بيان التدفق النقدي (TTM)
دروببوإكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٧ | ٥٧١ | ٦٣٣ | ٧٠٧ | ٧٣٨ | ٧٣٠ | ٧٥٦ | ٧٤٦ | ٧٦٥ | ٧٩٧ | ٧٩٦ | ٧٧٤ | ٧٧٨ | ٧٨٤ | ٨١٩ | ٨٦٢ | ٨٨١ | ٨٩٤ | ٨٧٢ | ٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ١٠٫٩٣ | ١١٫٦٩ | ٤٫٣٣ | ١٫٠٨ | ٣٫٥٢ | ١٫٣٢ | ٢٫٦٧ | ٤٫١٧ | ٠٫١٩ | ٢٫٨٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٧٣ | ٤٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٢٫١٢ | ١٫٥٣ | ٢٫٤٣ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٧٧٫٨٩ | ٢٤١٫٤٦ | ١٧٦٫٣٣ | ١٢٨٫٣٠ | ٣١٢٫٣٦ | ٣٣٤٫٦٢ | ١٨٨٫٨٨ | ١٣٩٫٨٢ | ٢٤١٫٥٣ | ٢٦٥٫٥٩ | ٧٠٥٫٥٠ | ٤٨٨٫٩٤ | ٣٣٤٫٩١ | ٢٠٥٫١٠ | ٣٧٨٫٩٥ | ١٧٬٩٦٤٫٥٨ | ١٬٠١٥٫٦٩ | ١١٩٫٩٢ | ٢٠٤٫٧٩ | ٣٥٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٣٤ | ٦٢١ | ٤٢١ | ٦٠٢ | ٥٢٥ | ٢٥ | ٩٨ | ٩٢ | ٤٨ | ٥١ | ٣٠٩ | ٣١٢ | ٣٩٥ | ٣٠٨ | ١٦٥ | ٣٠٨ | ٤٤٤ | ٣٦٦ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ١٦٥٫٧١ | ٣٢٫١٤ | ٤٢٫٩٥ | ١٢٫٨٤ | ٩٥٫٢٤ | ٢٩٤٫٠٠ | ١٩٣٫٣٠ | ١٥٢٫٧٧ | ٢٠٥٫٧٧ | ٥٠٢٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٢٦٫٦٣ | ٢٢٫٠٤ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٤٤ | ٤٤٫٠٩ | ١٧٫٥٥ | ١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٠٫٥٣ | ٩٨٫٨٢ | ١٧٢٫٨٥ | ٧٦٫٤٢ | ٢٥٤٫٩١ | ٢٤٠٫٦٢ | ٦٫٢٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٩٫٠٠ | ١٦٫١٦ | ٤٥٫٤٨ | ١٩٥٫٥١ | ١٣٤٫٣٥ | ١٠٣٫٤٣ | ١٤٢٫٥١ | ٣٬٤٤١٫٦٧ | ٣٥٥٫٢٥ | ٥٩٫٥٢ | ٨٥٫٨٩ | ١٢٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٧ | ٥٧٨ | ٣٤١ | ٢٦١ | ٩٩ | ١٦ | ١٬١٢٧ | ١٬١٧١ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٤٢ | ٩٥٤ | ٩٢٥ | ٨٦١ | ٧٩٩ | ٩١١ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٨٢ | ٥٨٧ | ٨١٢ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٤ | ١٥٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٣ | ٦٢٫١٧ | ٨٣٫٥٩ | ٧٬٠٥٨٫٠٢ | ٣٫٩٢ | ٠٫٩٧ | ١٠٫١٩ | ٨٫٤٠ | ٣٫٠٥ | ٦٫٩١ | ٧٫٢١ | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٠١ | ٢٥٫٧٤ | ٥٤٫٢٦ | ٣٨٫٤٩ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٥٥٫٧٩ | ٢٤٤٫٣٧ | ٩٥٫٠٢ | ٤٧٫٣٣ | ٤١٫٧٩ | ٧٫٤٣ | ٢٨١٫٨٠ | ٢١٩٫٦٩ | ٣٦٦٫٠٥ | ٣٤٧٫٠٤ | ٨٤٦٫٠١ | ٥٨٤٫٨٣ | ٣٧٠٫٧٧ | ٢٠٩٫١٦ | ٤٢١٫١٨ | ٢١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٤٧٩٫٢٤ | ٧٨٫٦٧ | ١٩٠٫٧٠ | ٣٨٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٣٦ | ٣٥٩ | ٥٥١ | ٢٣٦ | ٢١٨ | ٤٠٠ | ٥٣٣ | ٣١٧ | ٣٠٠ | ١١٣ | ١٥٨ | ٢٣٢ | ٣٨٢ | ٢١٦ | ٥ | ٨٧ | ٧٤٦ | ٤٢٦ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٨٨٫٤٢ | ٢٥١٫٩٠ | ٥٣٫٤٩ | ٥٧٫١٥ | ٧٫٦٦ | ٢٨٣٫٤٠ | ٣٣٫٣٠ | ٤٠٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٦٢٫٤٣ | ٢٤٠٫٢٥ | ٤٦٫٨٤ | ٦٤٫٤٩ | ٤٣٫٤٢ | ٩٧٫٧٨ | ١٬٩٠٦٫٢٥ | ٩٥٩٫٩٨ | ٤٢٫٨٦ | ٤٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
