بيان التدفق النقدي (TTM)
دايكن للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣٬٩٠٩ | ٣٥٤٬٧٨٠ | ٣٧٤٬٦٩١ | ٣٧٧٬٥٢٩ | ٣٤٢٬٦٠٧ | ٢٨٩٬٥٠٨ | ٢٤٥٬٠٧١ | ٢٢٧٬٢٢٧ | ١٧٢٬٠٩١ | ١٥٠٬٨٥٥ | ١٥٨٬٨٩٦ | ١٥٥٬٩٢٨ | ٢٤٣٬١٧٧ | ٣٣١٬٧٩٧ | ٣٩٩٬٥٦٧ | ٥٠٧٬٩٧٩ | ٥١٩٬٧٧٥ | ٥٢٨٬٧١٣ | ٥١٤٬٤٥٠ | ٤٢٨٬٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٦ | ٥٫٦١ | ٠٫٧٦ | ٩٫٢٥ | ١٥٫٥٠ | ١٥٫٣٥ | ٧٫٢٨ | ٢٤٫٢٦ | ١٢٫٣٤ | ٥٫٣٣ | ١٫٨٧ | ٥٥٫٩٥ | ٣٦٫٤٤ | ٢٠٫٤٣ | ٢٧٫١٣ | ٢٫٣٢ | ١٫٧٢ | ٢٫٧٠ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٢ | ١٦٢٫٥٣ | ١٠٩٫٨٤ | ٥٨٩٫٤٢ | ٦٣٣٫٢٤ | ٧٬٦٥٤٫٨٩ | ٤٤١٫٢٨ | ٩١٩٫٣٩ | ١٥٩٫٠٥ | ١٩١٫٤٣ | ٩٣٫٧١ | ١٬٣٨٤٫٤٣ | ٦٬٧٢٦٫٨٩ | ٩٤٢٫٥٠ | ٤٦٥٫٨٩ | ٤٣٩٫١٥ | ٧٣١٫٥١ | ٣٥٩٫٧٣ | ٢٬١٣٤٫٩١ | ٣٤٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩٬٧٣٩ | ١٨٤٬٧٤١ | ١٥٩٬٦٦٦ | ١٦٥٬٨٤٩ | ١٥٧٬٧٥٥ | ١٨٣٬٦٧٥ | ١٨٠٬٧٨٩ | ١٨٠٬٨٦٨ | ٢٠٨٬٦٤٥ | ٢٢٢٬٠٤١ | ٢٢٩٬٧٩٣ | ٢٧٧٬٩١٧ | ٢٨٦٬٥٤٩ | ٢٦٥٬٥٤١ | ٢٢٧٬١٨٨ | ٢٣٣٬٤٨٨ | ٢٦٠٬٢١٢ | ٢٩٧٬٨٣٠ | ٣٣٧٬٤٠٦ | ٣٢٨٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٤ | ١٣٫٥٧ | ٣٫٨٧ | ٤٫٨٨ | ١٦٫٤٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ٢٠٫٩٤ | ٣٫١١ | ٧٫٣٣ | ١٤٫٤٤ | ٢٫٧٧ | ١١٫٤٥ | ١٤٫٤٦ | ١٣٫٢٩ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٣ | ٨٤٫٦٣ | ٤٦٫٨١ | ٢٥٨٫٩٣ | ٢٩١٫٥٨ | ٤٬٨٥٦٫٥٦ | ٣٢٥٫٥٣ | ٧٣١٫٨١ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٨١٫٧٦ | ١٣٥٫٥٢ | ٢٬٤٦٧٫٥٢ | ٧٬٩٢٦٫٦٧ | ٧٥٤٫٢٩ | ٢٦٤٫٩٠ | ٢٠١٫٨٥ | ٣٦٦٫٢١ | ٢٠٢٫٦٤ | ١٬٤٠٠٫٢٠ | ٢٦٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦٬٣٣٨ | ٥٠٬٤١٩ | ٩٨٬٩٤٢ | ١٧٢٬٥٤٩ | ١٥٤٬٣٣١ | ١٤٢٬٨١٨ | ٤٨٬٦٩٨ | ١٤١٬٨٥٨ | ١٤٥٬٤٨١ | ٣٣٬٢٢٥ | ١١٣٬٠٨٨ | ١٠٣٬٣٤٥ | ٣١٬٨٣٣ | ٦٢٬٨٧٥ | ١٢٩٬٦٢٣ | ٢١١٬٨٢٧ | ١٩١٬٦٨٥ | ١٤٢٬٤٩١ | ١٥٣٬٤٦٨ | ١٨٥٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٩ | ٩٦٫٢٤ | ٢٧٤٫٣٩ | ١٠٫٥٦ | ٧٫٤٦ | ٦٥٫٩٠ | ١٩١٫٣٠ | ٢٫٥٥ | ٧٧٫١٦ | ٢٤٠٫٣٧ | ١٩١٫٣٨ | ٦٩٫٢٠ | ٢٩٧٫٥٢ | ١٠٦٫١٦ | ٦٣٫٤٢ | ٩٫٥١ | ٢٥٫٦٦ | ٧٫٧٠ | ٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٠ | ٢٣٫١٠ | ٢٩٫٠١ | ٢٦٩٫٣٩ | ٢٨٥٫٢٥ | ٣٬٧٧٦٫٢٦ | ٨٧٫٦٩ | ٥٧٣٫٩٨ | ١٣٤٫٤٥ | ٤٢٫١٦ | ٦٦٫٧٠ | ٩١٧٫٥٦ | ٨٨٠٫٥٨ | ١٧٨٫٦٠ | ١٥١٫١٤ | ١٨٣٫١٣ | ٢٦٩٫٧٧ | ٩٦٫٩٥ | ٦٣٦٫٨٨ | ١٤٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥٬١٠٨ | ٢١٨٬٢٨٩ | ٣٤١٬١١٥ | ٦٤٬٠٥١ | ٥٤٬١٠٤ | ٣٬٧٨٢ | ٥٥٬٥٣٦ | ٢٤٬٧١٥ | ١٠٨٬٢٠١ | ٧٨٬٨٠٥ | ١٦٩٬٥٥٩ | ١١٬٢٦٣ | ٣٬٦١٥ | ٣٥٬٢٠٤ | ٨٥٬٧٦٥ | ١١٥٬٦٧٢ | ٧١٬٠٥٥ | ١٤٦٬٩٧٤ | ٢٤٬٠٩٧ | ١٢٤٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٤ | ٥٦٫٢٧ | ٨١٫٢٢ | ١٥٫٥٣ | ١٠٦٫٩٩ | ١٬٥٦٨٫٤٣ | ١٤٤٫٥٠ | ٣٣٧٫٧٩ | ٢٧٫١٧ | ١١٥٫١٦ | ٩٣٫٣٦ | ١٣٢٫١٠ | ٨٧٣٫٨٣ | ١٤٣٫٦٢ | ٣٤٫٨٧ | ٣٨٫٥٧ | ١٠٦٫٨٥ | ٨٣٫٦٠ | ٦١٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
