بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونتيننتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٠٣ | ٢٬٧١٤ | ٣٬٠٥٧ | ٥٬٤٦٠ | ٣٬٧٤٨ | ٢٬٩٥٤ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٢٢٨ | ٨٦٣ | ٢٬٢٩٦ | ١٬٥٧٦ | ٢٬٢٥٥ | ٣٬١٢٧ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬٢١١ | ٣٬٣٦٨ | ٣٬١٢١ | ٢٬٩٣٤ | ٣٬٦٦٨ | ٣٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٨ | ١٢٫٦٥ | ٧٨٫٦٠ | ٣١٫٣٥ | ٢١٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ٥٠٫٢٣ | ٢٩٫٧٠ | ١٦٦٫٠٢ | ٣١٫٣٤ | ٤٣٫٠٧ | ٣٨٫٦٧ | ٦٫٤٣ | ٣٫٥٢ | ٤٫٨٩ | ٧٫٣٣ | ٥٫٩٩ | ٢٥٫٠٢ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٢٫٠١ | ٦٧٣٫٢٨ | ٩٧٤٫٣١ | ٨٠٤٫١٨ | ٤٩٦٫٠٣ | ٩٤٧٫٥٣ | ٥٦٤٫٩٩ | ٤٩٩٫٣٩ | ٢٬٦٤٦٫٩٣ | ٣١٩٫٣١ | ٢٬١٩٢٫٢١ | ٦١٨٫٤٩ | ١٠٬٧٠٨٫٥٦ | ٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٧٦٫٥٣ | ٣٬٢٣٨٫٤٦ | ٣٬٢٥١٫٠٤ | ٧٬١٥٦٫١٠ | ٧٣٣٫٦٠ | ٢٢٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٤٣ | ١٬٨٣٥ | ١٬٨٢٥ | ١٬٨٦٠ | ١٬٧٧٩ | ١٬٥٨٢ | ١٬٦٣١ | ١٬٦٤٥ | ١٬٩٨٩ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬١٩٩ | ٢٬١٦٩ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٠٦٠ | ١٬٩٦٤ | ١٬٨٢١ | ١٬٧٧٦ | ١٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٧ | ٠٫٥٦ | ١٫٩٢ | ٤٫٣٧ | ١١٫٠٧ | ٣٫١٠ | ٠٫٨٥ | ٢٠٫٩٣ | ١٠٫٨٤ | ٢٫٧٠ | ٥٫٢٣ | ٧٫٧٢ | ١٫٣٦ | ٠٫٦٥ | ٥٫٦٣ | ٤٫٦٦ | ٧٫٢٨ | ٢٫٤٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٧٧ | ٤٥٥٫٣٠ | ٥٨١٫٦١ | ٢٧٣٫٩٦ | ٢٣٥٫٤١ | ٥٠٧٫٣٨ | ٣٧٣٫٦٥ | ٦٦٩٫٢٠ | ٦٬١٠١٫٨٤ | ٣٠٦٫٧٠ | ٣٬١٤٩٫٣٧ | ٦٥٣٫٥٤ | ٧٬٥٣٠٫١٤ | ٣٬٣٨٩٫٠٦ | ٢٬٢٢٧٫٥٥ | ١٬٩٨٠٫٧٧ | ٢٬٠٤٥٫٨٣ | ٤٬٤٤١٫٤٦ | ٣٥٥٫٢٠ | ١١٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٣ | ١٬١٤١ | ٨٨٢ | ٢٬٩٠١ | ١٬٢٧٢ | ١٬١٥٧ | ٤٨٠ | ٥٤ | ٩٦٢ | ٦٥٤ | ٧٠٢ | ٦٤٩ | ٧٨١ | ١٬١٢٩ | ٨٦٢ | ١٬٣٤٦ | ١٬١٧٥ | ١٬٠٧٢ | ١٬٣٣٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٥ | ٢٢٫٦٣ | ٢٢٨٫٧٣ | ٥٦٫١٧ | ٩٫٠٤ | ٥٨٫٤٦ | ١١١٫٣٢ | ١٬٦٦٨٫٣٨ | ٣٢٫٠٧ | ٧٫٣٦ | ٧٫٤٨ | ٢٢٠٫٢٦ | ٤٤٫٦٣ | ٢٣٫٦٥ | ٥٦٫١٥ | ١٢٫٧٠ | ٨٫٧٧ | ٢٤٫٠٧ | ١٠٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٠٢ | ٢٨٢٫٩٦ | ٢٨١٫٢٣ | ٤٢٧٫٢٥ | ١٦٨٫٢٧ | ٣٧٠٫٩٧ | ١١٠٫٠٨ | ٢٢٫١٣ | ٢٬٩٥٠٫٩٢ | ٩٠٫٩٠ | ٩٧٥٫٨٠ | ١٧٨٫٠٣ | ٢٬٦٧٣٫٢٩ | ١٬٧٦٤٫٠٦ | ٨٧٩٫٥٩ | ١٬٢٩٤٫٢٣ | ١٬٢٢٣٫٩٦ | ٢٬٦١٤٫٦٣ | ٢٦٦٫٠٠ | ٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ٤٠٣ | ٣١٤ | ٦٧٩ | ٧٥٦ | ٣١٢ | ٤٣٦ | ٢٤٦ | ٣٣ | ٧١٩ | ٧٢ | ٣٦٥ | ٢٩ | ٦٤ | ٩٨ | ١٠٤ | ٩٦ | ٤١ | ٥٠٠ | ١٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٠٦ | ١٧٧٫٨٥ | ١١٦٫٣٨ | ١١٫٣٠ | ٥٨٫٧٤ | ٣٩٫٩٩ | ١٥٦٫٣١ | ٨٦٫٧٤ | ٢٬٣٠٥٫٢١ | ١١٠٫٠٠ | ٦٠٧٫٠٩ | ١٠٨٫٠١ | ١١٩٫١٨ | ٢٥٣٫١٢ | ٢٠٦٫١٢ | ٧٫٦٩ | ١٤٢٫٧١ | ١٬١١٩٫٥١ | ٢٠٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
