بيان التدفق النقدي (TTM)
دوجلاس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٤ | ٣٧٠ | ٣٩٨ | ٤٣٥ | ٥٢٢ | ٤٦٨ | ٥١٦ | ٤٩٨ | ٥١٢ | ٥٨٥ | ٦٣٩ | ٧١٥ | ٧٠٧ | ٦٨٤ | ٧٢٧ | ٦٤٥ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٧٫٦٢ | ٩٫١١ | ١٩٫٩٩ | ١٠٫٢٦ | ١٠٫١٩ | ٣٫٤٥ | ٢٫٧٥ | ١٤٫٢٧ | ٩٫٣٤ | ١١٫٨١ | ١٫٠٥ | ٣٫٣٥ | ٦٫٢٩ | ١١٫١٨ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٥٧ | ٢٬٣٢٨٫٣٠ | ٦٬٧٥٢٫٥٤ | ٣١٠٫٠٦ | ١٬١٠٢٫٧٥ | ٩٬٧٥٢٫٠٨ | ٣٢٥٫٠٢ | ٩١٧٫١٣ | ١٬٦٢٤٫٤٤ | ٣٬٤٣٩٫٤١ | ٢٥٩٫٣٥ | ١٢٣٫١٦ | ٥٣١٫٠١ | ٤١٨٫٣٦ | ٨٤٥٫٨٧ | ٨٨٫٤٧ | ٤٬٩٣٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ٨٢ | ٦٦ | ٦٤ | ٩٤ | ١٠٢ | ٣٢٨ | ١١٩ | ٩٦ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٢٠ | ١٦٠ | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٦ | ١٩٫١٩ | ٢٫٥٧ | ٤٦٫٧٤ | ٧٫٤١ | ٢٢٣٫٤٥ | ٦٣٫٨٧ | ١٨٫٨٠ | ٨٫١٠ | ٢٠٤٫٤٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٠٫٧٦ | ٣٢٫٥٦ | ٤٫٩٥ | ٥٫٦١ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٨ | ٥١٤٫٤٧ | ١٬١٢٠٫٣٤ | ٤٥٫٩٣ | ١٩٩٫٧٩ | ٢٬١١٤٫٥٨ | ٢٠٦٫٨٧ | ٢١٨٫٤٢ | ٣٠٥٫٧١ | ٦١٢٫٣٥ | ٤٤٫١٠ | ١٨٫٧٣ | ٩٠٫٣٩ | ٩٧٫٦٧ | ١٩٤٫٩٩ | ٢٤٫٢٥ | ١٬٣٩١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ٣٠٤ | ٣٢٦ | ٢٣٠ | ٣٧٩ | ٣٦٠ | ٣٤٦ | ٤٣٣ | ٤٤٩ | ٤٦٦ | ٥٠٥ | ٢٩ | ٧٢١ | ٦٨٩ | ٦٤٤ | ١٬١٩٨ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣١ | ٧٫٣٧ | ٢٩٫٥٦ | ٦٤٫٨٣ | ٤٫٩٣ | ٤٫٠٠ | ٢٥٫٢٦ | ٣٫٥٣ | ٣٫٧٧ | ٨٫٥٣ | ٩٤٫٣٢ | ٢٬٤١٢٫٥٤ | ٤٫٤١ | ٦٫٥٤ | ٨٥٫٩٥ | ٥٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٥ | ١٬٩١٢٫٥٨ | ٥٬٥٣٣٫٩٠ | ١٦٤٫٠٥ | ٨٠١٫٤٨ | ٧٬٥٠٨٫٣٣ | ٢١٨٫٠٢ | ٧٩٨٫١٦ | ١٬٤٢٤٫٤٤ | ٢٬٧٣٨٫٨٢ | ٢٠٤٫٩٩ | ٤٫٩٤ | ٥٤١٫٣٧ | ٤٢١٫٨٥ | ٧٤٩٫٩٤ | ١٦٤٫٢١ | ٣٬٦٤٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ١٦ | ٦ | ١٤٠ | ٤٧ | ٥ | ١٥٩ | ٥٤ | ٣٢ | ١٧ | ٢٤٦ | ٥٨٠ | ١٣٣ | ١٦٣ | ٨٦ | ٧٣٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٧ | ١٣٧٫١١ | ٢٬٢٧٦٫٢٧ | ٦٦٫٢٦ | ٨٩٫٨٥ | ٣٬٤٠٦٫٢٥ | ٦٥٫٧٨ | ٤١٫٩٩ | ١٥٣٫٩٧ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ١٣٥٫٤٦ | ١٢٢٫٩٥ | ٢٢٫٦٧ | ٤٧٫٤٣ | ٧٤٩٫٢٤ | ٩٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
