بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داتا دوج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١٠٩ | ١٣٦ | ١٦٣ | ١٩٥ | ٢٨٧ | ٣٨٢ | ٤٠٤ | ٤٢٠ | ٤١٨ | ٤٠٥ | ٤٨٥ | ٥٥٤ | ٦٦٠ | ٧٣٨ | ٧٥٠ | ٨٢٦ | ٨٧١ | ٩٣٠ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٢٥٫١١ | ١٩٫٧٧ | ١٩٫٠٣ | ٤٧٫٢٦ | ٣٣٫٤١ | ٥٫٥٦ | ٤٫٠٢ | ٠٫٣٢ | ٣٫٢٥ | ١٩٫٨١ | ١٤٫٢٦ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٨٩ | ١٫٥٣ | ١٠٫١٢ | ٥٫٤٥ | ٦٫٨١ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٥ | ٢٩٫٢٩ | ٧٧٫٩٢ | ٣٩٤٫٤٤ | ٢٢٠٫٠٩ | ٦٢٦٫٣٠ | ٣٨٩٫٢٥ | ٤٬٤٦٨٫١٧ | ٥٬٧٥٣٫٢٨ | ٦١٦٫٨٩ | ٧٧٠٫١٥ | ٩٨٥٫١٦ | ١٬٥١٧٫٢٣ | ٥٬٥٢٣٫٠٩ | ١٬٢٣٧٫٥٣ | ٦٢٦٫٥٣ | ١٬٠٨٤٫٧٦ | ٩٤٫٩٨ | ١١٦٫٥٨ | ١٬٢٣٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٢٩ | ١٬١٥٣ | ٦٣٢ | ١٥٤ | ١٣٦ | ٢٧٤ | ٥١٥ | ٤٤٨ | ٤٤٢ | ٣٨٥ | ٤٩١ | ٤٨١ | ٦٤٦ | ٧٣١ | ٧٣٦ | ٦٨٦ | ٨٠٢ | ٧٣٧ | ٩١٩ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٩ | ٤٥٫١٦ | ٧٥٫٧١ | ١١٫١٧ | ١٠٠٫٧٠ | ٨٨٫٠٦ | ١٣٫٠٦ | ١٫٣٤ | ١٢٫٨٩ | ٢٧٫٥٣ | ١٫٩٣ | ٣٤٫٣٧ | ١٣٫١٤ | ٠٫٦٨ | ٦٫٨٣ | ١٦٫٨٤ | ٨٫٠٧ | ٢٤٫٧٣ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٧٠ | ٣٠٩٫٤٥ | ٣٦٠٫٨٧ | ٣٧٠٫٥١ | ١٥٤٫٢٨ | ٥٩٨٫٣١ | ٥٢٤٫١٩ | ٤٬٩٥٦٫٠٧ | ٦٬٠٥٢٫٤٣ | ٥٦٧٫١٥ | ٩٣٣٫٣١ | ٩٧٧٫٢٠ | ١٬٧٦٩٫٨٨ | ٦٬١٢٠٫٧٢ | ١٬٢٣٤٫٠٠ | ٥٧٣٫٢٩ | ١٬٠٥٣٫١١ | ٨٠٫٣٨ | ١١٥٫٢٢ | ١٬٣٤٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٧ | ٦٧٠ | ٦٧١ | ٣١ | ٣١ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٢ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٤٩ | ٧٨٧ | ٧٨٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٥ | ٠٫٠٦ | ٩٥٫٣٣ | ٠٫١٢ | ١١٫٧٨ | ٣٫٤٧ | ٨٫٥٣ | ٦٫٨١ | ١٫٤٧ | ٥٫٩٥ | ٢٨٫٥١ | ١٨٫٥٠ | ١٢٫٩٦ | ٠٫١٦ | ٢٫٠٣ | ١٥٫١٠ | ١٬٥٢١٫٢٥ | ٠٫٠٧ | ٨٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٩ | ١٧٩٫٩٥ | ٣٨٢٫٨٧ | ٧٥٫٥١ | ٣٥٫٣٦ | ٧٦٫٣٧ | ٣٦٫٨١ | ٤٣٤٫٤٤ | ٥٠١٫١١ | ٥٣٫١١ | ٦٤٫٤٦ | ٨٨٫٤٤ | ١٤١٫٢٥ | ٤٨٧٫٧٣ | ٩٧٫٨٢ | ٤٧٫٧٩ | ٦٣٫٧٩ | ٨٥٫٨٧ | ٩٨٫٦١ | ٢٠٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦٩ | ٣٧٢ | ١٧٥ | ٤١ | ٨٨ | ٤٦ | ٩٨ | ٩ | ٧ | ٦٨ | ٥٣ | ٤٩ | ٣٧ | ١٢ | ٦٠ | ١٢٠ | ٧٦ | ٩١٧ | ٧٩٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥١ | ١٤٧٫٠٣ | ٧٦٫٣٤ | ١١٣٫٣٢ | ٤٨٫٢٥ | ٣١٤٫٦٦ | ٩٠٫٨٠ | ١٨٠٫٧٩ | ٨٢٩٫٦٢ | ١٧٧٫٥٠ | ١٩٣٫٦٦ | ١٧٤٫١٩ | ٦٧٫٢٩ | ٥٩٩٫٣٧ | ١٠٠٫٥٣ | ٣٦٫٤٠ | ١٬١٠٤٫٣٨ | ١٢٫٩٨ | ٩٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
