بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا ايرلاينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٧ | ٣٬٧٩٣ | ٣٬٤٦٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٤٢٢ | ٣٬٢٦٤ | ٤٬٣٤٤ | ٥٬٠١٣ | ٥٬٧٣١ | ٦٬٣٦٣ | ٦٬٨٢٧ | ٦٬٩٠٠ | ٧٬١٠٧ | ٦٬٤٦٤ | ٦٬٦٣٧ | ٦٬٤٧٨ | ٦٬٦٧٦ | ٨٬٠٢٥ | ٧٬٩٩٥ | ٧٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٧٨ | ٨٫٧٨ | ٦٢٫٣١ | ٢٠٩٫٠٥ | ١٢٩٫٥٤ | ٣٣٫٠٩ | ١٥٫٤٠ | ١٤٫٣٢ | ١١٫٠٣ | ٧٫٢٩ | ١٫٠٧ | ٣٫٠٠ | ٩٫٠٥ | ٢٫٦٨ | ٢٫٤٠ | ٣٫٠٦ | ٢٠٫٢١ | ٠٫٣٧ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٢ | ٥٩٫٩٧ | ١٠٠٫٧٣ | ٣٦٢٫٢٢ | ١٦٫٣٧ | ٢١٩٫٦٥ | ٢٤٦٫٦٨ | ٢٦٣٫٠١ | ٢٤٥٫٤٤ | ١٢٤٫٨٦ | ١٤٥٫٠٧ | ١٠٢٫٥٦ | ١٦٣٫١٥ | ٨٬٢٨٧٫١٨ | ٦٩٨٫٦٣ | ٣٨٤٫٩١ | ٥٠٦٫٩١ | ٣٠٬٨٦٥٫٣٨ | ١٬٨٢٥٫٣٤ | ٧٥٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٩٧٠ | ٩٬٢٣٨ | ٦٬٣٢٧ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٤٦٦ | ٨٩٨ | ١٬٥٨٧ | ١٬٧٦٥ | ٢٬٦٦٩ | ٦٬٩٢٤ | ٧٬٢٧٥ | ٨٬٥٠٥ | ٧٬٣٤٨ | ٣٬١٤٨ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬١١٢ | ٣٬١٠٥ | ٣٬٧٣٩ | ٤٬٣٢٦ | ٤٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٣١٫٥١ | ٦٤٫٨٢ | ٣٤٫١٤ | ٣٨٫٧٤ | ٧٦٫٧٣ | ١١٫٢٢ | ٥١٫٢٢ | ١٥٩٫٤٢ | ٥٫٠٧ | ١٦٫٩١ | ١٣٫٦٠ | ٥٧٫١٦ | ١٤٫٧١ | ٢١٫٣٤ | ٤٧٫٠٢ | ٢٠٫٤٢ | ١٥٫٧٠ | ٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٢ | ١٤٦٫٠٦ | ١٨٤٫١٩ | ٦١٨٫٣٣ | ١٦٫٨٨ | ٦٠٫٤٣ | ٩٠٫١٢ | ٩٢٫٦٠ | ١١٤٫٣٠ | ١٣٥٫٨٧ | ١٥٤٫٥٩ | ١٢٦٫٤١ | ١٦٨٫٦٩ | ٤٬٠٣٥٫٩٠ | ٢٨٢٫٦٣ | ١٢٥٫٤٩ | ٢٣٥٫٧٦ | ١٤٬٣٨٠٫٧٧ | ٩٨٧٫٦٧ | ٤٨٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬١٥٥ | ١٩٬٣٥٦ | ١٣٬٢٢٢ | ٣٬١٧٠ | ٨٬٦٤٢ | ٣٬٨٥٢ | ٤٬٥١٨ | ٥٬١٥٤ | ٥٬٣٩٧ | ٤٬٥٣٥ | ٤٬٢٥٨ | ٥٬١٢٣ | ٤٬١١٥ | ٣٬٣٩٤ | ٣٬٠٠٢ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٢٥٤ | ٤٬٢٦٠ | ٤٬١٠٧ | ٣٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٠ | ٣١٫٦٩ | ٧٦٫٠٢ | ٣٧٢٫٦٢ | ٥٥٫٤٣ | ١٧٫٢٩ | ١٤٫٠٨ | ٤٫٧١ | ١٥٫٩٧ | ٦٫١١ | ٢٠٫٣١ | ١٩٫٦٨ | ١٧٫٥٢ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٦٣ | ١٥٫٩٩ | ٨٩٫٠٠ | ٣٫٥٩ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫١٥ | ٣٠٦٫٠٢ | ٣٨٤٫٩٢ | ٨٨٠٫٥٦ | ٩٩٫٤٩ | ٢٥٩٫٢٢ | ٢٥٦٫٥٦ | ٢٧٠٫٤١ | ٢٣١٫١٣ | ٨٨٫٩٩ | ٩٠٫٤٨ | ٧٦٫١٤ | ٩٤٫٤٧ | ٤٬٣٥١٫٢٨ | ٣١٦٫٠٠ | ١٥٩٫٤٢ | ١٧١٫١٥ | ١٦٬٣٨٤٫٦٢ | ٩٣٧٫٦٧ | ٣٧٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٦٤٨ | ٦٬٣٢٥ | ٣٬٤٣٥ | ٣٦٠ | ٨٬٦٨٦ | ١٬٤٨٦ | ١٬٧٦١ | ١٬٩٠٦ | ٢٬٣٣٥ | ٥٬٠٩٦ | ٤٬٧٠٦ | ٦٬٧٢٨ | ٤٬٣٥٦ | ٧٨ | ٩٥٠ | ١٬٦٨٣ | ١٬٣١٧ | ٢٦ | ٤٣٨ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٨ | ٤٥٫٦٩ | ١١٠٫٤٨ | ٢٬٣١٢٫٧٨ | ٨٢٫٨٩ | ١٨٫٥١ | ٨٫٢٣ | ٢٢٫٥١ | ١١٨٫٢٤ | ٧٫٦٥ | ٤٢٫٩٧ | ٣٥٫٢٦ | ٩٨٫٢١ | ١٬٣١٧٫٩٥ | ٧٧٫١٦ | ٢١٫٧٥ | ٩٨٫٠٣ | ١٬٧٨٤٫٦٢ | ١٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
