بيان التدفق النقدي (TTM)
ديرمافارم القابضة إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٣١ | ١٣٩ | ١٦٤ | ٢٠٩ | ٢٥٠ | ٢٥٢ | ٢٤٩ | ٢٦٩ | ٢٨٩ | ٣٢٣ | ٣٠٤ | ٢٧٩ | ٢١٩ | ١٧٩ | ١٨٧ | ١٩٧ | ٢٠١ | ١٧٣ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ٥٫٩٤ | ١٨٫٢٤ | ٢٦٫٩٦ | ٢٠٫٠٨ | ٠٫٦٨ | ١٫٣٦ | ٨٫٠٦ | ٧٫٣٩ | ١١٫٩١ | ٥٫٧٦ | ٨٫٤٣ | ٢١٫٢٥ | ١٨٫٥٨ | ٤٫٨٥ | ٥٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ١٤٫٣٤ | ٢٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٧١ | ١٬١٥٩٫٣٤ | ٩٣٧٫٦٨ | ٩٢٣٫١٣ | ٨١٩٫٧٩ | ٦٠٨٫٩٦ | ١٬٣٣٠٫٧٣ | ١٬٢٠٤٫٣٩ | ٢٬٢٥٥٫٠٦ | ٢٬٧٧٥٫٦٩ | ٣٧٣٫٩٩ | ١٬٠١٥٫١٨ | ٢٬١١٦٫٣٢ | ٢٬٨٥٠٫٧٥ | ١٨٦٫٤٩ | ٣٤٠٫٨٠ | ٢٢٬٤٣٥٫٠١ | ٥٣٧٫٨٥ | ٧٬٩٠٦٫٠٥ | ٧٬٠٣٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٩ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٢٩ | ١٩١ | ١٦١ | ١٢٩ | ٩٩ | ٤٢٦ | ٤٣٣ | ٤٢٧ | ٤١٥ | ٢٤ | ١٧ | ٢١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٤ | ٣٫١٣ | ٢٧٫٥٧ | ٣٤٫٧٥ | ٢١٫٣٣ | ٤٧٫٦٩ | ١٥٫٧٤ | ١٩٫٩٣ | ٢٣٫١٨ | ٣٣٠٫٣٠ | ١٫٥٣ | ١٫٢١ | ٢٫٧٨ | ٩٤٫٢١ | ٣٠٫١٥ | ٢٣٫٩٣ | ٤٢٫١٩ | ٨٫٧٣ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠٣ | ٩٣٦٫٦١ | ٧٣٧٫٤٢ | ٤٤٤٫٧١ | ٤١٩٫١٦ | ٣١٤٫٦١ | ١٬٠٠٨٫٥٠ | ٧٧٩٫٧٠ | ١٬٠٨١٫٦٩ | ٩٥٢٫٤٦ | ٤٩٣٫٤٥ | ١٬٤٤٢٫٩٩ | ٣٬٢٤٥٫٥١ | ٥٬٣٩٧٫٣٢ | ٢٥٫١٢ | ٣٠٫٥٨ | ٢٬٣٧٤٫٨٠ | ٧٩٫١٠ | ١٬٤٧٥٫٦٦ | ١٬٠٨٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ١٤ | ١٥ | ٦٧ | ٧٧ | ٨١ | ٨١ | ١٠٩ | ١٢٩ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١٦٠ | ١٣٧ | ٢٠٥ | ٢٤٩ | ١١٥ | ١٧٤ | ٢٠٩ | ١٤٢ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٢ | ٩٫٧٠ | ٣٣٥٫٠٩ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٢٣ | ٠٫٤٨ | ٣٥٫٨٣ | ١٧٫٩٠ | ٥٤٫٧٨ | ١٩٥٫٠٦ | ١٥٫٧٨ | ١٤٫٢٨ | ٤٩٫١٨ | ٢٢١٫٩٦ | ٥٣٫٧٦ | ٥٠٫٧٩ | ٢٠٫٢٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٦٠ | ١٢٤٫٦٠ | ١٠٤٫٣٥ | ٣٧٨٫٠٣ | ٣٠٢٫٥٦ | ١٩٦٫٩٦ | ٤٢٥٫٤٦ | ٥٣٠٫٢٣ | ١٬٠٨٣٫١٩ | ١٬٩٢١٫٧٧ | ٢١٩٫٩٥ | ٥٣٣٫٥٨ | ١٬٠٤١٫٣٩ | ٢٬٦٥٧٫٣٧ | ٢٦٠٫٤١ | ٢٠٩٫٨٩ | ١٩٬٨٣٥٫١٢ | ٥٥٨٫٦٦ | ٦٬٥٠٥٫٨٢ | ٥٬٩٧٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢٥ | ٤١ | ١٩ | ٢١ | ١٢ | ١٠ | ٨٦ | ٣٠ | ١٣ | ٨ | ٩٦ | ٥٥ | ١ | ٣٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٥ | ٣٠٫٩٩ | ٢٠٫١١ | ٤٢٫٩٧ | ٦١٫٦٥ | ١٤٦٫٠٧ | ٨٫٩٩ | ١٥٧٫٧١ | ١٨٧٫٢٤ | ٩٣٠٫٥٧ | ٦٥٫٢٨ | ١٤٣٫٩٢ | ١٥٨٫٤٦ | ١٬٣٤٤٫٥٦ | ١٥٧٫٣٨ | ٩٨٫٤٠ | ٤٬٣٦٩٫٢١ | ٩٤٫١٧ | ٤٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
