بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دومينيون للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٠٥ | ٥٬٢٢٧ | ٥٬٠٤٦ | ٤٬٣٣١ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٠٣٧ | ٣٬٧١٠ | ٣٬١٥٨ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬٦٧٢ | ٥٬٥٣٣ | ٦٬٢١٥ | ٦٬٥٧٢ | ٦٬٤٥٧ | ٦٬٢١٦ | ٥٬٧٦٣ | ٥٬٠١٨ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ٣٫٤٦ | ١٤٫١٧ | ٨٫٧٥ | ٢٫١٥ | ٨٫١٠ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٤٧ | ١٦٫٦١ | ٢٦٫٢٧ | ١٨٫٤٣ | ١٢٫٣٣ | ٥٫٧٤ | ١٫٧٥ | ٣٫٧٣ | ٧٫٢٩ | ١٢٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٤٣٫٢٢ | ٢٣٬٧٥٩٫٠٩ | ٧١٥٫٧٤ | ٩٨٨٫٨١ | ١٬٣٥٨٫٠٨ | ٢٬٥٠٧٫٤٥ | ١١٬٥٩٣٫٧٥ | ٣٬٠٦٦٫٠٢ | ٤٬٣٤٦٫٥٨ | ٥٬٥٢٢٫٣٩ | ٣٤٣٫٠٢ | ٦٬٠١٤٫١٣ | ٦٬٦٨٢٫٨٠ | ١٦٬٤٣٠٫٠٠ | ٣٩٨٫٥٨ | ٥٬٧٥٥٫٥٦ | ٣٤٨٫٢٢ | ٧٬٨٤٠٫٦٢ | ٢٬٩٩٢٫٢٠ | ٢٬٢٣٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٢٢ | ٢٬٩١٦ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٣٥٠ | ٤٬٦٦٣ | ٦٬٢٤٧ | ٥٬٥١٣ | ٧٬٦٢٧ | ٤٬١٥٩ | ٦٬٧٤٦ | ٧٬٤٧٤ | ٦٬٦١٢ | ٦٬٣١٨ | ٧٬٢٠٧ | ٣٬٥٢٠ | ٨٦٥ | ٢٬٨٢٣ | ٣٬١٨٣ | ٧٬٨٠٦ | ١٠٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٨ | ٢٢٫٨٧ | ٦٫٥٠ | ٣٩٫١٩ | ٣٣٫٩٧ | ١١٫٧٥ | ٣٨٫٣٥ | ٤٥٫٤٧ | ٦٢٫٢٠ | ١٠٫٧٩ | ١١٫٥٣ | ٤٫٤٥ | ١٤٫٠٧ | ٥١٫١٦ | ٧٥٫٤٣ | ٢٢٦٫٣٦ | ١٢٫٧٥ | ١٤٥٫٢٤ | ٣٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٥٧٫٦٣ | ١٣٬٢٥٤٫٥٥ | ٥٠٨٫٢٣ | ٧٦٤٫٨٤ | ١٬٦٠٢٫٤١ | ٣٬٨٨٠٫١٢ | ١٧٬٢٢٨٫١٢ | ٧٬٤٠٤٫٨٥ | ٥٬٦٩٧٫٢٦ | ١٠٬٠٦٨٫٦٦ | ٥٤٨٫٧٥ | ٧٬١٨٦٫٩٦ | ٦٬٧٩٣٫٥٥ | ١٨٬٠١٧٫٥٠ | ٢١٧٫٢٨ | ٨٠٠٫٩٣ | ١٧٠٫٥٧ | ٤٬٩٧٣٫٤٤ | ٥٬٥٣٦٫١٧ | ٥٬٢٨٩٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬١٦٨ | ١٬٤١٩ | ٤٢٠ | ٢٬٣٧١ | ١٬٨٣٥ | ٤٬٥٧٢ | ١٬٠٥٩ | ٢٬٩٧٩ | ٤٬١٦٤ | ٩٨٧ | ١٠ | ٥٩٥ | ٤٬٥٥٧ | ٥٬٤٥٩ | ١٬٢٨٥ | ١٬٧٧١ | ٣٬٧٢٨ | ٦٬٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٢٨٫١٥ | ٧٫٠٧ | ٣٤٫٥٥ | ١٢٩٫٦٠ | ٤٦٤٫٥٢ | ٢٢٫٦١ | ١٤٩٫١٦ | ٧٦٫٨٤ | ١٨١٫٣٠ | ٣٩٫٧٨ | ٧٦٫٣٠ | ٩٨٫٩٩ | ٥٬٨٥٠٫٠٠ | ٨٦٥٫٨٨ | ١٩٫٧٩ | ٧٦٫٤٦ | ٣٧٫٨٢ | ٣١٠٫٥٠ | ٧٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤١ | ١٠٬٦٠٤٫٥٥ | ٣٠٧٫٥٢ | ٣٢٣٫٩٧ | ١٤٤٫٣٣ | ١٬٤٧٢٫٦٧ | ٥٬٧٣٤٫٣٨ | ٤٬٤٣٨٫٨٣ | ١٬٤٥٠٫٦٨ | ٤٬٤٤٦٫٢٧ | ٣٠٥٫٧٣ | ١٬٠٧٢٫٨٣ | ١٠٫٧٥ | ١٬٤٨٧٫٥٠ | ٢٨١٫٣٠ | ٥٬٠٥٤٫٦٣ | ٧٧٫٦٤ | ٢٬٧٦٧٫١٩ | ٢٬٦٤٣٫٩٧ | ٣٬١٥١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٢٢ | ٧٠٥ | ٤٣٨ | ٢٩١ | ١٦١ | ٣٢ | ١٠٣ | ٧٣ | ٦٧ | ١٬٣٦٢ | ٩٢ | ٩٣ | ٤٠ | ١٬٦٢٠ | ١٠٨ | ١٬٦٥٥ | ٦٤ | ١٤١ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٦٤ | ٣٬١٠٤٫٥٥ | ٣٧٫٨٧ | ٣٣٫٥٦ | ١٥٥٫٣٣ | ٨٠٫١٢ | ٢٢١٫٨٨ | ٢٩٫١٣ | ١٩١٫٧٨ | ٢٬١٣٢٫٨٤ | ١٠٦٫٧٥ | ١٫٠٩ | ٥٦٫٩٩ | ٣٬٩٥٠٫٠٠ | ٩٣٫٣٣ | ١٬٦٣٢٫٤١ | ٩٦٫١٣ | ١٢٠٫٣١ | ٤٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
