بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داسو للطيران المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٧ | ٥٦٥ | ١٩٨ | ١٦٨ | ٩١٦ | ١٬٦٦٣ | ٢٬٤٠١ | ٣٬١٣٨ | ٤٬١٢٤ | ٥٬١١٠ | ٣٬٧٣٨ | ٢٬٣٦٥ | ٨٤٦ | ٦٧٣ | ٨٨٠ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬١٥٦ | ١٬٨٨١ | ١٬٦٨٥ | ١٬٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ٦٤٫٩٠ | ١٨٤٫٩١ | ٤٤٣٫٥٦ | ٨١٫٦٠ | ٤٤٫٣٦ | ٣٠٫٧٣ | ٣١٫٤٢ | ٢٣٫٩١ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٧٢ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٩٫٤٧ | ٢٣٠٫٧٨ | ١٧٦٫٤٧ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٨ | ٦٧٫٥٦ | ٣٩٫٠٤ | ٩٣٫٦٨ | ١٥٩٫٧٣ | ١٢٥٫٣٨ | ١٢٢٫٦٦ | ١٢١٫٢٧ | ٣٢٤٫٠١ | ١٢٬١٥٩٫٦٥ | ١٧٠٫٤٣ | ٥٤٫٤٥ | ٢٤٫٦٥ | ٢٦٫٦٦ | ٨٧٫٩٦ | ٤٦٥٫١٠ | ٦٣٧٫٣٣ | ١٬٢٢٢٫٥٨ | ٣٥٩٫٤٢ | ١٩٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ٨٠ | ١٣٣ | ١٨٦ | ١٤ | ٢١٤ | ٢٩٦ | ٣٧٩ | ٢٬٦٣٢ | ٤٬٨٨٦ | ٥٬٤٢٦ | ٥٬٩٦٧ | ٣٬٤٢٣ | ٨٧٨ | ١٬٠٢١ | ١٬١٦٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٦٥ | ٧٣٩ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٦٦ | ٦٦٫٠٦ | ٣٩٫٧٨ | ١٠٧٫٥٨ | ١٬٤١٩٫١٩ | ٣٨٫٧١ | ٢٧٫٩١ | ٥٩٤٫٤٧ | ٨٥٫٦٠ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٤٢٫٦٤ | ٧٤٫٣٥ | ١٦٫٣١ | ١٤٫٠٢ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ٢٦٫١١ | ١٠٣٫١٧ | ٢٫٤٥ | ١٦٫١١ | ١٥٫١٤ | ١٤٫٦٥ | ٢٠٦٫٨١ | ١١٬٦٢٥٫٥٦ | ٢٤٧٫٤٣ | ١٣٧٫٣٦ | ٩٩٫٦٨ | ٣٤٫٧٩ | ١٠٢٫١٠ | ٢٢٢٫٦٦ | ٣٥٨٫٩٤ | ٨٢٢٫٠٧ | ١٥٧٫٦٠ | ٢٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٣١٤ | ٤١١ | ٥٠٨ | ٣٣٤ | ١٦٠ | ٢٠٢ | ٢٤٣ | ٢٧١ | ٢٩٩ | ٥١٠ | ٧٢٠ | ٨٤٢ | ٩٦٥ | ٨٥٧ | ٧٤٩ | ٦١٥ | ٤٨٠ | ٤٧٤ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٠٣ | ٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٨ | ٣٤٫٢٩ | ٥٢٫١٨ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٧٠٫٢٩ | ٤١٫٢٨ | ١٦٫٩٦ | ١٤٫٥٠ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٥ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٤ | ٣٧٫٥٣ | ٨٠٫٨٥ | ٢٨٢٫٣٨ | ٥٨٫٢١ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٤١ | ٢١٫٣٢ | ٧١٢٫٣٥ | ٢٣٫٢٥ | ١٦٫٥٨ | ٢٤٫٥٣ | ٣٨٫٢٣ | ٨٥٫٦٩ | ١٤٣٫٣٢ | ١٨١٫٦٢ | ٣١١٫٧٥ | ١٠١٫١٢ | ٥٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥٢١ | ٨٣٧ | ٥٠٨ | ١٨٠ | ٥٧٣ | ١٬٣٢٦ | ١٬٩٥٧ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٢٧٣ | ٤٢ | ٢٬١٩٣ | ٤٬٣٤٤ | ٣٬٤٣٤ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٠٠٠ | ٥٢٣ | ٣٣٨ | ١٥٤ | ٤٦٩ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٦ | ٣٩٫٢٥ | ٦٤٫٦٢ | ٤١٨٫٧٩ | ١٣١٫٣٧ | ٤٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٣ | ٥٠٫٨١ | ١٠٣٫٣٠ | ٥٬١١٨٫٦٠ | ٩٨٫٠٨ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥٢ | ٦٠٫٣٦ | ١٥٢٫٢٨ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٥٣ | ٢٠٤٫٧٨ | ٦٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
