بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيفرون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٩٩٦ | ١٠٬٥٧٧ | ١٠٬٠٥١ | ١٦٬٩٢٥ | ٢١٬٩٦٧ | ٢٩٬١٨٧ | ٣٣٬٠٤٦ | ٣٩٬٨٧٤ | ٤٦٬٥٦٢ | ٤٩٬٦٠٢ | ٤٨٬٧٥٢ | ٤١٬٢٦٧ | ٣٥٬٦٧٣ | ٣٥٬٦٠٩ | ٣٥٬٢٣٢ | ٣٥٬٢٣٠ | ٣٥٬٢٣١ | ٣١٬٤٩٢ | ٢٩٬٨٥٣ | ٣٢٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٣ | ٤٫٩٧ | ٦٨٫٣٩ | ٢٩٫٧٩ | ٣٢٫٨٧ | ١٣٫٢٢ | ٢٠٫٦٦ | ١٦٫٧٧ | ٦٫٥٣ | ١٫٧١ | ١٥٫٣٥ | ١٣٫٥٦ | ٠٫١٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦١ | ٥٫٢٠ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٣١ | ٦٬٠٧٨٫٧٤ | ٧٠٤٫٨٤ | ١٬٨٦١٫٩٤ | ٢٬٨٦٧٫٧٥ | ٥٠٬٣٢٢٫٤١ | ٧٢٧٫٥٦ | ٨٥٤٫٢٠ | ٤٨١٫٤١ | ٤٠٢٫٤٢ | ١٬١٩١٫١١ | ١٬٣٩٦٫٠٤ | ٣٦٨٫١٠ | ٣٦١٫٦٦ | ٣٦٣٫٧٠ | ٦٤٨٫٢١ | ٢٬٨٣٦٫٦٣ | ٣٬١٠٨٫٧٩ | ٢٬٨٥٤٫٠٢ | ٧٬٨٣٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٨٩٧ | ٦٬٩٦٥ | ٥٬٣٧٠ | ٥٬٦٥٢ | ٥٬١٦٦ | ٥٬٨٦٥ | ٤٬٩٦٧ | ٨٬٣٥٩ | ٩٬٧٨٥ | ١٢٬١٠٨ | ١٤٬٢٥٠ | ١٣٬٢٣٠ | ١٤٬٨٧٣ | ١٥٬٢٣٢ | ١٦٬٣٨١ | ١٦٬٣٩١ | ١٥٬٦٧٧ | ٨٬٩٣٦ | ١٠٬٥٩٨ | ١٠٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٢ | ٢٢٫٩٠ | ٥٫٢٥ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٣١ | ٦٨٫٢٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٣٫٧٤ | ١٧٫٦٩ | ٧٫١٦ | ١٢٫٤٢ | ٢٫٤١ | ٧٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ٤٫٣٦ | ٤٣٫٠٠ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩١ | ٤٬٠٠٢٫٨٧ | ٣٧٦٫٥٨ | ٦٢١٫٧٨ | ٦٧٤٫٤١ | ١٠٬١١٢٫٠٧ | ١٠٩٫٣٦ | ١٧٩٫٠٧ | ١٠١٫١٧ | ٩٨٫٢٣ | ٣٤٨٫١٦ | ٤٤٧٫٥٦ | ١٥٣٫٤٧ | ١٥٤٫٧٠ | ١٦٩٫١٠ | ٣٠١٫٥٨ | ١٬٢٦٢٫٢٤ | ٨٨٢٫١٣ | ١٬٠١٣٫١٩ | ٢٬٤٥٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٣٢٢ | ٣٬٧٣٦ | ٦٬١٦٧ | ١٠٬٣٧٩ | ١٧٬٥٠٨ | ٢٣٬١١٣ | ٢٣٬٤٢٦ | ٢٦٬٦١٩ | ٢٦٬٨١٩ | ٢٤٬٩٧٨ | ٣٠٬١٨٥ | ٣٠٬٧٩٥ | ٣٠٬٣٩١ | ٣٠٬١٠٩ | ٢٨٬٣٩٩ | ٢٤٬٢١٦ | ٢٠٬٨٥٧ | ٢٣٬٤٧٢ | ٢٠٬٢٧٣ | ٢١٬٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨١ | ٦٥٫٠٧ | ٦٨٫٣٠ | ٦٨٫٦٩ | ٣٢٫٠١ | ١٫٣٥ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٧٥ | ٦٫٨٦ | ٢٠٫٨٥ | ٢٫٠٢ | ١٫٣١ | ٠٫٩٣ | ٥٫٦٨ | ١٤٫٧٣ | ١٣٫٨٧ | ١٢٫٥٤ | ١٣٫٦٣ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٢٥ | ٢٬١٤٧٫١٣ | ٤٣٢٫٤٧ | ١٬١٤١٫٨٠ | ٢٬٢٨٥٫٦٤ | ٣٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٥١٥٫٧٦ | ٥٧٠٫٢٤ | ٢٧٧٫٢٨ | ٢٠٢٫٦٤ | ٧٣٧٫٤٨ | ١٬٠٤١٫٧٨ | ٣١٣٫٦٠ | ٣٠٥٫٨٠ | ٢٩٣٫١٧ | ٤٤٥٫٥٦ | ١٬٦٧٩٫٣١ | ٢٬٣١٧٫٠٨ | ١٬٩٣٨٫١٥ | ٥٬٢٩٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٢٩ | ١٧٤ | ١٬٤٢٦ | ٩٠٩ | ٧٦٦ | ٥٨ | ٤٬٥٤٢ | ٤٬٦٦٨ | ٩٬٦٧٢ | ١٢٬٣٢٦ | ٤٬٠٩٣ | ٢٬٩٥٦ | ٩٬٦٩١ | ٩٬٨٤٦ | ٩٬٦٨٧ | ٥٬٤٣٥ | ١٬٢٤٢ | ١٬٠١٣ | ١٬٠٤٦ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٤ | ٧١٩٫٥٤ | ١٦٣٫٧٤ | ١٨٤٫٢٧ | ١٠٧٫٥٧ | ٧٬٧٣١٫٠٣ | ٢٫٧٧ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٧٫٤٤ | ٦٦٫٧٩ | ١٧٢٫٢٢ | ٢٢٧٫٨٤ | ١٫٦٠ | ١٫٦١ | ٤٣٫٨٩ | ٧٧٫١٥ | ١٨٫٤٤ | ٣٫٢٦ | ١٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
