بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دولار العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٦٠ | ٣٬٨٧٦ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٦١٢ | ٢٬٤٩٦ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٨٥ | ١٬٧٢٦ | ١٬٧٦٣ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٨٦٤ | ٣٬٣١٨ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬١٧٩ | ٣٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ٢٦٫٦٦ | ١٩٫٥٧ | ١٨٫٩٤ | ٥٫٣٩ | ٨٫٨٤ | ٤٫٤٤ | ٢٤٫٤٠ | ٥٫١٥ | ١٣٫٠٢ | ٢٫١٥ | ٢٣٫٥٤ | ٩٫٨٠ | ١٩٫٧٦ | ١٥٫٨٣ | ٥٫٢١ | ٤٫٧٣ | ٦٫١٢ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩١ | ٣٤١٫١٣ | ١٤٣٫١٥ | ٨٦٫٤١ | ١٥٨٫٩٥ | ٢٧٧٫٧٦ | ٧٤١٫٢١ | ١٩٬٨١٦٫٤٩ | ١٬٤٩٨٫٦٦ | ٥٬٤٠٠٫٥٩ | ٧٬٦٥٥٫١٢ | ٦٬٥٩٠٫٣٩ | ٨٠٬٢٠٥٫٧١ | ١٬٥٣٦٫٠٩ | ٧٠٢٫٧١ | ٣٨١٫٥٠ | ١٬٨٣٠٫٤٨ | ٧٥٧٫٩٤ | ٢٬٤٥٨٫٦٠ | ٥٬١٠٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٢ | ١٬٠٢٥ | ١٬١٠٧ | ١٬١١٨ | ١٬١٠٤ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٦٩ | ١٬٢٠٦ | ١٬٣٦٦ | ١٬٥٥٥ | ١٬٦٣٦ | ١٬٦٦٣ | ١٬٧١٥ | ١٬٦٩٤ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦٢٣ | ١٬٤٩٣ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٠ | ٨٫٠٠ | ١٫٠٥ | ١٫٢٦ | ٣٫٥١ | ٠٫٣٧ | ١٢٫٧٢ | ١٣٫٣١ | ١٣٫٨٧ | ٥٫١٩ | ١٫٦٧ | ٣٫١٠ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ٢٫٩٩ | ٨٫٠١ | ١٢٫٥٣ | ٣٫٨٩ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٣ | ٩٠٫٢٠ | ٥٥٫٧٤ | ٤٢٫٢٧ | ٦٤٫٥٥ | ١٠٣٫٢٨ | ٣٠٣٫٤٥ | ٩٬٥٦٩٫٨٥ | ١٬٠٨٤٫٦٧ | ٤٬٢٣٢٫٥٨ | ٧٬٢٥٥٫٧٧ | ٦٬٢١٧٫٢٦ | ٦٣٬١٤٦٫٩١ | ١٬٠٨٧٫٩٦ | ٤١٠٫٥٦ | ١٨٦٫٦٨ | ٨٦٩٫٢٤ | ٣٣٠٫٤٧ | ٩٧٠٫٩٠ | ٢٬١٠٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٥ | ١٬٧١٥ | ٣٬٧٢٢ | ٣٬٨١٤ | ٣٬٣٢٦ | ٢٬٨٣٢ | ١٬٨٩٥ | ١٬٢٧٨ | ٦٤٧ | ٣٩٢ | ١١٣ | ٧٣ | ٤٦١ | ٥٤٢ | ٧٨٣ | ٨٢٥ | ١٬٤٨٠ | ١٬٢٩٤ | ١٬٧٩٥ | ١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٨ | ١١٧٫٠٢ | ٢٫٤٧ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٨ | ٣٢٫٥٦ | ٤٩٫٣٦ | ٣٩٫٣٧ | ٧١٫٣١ | ٣٥٫١٠ | ٥٣٠٫٣٠ | ١٧٫٦٩ | ٤٤٫٥٠ | ٥٫٢٨ | ٧٩٫٤٣ | ١٢٫٥٢ | ٣٨٫٦٤ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٨ | ١٥٠٫٩٣ | ١٨٧٫٤٢ | ١٤٤٫١٤ | ١٩٤٫٤٠ | ٢٧٤٫٤٩ | ٥٣٧٫٧٦ | ١٠٬١٤٦٫٦٤ | ٥١٣٫٩٩ | ١٬٠٦٨٫٠١ | ٤٩٩٫٣٥ | ٢٧٣٫١٣ | ١٦٬٩٥٨٫٨٠ | ٣٤٨٫١٣ | ١٩٢٫١٥ | ٩٤٫٨٢ | ٨٦١٫٢٣ | ٣٢٧٫٤٦ | ١٬٣٨٧٫٧١ | ٢٬٨٩٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٢٣ | ١٬١٣٦ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٦٤٦ | ١٬٧١١ | ١٬٠٣٢ | ٣٥٢ | ١٣ | ١٢٦ | ٣٧ | ٢٣ | ٢٧ | ٣ | ١٥٦ | ٤٠٨ | ٨٧٠ | ١٧٢ | ٣٩٥ | ١٢٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٢ | ٢٧٤٫٧٧ | ٣٣٫٢٤ | ٣٥٫٣٤ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨٤ | ١٠٣٫٥٧ | ١٬٠٩٩٫٦٩ | ١٢٩٫١٨ | ١٦١٫٣٦ | ٢١٨٫٦٥ | ٨٩٫٨٥ | ٥٬٦٣٢٫٩٥ | ١٦١٫٨٠ | ١١٣٫٣٥ | ٨٠٫٢٤ | ١٣٠٫٠٨ | ٦٧٫٢٩ | ٥٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
