بيان التدفق النقدي (TTM)
كولوبلاست ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧٥٩ | ٤٬٩٤١ | ٥٬٠٧٧ | ٥٬٠٢٣ | ٥٬٢٩٠ | ٥٬٢٠٩ | ٤٬٧١٢ | ٤٬٩١٣ | ٥٬٠٩٩ | ٤٬٤٥٥ | ٤٬٨٩٤ | ٤٬٤٨٥ | ٤٬٢٢٦ | ٥٬٥٢٧ | ٢٬٢٧٨ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٩٨٥ | ٦٬٢٨٧ | ٦٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٢٫٧٥ | ١٫٠٦ | ٥٫٣٢ | ١٫٥٣ | ٩٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ٣٫٧٩ | ١٢٫٦٣ | ٩٫٨٥ | ٨٫٣٦ | ٥٫٧٧ | ٣٠٫٧٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٫٠٩ | ٦٫٤٣ | ٧٫٩٢ | ١١٠٫٦٢ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٤٢١٫٢١ | ٦٬١٠٠٫٠٠ | ٦٬٣٤٦٫٢٥ | ١٣٬٩٥٢٫٧٨ | ٤٬٢٣٢٫٠٠ | ٢٬٥١٦٫٤٣ | ٤٬٧٥٩٫٦٠ | ٢٬٦٢٧٫٢٧ | ١٤٬٩٩٧٫٠٦ | ١٥٬٣٦٢٫٠٧ | ٤٬٤٠٩٫٠١ | ٢٬٠٢٩٫٤١ | ٨٥٠٫٣٠ | ٢٬٢٥٥٫٩٢ | ٨٧٢٫٨٠ | ٨٬١٢١٫٨٨ | ٢٬٢٤٨٫٧٨ | ٢٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٣٬٩٢٩٫٣٨ | ٣٬٩٩٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠١ | ١٬٩١٣ | ١٬٩٥٤ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٠١١ | ٩٨٦ | ١١٬٥٩٤ | ١١٬٦٥٩ | ١١٬٧٥٩ | ١١٬٨٣٣ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٥٦ | ٨٬٩٥٧ | ٨٬٩٤٩ | ٩٬١٣٠ | ٩٬٢٠٦ | ١٬٣٣٦ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٢٤ | ١٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٢ | ٢٫١٤ | ١٫٠٧ | ١٫٨٢ | ٥٠٫٩٧ | ١٬٠٧٥٫٨٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٣ | ٩١٫١٨ | ١٫١٥ | ٧٤٨٫٢٠ | ٠٫٠٩ | ٢٫٠٢ | ٠٫٨٣ | ٨٥٫٤٩ | ١٠٫٠٣ | ١٫٨٣ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٣٠٫٣٠ | ٢٬٣٦١٫٧٣ | ٢٬٤٤٢٫٥٠ | ٥٬٤٨٦٫١١ | ١٬٦٠٨٫٨٠ | ٤٧٦٫٣٣ | ١١٬٧١١٫١١ | ٦٬٢٣٤٫٧٦ | ٣٤٬٥٨٥٫٢٩ | ٤٠٬٨٠٣٫٤٥ | ٩٤٠٫٥٤ | ٤٧٧٫٨٣ | ١٬٨٠٢٫٢١ | ٣٬٦٥٢٫٦٥ | ٣٬٤٩٨٫٠٨ | ٢٨٬٧٦٨٫٧٥ | ١٬٠٨٦٫١٨ | ١٢٬٠٢٠٫٠٠ | ٧٦٥٫٠٠ | ٨٠٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٥٧ | ٣٬٠٧٠ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٠١٦ | ٣٬١٧٦ | ٤٬٠٤٦ | ٦٬٩٦٤ | ٦٬٨٩٤ | ٦٬٥٩١ | ٧٬٤١٠ | ٣٬٧٢٩ | ٣٬١٦٣ | ٥٬٢٦٥ | ٣٬٧١٤ | ٧٬١٤٣ | ٦٬٦٥٢ | ١٬٥١٨ | ١٬٨٠٢ | ٥٬٢٠٦ | ٥٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ٤٫٥٦ | ٦٫٠٤ | ٥٫٣١ | ٢٧٫٣٩ | ٢٧٢٫١٢ | ١٫٠١ | ٤٫٤٠ | ١٢٫٤٣ | ١٥٠٫٣٢ | ١٥٫١٨ | ٢٦٦٫٤٦ | ٢٩٫٤٦ | ٩٢٫٣٣ | ٦٫٨٧ | ١٢٢٫٨٢ | ١٨٫٧١ | ١٨٨٫٩٠ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٦٨٧٫٨٨ | ٣٬٧٩٠٫١٢ | ٤٬٠١٢٫٥٠ | ٨٬٣٧٧٫٧٨ | ٢٬٥٤٠٫٨٠ | ١٬٩٥٤٫٥٩ | ٧٬٠٣٤٫٣٤ | ٣٬٦٨٦٫٦٣ | ١٩٬٣٨٥٫٢٩ | ٢٥٬٥٥١٫٧٢ | ٣٬٣٥٩٫٤٦ | ١٬٤٣١٫٢٢ | ١٬٠٥٩٫٣٦ | ١٬٥١٥٫٩٢ | ٢٬٧٣٦٫٧٨ | ٢٠٬٧٨٧٫٥٠ | ١٬٢٣٤٫١٥ | ١٨٬٠٢٠٫٠٠ | ٣٬٢٥٣٫٧٥ | ٣٬٢٥٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٨١ | ٨٠ | ٣٦ | ١٢٥ | ٢٠٧ | ٩٩ | ١٨٧ | ٣٤ | ٢٩ | ١١١ | ٢٢١ | ٤٩٧ | ٢٤٥ | ٢٦١ | ٣٢ | ١٢٣ | ١٠ | ١٦٠ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٥ | ١٫٢٣ | ١٤٥٫٠٠ | ٢٤٧٫٢٢ | ٦٥٫٦٠ | ٥٢٫١٧ | ٨٨٫٨٩ | ١١٨٫١٨ | ١٨٥٫٢٩ | ٢٨٢٫٧٦ | ٩٩٫١٠ | ١٢٤٫٨٩ | ٥٠٫٧٠ | ٦٫٥٣ | ٨٧٫٧٤ | ٤٨٤٫٣٨ | ٩١٫٨٧ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
