ٢١٥٫٢٢ | ٥٣٤٫٧٩ | ١٬٤٤٢٫٥٦ | ٤٬٣٧٠٫٦٢ | ١٬٦٨٩٫٦٣ | ٥٠٩٫٣٧ | ٤٤٣٫٨٥ | ٢٣٤٫٠٠ | ١٬٠٨١٫٣٧ | ١٩٬٥٧٤٫٥٥ | ١٥٫١١ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٨ | ٥٥٦ | ٧١٢ | ٨٥٠ | ٨٦١ | ٤٢٠ | ٨٢٦ | ٧٩٠ | ٨٦٣ | ٩٦٦ | ١٬٤١٢ | ٢٬١١٩ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٩٩١ | ١٬٠٢٢ | ١٬٩٣٥ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٥١٠ | ٧٨٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٧ | ٢٨٫٠٦ | ١٩٫٣٨ | ٢٠١٫٢٩ | ٥١٫٢٢ | ٩٦٫٦٧ | ٤٫٣٦ | ٢٠٩٫٢٤ | ١١٫٩٤ | ٤٦٫١٧ | ٥٠٫٠٧ | ٠٫٧٦ | ٤٫٩٢ | ١٫٩٢ | ٤٨٫٦٧ | ٨٩٫٣٣ | ٢٢٫٧٤ | ٥٫٦٨ | ٣٬٠١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٧٫٧٨ | ٢٧٫٥٧ | ٣٢٫٥٦ | ١٬٠٢٤٫١٠ | ١٦٫٤٨ | ٩٫٩١ | ١٢٫٠٠ | ٨٫٤٨ | ١٨٫١٥ | ٥١٫٩١ | ٢٢٣٫٠٦ | ١٤١٫٧٤ | ٤٩٫٧٧ | ٥٤٫٧٥ | ٣٨٫٥٣ | ١١١٫٣٣ | ٣٬٥١٨٫١٨ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٧ | ١٬٠٤٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠٩١ | ٦٬٩٩٩ | ٨٬٥٠٧ | ٨٬٩٢٧ | ٤٬٩٢٥ | ٨٬٦٨٠ | ٩٬٢٧٨ | ١٢٬٨١٩ | ٢٠٬٣٨٤ | ٢٤٬٢٤٥ | ٢٥٬٤٥٩ | ٢٣٬٨٨٦ | ٢٣٬٣٩٧ | ١٧٬٥٧٤ | ١٤٬٧٠٩ | ٩٬٣٠٤ | ٨٬٣٠٩ | ٦٧٬٩٤٣ | ٦٧٬١١١ | ٦٩٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٢١٫٥٥ | ٤٫٩٤ | ٤٤٫٨٣ | ٧٦٫٢٤ | ٦٫٨٩ | ٣٨٫١٧ | ٥٩٫٠١ | ١٨٫٩٤ | ٥٫٠١ | ٦٫١٨ | ٢٫٠٥ | ٢٤٫٨٩ | ١٦٫٣٠ | ٣٦٫٧٥ | ١٠٫٦٩ | ٩١٧٫٧٠ | ١٫٢٢ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٣٧٫٥٠ | ٣٤٧٫٠٠ | ٣٨٨٫٩٨ | ١٠٬٧٥٥٫٤٢ | ٩٤٫٢٩ | ٢٠٤٫٧٧ | ١٣٤٫٨٠ | ١٣٧٫٦٣ | ٤٢٨٫٧٨ | ١٬٣٠٢٫٧٩ | ٤٬٠٢١٫٩٦ | ١٬٥٩٧٫٧٣ | ٥٤٥٫٣٨ | ٤٧٣٫٩٥ | ٢٨٤٫٦٢ | ١٬٠١٣٫٥١ | ١٥٬١٠٧٫٢٧ | ٨٨٫١٠ | ٨٤٫٨٢ | ٩٢٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٢٬٠١٧ | ٢٬١٨٧ | ٨٣ | ٥٬٢٢٣ | ٤٬٢٣٩ | ٦٬٨٨٣ | ٩٬٣١٤ | ٤٬٧٥٤ | ١٬٨٦١ | ٦٣٣ | ١٬٤٩٥ | ٤٬٢٩٠ | ٣٬٧٠٨ | ٥٬١٦٨ | ٩١٨ | ٥٥ | ٧٧٬١٢٤ | ٧٩٬١٢٤ | ٧٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٠١٫٣٩ | ٨٫٤٣ | ٩٦٫٢٠ | ٦٬١٩٢٫٧٧ | ١٨٫٨٤ | ٦٢٫٣٧ | ٣٥٫٣٢ | ٤٨٫٩٦ | ٦٠٫٨٥ | ٦٥٫٩٩ | ٣٣٦٫١٨ | ١٨٦٫٩٦ | ١٣٫٥٧ | ٣٩٫٣٧ | ٨٢٫٢٤ | ٩٤٫٠١ | ١٤٠٬٣٢٥٫٤٥ | ٢٫٥٩ | ٩٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
