بيان التدفق النقدي (TTM)
ديري وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٨٣ | ٨٬١٣٤ | ٨٬٤٩٣ | ٧٬٧٤٠ | ٧٬٧٢٦ | ٥٬٠٣٠ | ٤٬١٧٨ | ٣٬٨٣٠ | ٤٬٦٩٩ | ٦٬٠٠٦ | ٦٬٣١٤ | ٧٬١٧٧ | ٨٬٥٨٩ | ٨٬٩٢٧ | ٩٬٦٨٠ | ٩٬٨٣٢ | ٩٬٢٣١ | ٩٬٠٠٧ | ٨٬٨٥٥ | ٨٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٠ | ٤٫٤١ | ٨٫٨٧ | ٠٫١٨ | ٣٤٫٩٠ | ١٦٫٩٤ | ٨٫٣٣ | ٢٢٫٦٩ | ٢٧٫٨١ | ٥٫١٣ | ١٣٫٦٧ | ١٩٫٦٧ | ٣٫٩٤ | ٨٫٤٤ | ١٫٥٧ | ٦٫١١ | ٢٫٤٣ | ١٫٦٩ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٦٨ | ٢٤٢٫٥٢ | ٤٩٣٫٢١ | ١٬١٧٠٫٩٥ | ٨١٠٫٧٠ | ٢٠١٫٦٠ | ١٢٦٫٥٣ | ١٢١٫٤٣ | ١٤٧٫٥٨ | ١٬٥٣٦٫٠٦ | ٤٤٨٫٤٤ | ٣١٣٫٠٠ | ٣٢٠٫٦٠ | ٧٩٥٫٦٣ | ٢٬٨٤٧٫٠٦ | ١٬٩٠٩٫١٣ | ٧١٬٠٠٧٫٦٩ | ٥٦٠٫٤٩ | ٣٦١٫١٣ | ٥٥٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣١٩ | ٣٬٧٦٦ | ٤٬٧٣٦ | ٤٬٩٠٤ | ٥٬٧٥٠ | ٥٬٦٨١ | ٦٬٢٥١ | ٧٬٠٧٨ | ٨٬٤٨٥ | ٨٬٣٧٣ | ٨٬٠٩١ | ٨٬٦١٨ | ٨٬٧٤٩ | ٨٬٢٩٢ | ٨٬٩٢٥ | ٧٬٨٥٧ | ٦٬٤٦٤ | ٦٬٢٦٥ | ٤٬٠١٥ | ٣٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٧ | ٢٥٫٧٦ | ٣٫٥٥ | ١٧٫٢٥ | ١٫٢٠ | ١٠٫٠٣ | ١٣٫٢٣ | ١٩٫٨٨ | ١٫٣٢ | ٣٫٣٧ | ٦٫٥١ | ١٫٥٢ | ٥٫٢٢ | ٧٫٦٣ | ١١٫٩٧ | ١٧٫٧٣ | ٣٫٠٨ | ٣٥٫٩١ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٢٠ | ١١٢٫٢٨ | ٢٧٥٫٠٣ | ٧٤١٫٩١ | ٦٠٣٫٣٦ | ٢٢٧٫٧٠ | ١٨٩٫٣١ | ٢٢٤٫٤١ | ٢٦٦٫٤٩ | ٢٬١٤١٫٤٣ | ٥٧٤٫٦٤ | ٣٧٥٫٨٤ | ٣٢٦٫٥٨ | ٧٣٩٫٠٤ | ٢٬٦٢٥٫٠٠ | ١٬٥٢٥٫٦٣ | ٤٩٬٧٢٣٫٠٨ | ٣٨٩٫٨٦ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٣١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٠ | ١٬١٥٠ | ٥٬٧٦٤ | ٣٬٥٥٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬٧٢٢ | ١٬٠٢٣ | ٢٨٨ | ٨٢٦ | ٢٬٠٦٤ | ٣٬٢٢٩ | ٣٬٦٩٠ | ٢٬٨٠٨ | ٥٠٢ | ٣٧١ | ١٬٣٦٠ | ٢٬٧١٧ | ٩٩٥ | ٢٬٣٧٦ | ٣٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ٤٠١٫٢٢ | ٣٨٫٣٢ | ٦٩٫٦٨ | ٥٩٫٧٤ | ٤٠٫٥٩ | ١٢٨٫١٥ | ١٨٦٫٨١ | ١٤٩٫٨٨ | ٥٦٫٤٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٣٫٩٠ | ٨٢٫١٢ | ١٧٣٫٩٠ | ٢٦٦٫٥٨ | ٩٩٫٧٨ | ٦٣٫٣٨ | ١٣٨٫٧٩ | ٤٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٧ | ٣٤٫٢٩ | ٣٣٤٫٧٣ | ٥٣٧٫٨٢ | ١١٣٫١٢ | ٦٩٫٠٢ | ٣٠٫٩٨ | ٩٫١٣ | ٢٥٫٩٤ | ٥٢٧٫٨٨ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٦٠٫٩٢ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٤٫٧٤ | ١٠٩٫١٢ | ٢٦٤٫٠٨ | ٢٠٬٩٠٠٫٠٠ | ٦١٫٩٢ | ٩٦٫٩٠ | ٢٢٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢١٦ | ٣٬٣٥٤ | ١٬٧٢٢ | ٦٦١ | ٩٥٣ | ٢٬٤٩٥ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬١٥٤ | ٣٬١٨٤ | ٣٩١ | ١٬٤٠٨ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٦٧٩ | ١٬١٢٢ | ٣٤٠ | ٥١٥ | ١٣ | ١٬٦٠٧ | ٢٬٤٥٢ | ١٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ١٥١٫٣٤ | ٦١٫٦١ | ٢٤٤٫١٨ | ٣٦١٫٨٠ | ٣٢٫٣٤ | ٤٫٤٨ | ٠٫٩٥ | ٨٧٫٧٢ | ٤٦٠٫١٠ | ٦٢٫٨٦ | ١٦٫٨٣ | ٥٨٫١٢ | ٦٩٫٧٠ | ٥١٫٤٧ | ٩٧٫٤٨ | ١٢٬٢٦١٫٥٤ | ٥٢٫٥٨ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
