بيان التدفق النقدي (TTM)
دويتشه بيتيليجونجز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ٨ | ٣٦ | ٣٨ | ٤١ | ٣٠ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ١٣ | ٨٢ | ٦٣ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠١ | ٥٫١٨ | ٦٩٫٢٦ | ١٩٤٫٠٠ | ٥٧٧٫٤٤ | ٤٫٤٣ | ٨٫١٥ | ٢٨٫٢٩ | ١٢٨٫٢٨ | ٢١٥٫٣٠ | ٢٥٫٠٤ | ٢٩٫٤٨ | ١١٫٨٦ | ٢١٢٫٤٢ | ٣٦٫٠٤ | ٢٧٣٫٥٢ | ٧٢٧٫٥٢ | ٢٣٫٣٠ | ٢٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٩ | ٢٣٩٫٩٥ | ٢٬٣٤١٫٢٧ | ١٫٧٦ | ٣٩٫٤٣ | ١٬٠٨٢٫٧٥ | ٥٩٣٫٣٩ | ٣٧٫٠٢ | ١٥٨٫٩٩ | ٧٠٣٫٧١ | ٢٦٫٢٦ | ٢٨٫٩٩ | ١٬٠٨٦٫٨٦ | ٣٦٫٠٨ | ٥٠٫٢٣ | ١٨٫٢٢ | ٣٣٠٫٤٢ | ١٬١٥٦٫٨٧ | ٥٠٥٫٦٨ | ٨٬٩٥٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢ | ٣٥ | ٣ | ٤٧ | ٨٣ | ٤٤ | ١٠٢ | ٥٨ | ٨ | ٣٣ | ٧٥ | ٤٩ | ٣١ | ٣٠ | ٥٧ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٠٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٥ | ١٬٧٠١٫١٥ | ١٠٨٫٢٣ | ١٬٧٥٥٫٣٧ | ٧٦٫٦٧ | ٤٦٫٩٧ | ١٣٠٫٥٥ | ٤٣٫١٨ | ٨٦٫٧٤ | ٥٣٦٫٠٨ | ١٢٤٫٢٧ | ٣٤٫٩٠ | ٣٦٫٧٣ | ١٩٧٫٨٢ | ٨٨٫٢١ | ٨٤٫٢٥ | ٢١٢٫٥٤ | ١٣٫٠٨ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٨٠ | ٥٧٫٢١ | ٩٬٥٥٩٫٥٦ | ١٫٩٢ | ٢٤٢٫٦٢ | ٢٬٤٦٥٫٢٠ | ٦٨٥٫٩٨ | ٩١٫٢٣ | ٣١٠٫٤٣ | ٦٤٤٫٠٦ | ٩٠٫٩١ | ٣٠٠٫٢٤ | ٥٬٦٥٩٫١٩ | ١٠٦٫٢٥ | ١٢٨٫٧٠ | ١٣٧٫٣٦ | ٢٬٦٤٥٫٥٩ | ١٬٦٦١٫١٦ | ٨٢٢٫٨٣ | ١٠٬٥٧٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٣ | ٤٣ | ١٤٨ | ٧٤ | ٥٠ | ١٢ | ٥١ | ١٠ | ١٥ | ٦ | ٥٧ | ٥٧ | ١٢ | ١٨ | ٢٣ | ٩٥ | ٤٣ | ٢٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٨٥ | ٢٢٥٫٧٢ | ٢٤٠٫٧٠ | ٤٩٫٨٦ | ٣٢٫٥٣ | ٧٥٫٢٥ | ٥١٢٫٢٨ | ١١٨٫٧٦ | ٥٤٫٩٤ | ١٤٢٫٥١ | ٨٠٦٫٦٤ | ٠٫١٣ | ٧٨٫٥٤ | ٢٥٠٫٥٧ | ٢٤٫١٧ | ٣١٥٫٧٥ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٦٫٩٤ | ٥٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠١ | ٣٩٧٫١٦ | ١٢٬٠٠١٫١١ | ٩٩٫٨٤ | ٣٨٢٫٠٥ | ١٬٤٨٢٫٤٥ | ١٩٢٫٥٥ | ٤٥٫٧٩ | ٥١٫٤٥ | ١٬٢٤٧٫٧٧ | ١٧٫١٧ | ٢٢٩٫٢٣ | ٦٬٦٤٦٫١٦ | ٤٢٫٣٣ | ٧٨٫٩٢ | ٥٥٫٥٧ | ٢٬٤١٥٫٢٠ | ٦٠٤٫٢٤ | ٢١٧٫١٣ | ١٬٥٢١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣ | ٠ | ١٤٨ | ١٩ | ٣ | ٦ | ١١١ | ١٩ | ١ | ٣٧ | ٢٥ | ١ | ٢٩ | ٢٣ | ٤١ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٠ | ٨٩٫٢٢ | ٤٠٬٨٥٤٫٨٥ | ٨٦٫٩٠ | ٨٢٫٦١ | ٩٠٫٥٦ | ١٬٨٣٣٫٥٥ | ٨٣٫٣٠ | ٩٣٫٦١ | ٣٬١٨٩٫٥٥ | ٣٢٫١٠ | ٩٦٫٥٥ | ٣٬٢٦٩٫٨٨ | ١٨٠٫٧٦ | ٧٦٫٣٤ | ١٠٩٫٥٧ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢٧٥٫٤٨ | ٩٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
