بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينتاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٩٣ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٦١ | ١٬٣١١ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٤٣ | ١٬٥٣٨ | ١٬٥٧٤ | ١٬٥٦٣ | ١٬٥٩٥ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٣٧ | ١٬٧٠٨ | ١٬٩٤٠ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٧٫٨٥ | ٣٫٦٩ | ٥٫٤٢ | ٤٫٤٥ | ٦٫٥٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٦٨ | ٢٫٠٣ | ٠٫٥٤ | ٣٫١٨ | ٤٫٣٨ | ١٣٫٥٨ | ٦٫٦٠ | ٦٫٨٢ | ٢٫٢٠ | ١٫٥٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٢٩ | ٣٩٥٫٣٢ | ٣٩٠٫٧٥ | ٣٨٣٫٤٥ | ٢٣٤٫١٦ | ٣٠٧٫٣٦ | ٣٨١٫٣٨ | ٣٠٬٣١٤٫٧٨ | ٦٬٦٨٧٫٧٤ | ٣٦٬٠٢٣٫٥١ | ٤٬٧٠٩٫٩٨ | ١٢٬٠٦٢٫٢٣ | ٤٠٬٢٦١٫٥١ | ٤٬٨٦٠٫٦٣ | ٩٤٩٫٤٤ | ١٦٬٦٧٩٫٧٦ | ٦٬١٣٠٫١٥ | ١٬٩٣٤٫١٤ | ٢٬٧٧٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٥ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٨٢ | ٢٣٨ | ٣٦٥ | ٤٠٣ | ٤٠٥ | ٤٢٢ | ٣٥٥ | ٣٨٢ | ٤٧٢ | ٤٩٩ | ٦٢٣ | ٦٠٣ | ٥٥٣ | ٦٧٥ | ٥٨٠ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٨ | ٠٫٢٧ | ٣٢٫٣٤ | ٣٠٫٨٢ | ٥٣٫٥٨ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٥٦ | ٤٫٣٤ | ١٥٫٩٨ | ٧٫٥٢ | ٢٣٫٦٦ | ٥٫٨٣ | ٢٤٫٨١ | ٣٫٢١ | ٨٫٣٢ | ٢٢٫١١ | ١٤٫١٧ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٠ | ٤٣٫١١ | ٣٩٫٤٠ | ٥٣٫١٣ | ٤٠٫٢٧ | ٧٧٫٧٢ | ٩٩٫٨٧ | ٧٬٨٠٠٫٢١ | ١٬٨٠٧٫٦٤ | ٨٬٠١٧٫٥١ | ١٬١٣٣٫١٢ | ٣٬٤٧٨٫١٣ | ١١٬٧٧٠٫٩٩ | ١٬٥٦١٫٤٧ | ٢٧٦٫٩٣ | ٤٬١٧٥٫٤٩ | ١٬٨٣٣٫٤٩ | ٥٠٤٫٣٥ | ٧٩٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١١ | ٨٠٥ | ٨٨٠ | ١٬٤٧٢ | ١٬٧٣٤ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٣٨ | ١٬١٧٤ | ١٬١٦٤ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٦٧ | ١٬١٤٩ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٤٨ | ١٬٦٤٤ | ١٬٥٤٥ | ١٬٥٢٥ | ١٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨١ | ٩٫٣٠ | ٦٧٫٣٢ | ١٧٫٨٠ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ٢٣٫٦٦ | ٠٫٨٢ | ٥٫٩٧ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٢ | ٥٫٥١ | ٥٫٤٠ | ٢٫٣٦ | ٣١٫٧٨ | ٦٫٠٤ | ١٫٣٠ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫١٤ | ٢٥٢٫٢٢ | ٢٥٢٫٦٦ | ٤٣٠٫٧٣ | ٢٩٣٫٩٣ | ٣٢٩٫٨٠ | ٣٨١٫٤٦ | ٢٢٬٦١٧٫١٨ | ٤٬٩٨٢٫٣٩ | ٢٧٬٨٧٣٫٥٥ | ٣٬٤٦٤٫٤٣ | ٨٬٤٦٨٫٥٤ | ٢٨٬٥٧١٫٢٥ | ٣٬٢٠٠٫٦٨ | ٥٧٢٫٦٠ | ١٢٬٤٠٩٫٦٦ | ٤٬١٩٢٫٩١ | ١٬٣٢٦٫٣٧ | ٢٬٠٧٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧٧ | ٣١٩ | ٣٤٨ | ٣٤٢ | ٥٩٠ | ٤٦٩ | ٤٠٣ | ٥ | ٢٣ | ٤ | ٣٤ | ١٤ | ٤ | ٤٠ | ٢١٨ | ١٣ | ٣٧ | ١١٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٩٫١١ | ١٩٨٫١٥ | ٧٢٫٦٢ | ٢٠٫٤٣ | ١٤٫١٢ | ٩٨٫٧١ | ٣٥٠٫٢٢ | ١١٨٫٩٤ | ٦٦٠٫٧٤ | ٥٩٫٧١ | ١٣١٫٢٧ | ١٬٠٤٠٫٨٤ | ٤٤٥٫٧٦ | ٩٣٫٩٢ | ١٧٨٫٠٩ | ٢١٢٫٠٢ | ١٦٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
