بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دو آند كو المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٥٢ | ٤٨ | ٧١ | ٦٧ | ٦١ | ٦٦ | ٦٩ | ١١٤ | ١٣٣ | ١٧٦ | ٢١٣ | ١٨٠ | ١٧١ | ١٩٥ | ١٧٠ | ١٧٤ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٦ | ٢٫٠٣ | ٨٩٫٤٤ | ٨٫٤٤ | ٤٩٫٢٨ | ٦٫٤٦ | ٨٫٨٣ | ٩٫٣٣ | ٣٫٩٥ | ٦٥٫٥٨ | ١٦٫٣٢ | ٣٢٫٨٢ | ٢٠٫٦٦ | ١٥٫٥٤ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٩٨ | ٢٫٤٣ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٣ | ١٦٫٢٧ | ٢٩٫٤٤ | ٧١٫١٩ | ٦٦٫٠٦ | ١٤٨٫٩٩ | ٢٢١٬٧٠٠٫٠٠ | ٦٥٤٫٨٦ | ١٬٤٨٩٫٨٩ | ٤٬٣٦٢٫٠٣ | ٤١٤٫٥٣ | ٤١٩٫١٣ | ٣٧١٫١٨ | ٣٠٢٫٢٣ | ٤٣٢٫٤٧ | ٦١٥٫١٨ | ١٬٧٦٢٫٨٧ | ٢٧٬٨٣٩٫٣٤ | ١٦٩٫٦٣ | ٢٣١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ٦٨ | ٢٠ | ١١ | ٢ | ٠ | ١٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٤٨ | ٦٣ | ٦٣ | ٧١ | ٦٣ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٢ | ٧٠٫٦٨ | ٤٣٫٧٣ | ٨٠٫٧٥ | ١١٧٫٦٧ | ٣٬٧٤٢٫١١ | ٥٤٫٨٤ | ٢٫٦٦ | ١٦٫٧٣ | ٣١٫٠٩ | ٤٫٨٩ | ٤٣٫٠١ | ٣١٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ١٢٫١٣ | ١٠٫٩٧ | ٧٫٥٥ | ١٦٫٧٨ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٣٥ | ٣٩٫٣٠ | ٢١٫٢٨ | ١٥٫٢٩ | ٢٫٩٨ | ٠٫٨٠ | ٤٦٬١٣٣٫٣٣ | ٢٣١٫٤٣ | ٤٦٨٫٧٦ | ١٬٥٤١٫١٤ | ١١٥٫٩٥ | ١٠٥٫٧٢ | ١٠٠٫٨٠ | ٨٩٫٥٣ | ١٥٢٫٦٤ | ٢٥٦٫٣٤ | ٥٧١٫٩١ | ٩٬٥٩٥٫٠٨ | ٤٧٫٥٠ | ٤٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٣ | ٢٢١ | ٩٥ | ١٠٨ | ١١٧ | ١١٣ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٣ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٣ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٩ | ١١٠ | ١١٣ | ٢٢٢ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١١ | ١٤٣٫١٩ | ١٣٫٧٨ | ٨٫٠١ | ٣٫٤٣ | ٥٦٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٧٫٧٠ | ٧٫٨٣ | ٥٫٥٩ | ٢٫٠٠ | ٢٣٫٤٧ | ١٫٠٨ | ٤٫٢٣ | ٩٫٦٧ | ٥٩٫٣٧ | ٢٫٧٢ | ٩٦٫٨٩ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٣ | ١٢٨٫٠٧ | ١٠٢٫١٧ | ١٤٨٫٣٩ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٣٧٫٠١ | ١٦٤٬٥٣٣٫٣٣ | ٥٣١٫٥٣ | ١٬١٩١٫٢٤ | ٣٬٠٩٢٫٤١ | ١٨٧٫٤٠ | ١٦٦٫١٥ | ١٣٦٫٧٨ | ٩٣٫٢٩ | ١٥١٫٣٦ | ٢٤٨٫٦٣ | ٩٩٢٫٩٥ | ١٨٬٥٠٩٫٨٤ | ٢١٦٫٨٠ | ٢٦٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢١٠ | ١٧٢ | ٩٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٤٨ | ٠ | ٩ | ٤ | ٢ | ٢٨ | ٣٢ | ٤٨ | ٧٠ | ٤٢ | ٢٨ | ١١ | ١ | ١٠٣ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ١٥٤٫١٥ | ٢١٫٦٧ | ١٫٣٣ | ٣٣٫٨١ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٠٬٩٦٦٫٦٧ | ٥١٫٩٤ | ٦٤٫٤٩ | ١٬٨٤٢٫٤١ | ١٥٫٠٤ | ٤٩٫٩٨ | ٤٨٫١٩ | ٤٠٫٩٧ | ٣٣٫٢٤ | ٦٠٫٠٩ | ١٠٥٫٥١ | ١٦٬٧٠٩٫٨٤ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
