بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة برانكس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٧ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٩ | ٤٣ | ٦٦ | ١١٣ | ١٣٢ | ١٥٩ | ١٢٦ | ١١٣ | ٨٩ | ٩٧ | ١١٠ | ٥٢ | ٧٤ | ٥٥ | ٣٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ١٫٧٠ | ٣٫٠٨ | ٤٫٢٢ | ٣٧٫٣٥ | ٥١٫٨٠ | ٧١٫٧٧ | ١٦٫٢٦ | ٢٠٫٧٥ | ٢٠٫٧١ | ١٠٫٦١ | ٢٠٫٦٠ | ٨٫٥٥ | ١٢٫٨٧ | ٥٢٫٤٠ | ٤٢٫٤٨ | ٢٦٫١٨ | ٣٠٫٨٣ | ٥٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٣ | ٣٣٤٫٣٤ | ٥٩٫٣٠ | ٣٢٫٧٦ | ٢٤٫٢٠ | ٢٤٫٧٣ | ١٬٢٤١٫٩٧ | ٤٣٫٠٧ | ٣٤٫٤٠ | ٤٤٫٣١ | ٢٧٦٫١٠ | ١٬٣٠٢٫٩٩ | ١١١٫٥٨ | ٦١٫٧٦ | ٣١٫٠٣ | ١٣٫٢٤ | ٥٦٫٣١ | ٥٧٫٨٣ | ٩٥٫٨٠ | ٢٣٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٧٤ | ٣٦ | ٥١٨ | ٤٠٦ | ٥٦٧ | ٩٢٩ | ٧٦٤ | ٧٤١ | ٧٠٠ | ١٣٧ | ١٠٧ | ١٨٩ | ٣٠٦ | ١٢٠ | ١١٩ | ٣٩٢ | ٥٥٤ | ٥٧٦ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٥ | ٥١٫٠٢ | ١٬٣٣٧٫٢٦ | ٢١٫٦٠ | ٣٩٫٦٩ | ٦٣٫٨٩ | ١٧٫٧٧ | ٢٫٩٨ | ٥٫٥٥ | ٨٠٫٤٩ | ١٧٨٫٥٠ | ٧٦٫٢٧ | ٦١٫٩٤ | ٦٠٫٧٩ | ٠٫٦٥ | ٢٢٨٫٣٩ | ٤١٫٣٧ | ٤٫٠٤ | ١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٤٢ | ٣٦٤٫٧٨ | ٣١٫١٦ | ٢٥٥٫٢٦ | ١٤١٫٨٣ | ٣٢٣٫١٢ | ١٧٬٥٢٢٫٨٣ | ٢٩٠٫٨٧ | ١٩٣٫٨٦ | ١٩٥٫٣٤ | ٢٩٩٫٥٢ | ١٬٢٤١٫٢٤ | ٢٣٥٫٩٨ | ١٩٤٫٨٥ | ٣٤٫٠١ | ٣٠٫٣٠ | ٢٩٦٫٩١ | ٥٨٣٫٩٦ | ١٬٤٥٥٫٠٥ | ٢٬٥٤٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٢٦ | ٨٢ | ٢٤٥ | ٦٢٠ | ٦٩٦ | ٨٥٦ | ٨١٨ | ١٣١ | ٨٧ | ٤٠ | ٢١١ | ١٩٨ | ٢٤٦ | ٥٨٣ | ٥٦٥ | ٥٩٨ | ٧٠٣ | ٦٥٤ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٠ | ٢١٢٫٢٨ | ١٩٨٫٧٣ | ١٥٢٫٥٣ | ١٢٫٣١ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫٤٧ | ٨٣٫٩٣ | ٣٣٫٨٤ | ١٤٥٫٦٧ | ٤٣١٫٩٩ | ٦٫٠٩ | ٢٤٫٠٧ | ١٣٦٫٧٥ | ٣٫٠١ | ٥٫٨١ | ١٧٫٦٤ | ٧٫٠٨ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫١٩ | ١٣٠٫٤٤ | ٧١٫٠٤ | ١٢٠٫٩٧ | ٢١٦٫٥١ | ٣٩٦٫٥٧ | ١٦٬١٣٨٫٢٢ | ٣١١٫٢٢ | ٣٤٫٣٦ | ٢٤٫٢٥ | ٨٧٫٠٣ | ٢٬٤٤٤٫٢٣ | ٢٤٧٫٥٦ | ١٥٦٫٦١ | ١٦٥٫٠٣ | ١٤٣٫٥٤ | ٤٥٣٫٢١ | ٧٤١٫٧٩ | ١٬٦٥٠٫٨٦ | ٢٬٨٨٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٢٠ | ١١٦ | ٢٠٣ | ٢٨٦ | ١٧٦ | ٥ | ٢٦٣ | ٣٨٢ | ٣٥٩ | ٤٦ | ٩ | ٨٠ | ١٥٧ | ٣٥٣ | ٣٩٤ | ١٣٢ | ٩٥ | ٤٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٢ | ٤٧٣٫٤٠ | ٢٧٥٫٤٢ | ٢٤١٫٠٩ | ٣٨٫٦٨ | ١٠٣٫٠٢ | ٥٬٠٥٣٫٤٩ | ٢٤٥٫٥٨ | ٦٫٢٧ | ١١٢٫٧٣ | ٨١٫٠٦ | ٨٢٧٫١٨ | ٩٦٫١٢ | ٣٢٤٫٦٧ | ١١٫٥١ | ٦٦٫٤٩ | ٢٨٫١٢ | ٥٨٫٢٥ | ٣٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
