بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولجيت بالموليف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٢٦ | ٣٬٧١٩ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬١٥٠ | ٣٬١٨٢ | ٣٬٣٢٥ | ٣٬١١٣ | ٣٬٠١٤ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٩٠٥ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬٢٨٢ | ٣٬٧٤٥ | ٣٬٦٩١ | ٣٬٩٥٩ | ٣٬٩٧٤ | ٤٬١٠٧ | ٤٬٠٢٦ | ٣٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٤٫٥٧ | ١١٫٢٤ | ١٫٠٢ | ٤٫٤٩ | ٦٫٣٨ | ٣٫١٨ | ٠٫٨٣ | ١٤٫٤٩ | ١٣٫٦٥ | ٦٫٦٨ | ٥٫٩١ | ١٤٫١١ | ١٫٤٤ | ٧٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٣٫٣٥ | ١٫٩٧ | ٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠٨٧٫٨٠ | ٧٤٬٣٨٠٫٠٠ | ٢٬٥١٧٫٠٢ | ٥٬٢٥٠٫٠٠ | ١٠٬٢٦٤٫٥٢ | ٥٬٩٣٧٫٥٠ | ٢٬٦٣٨٫١٤ | ٣٬٨١٥٫١٩ | ١٤٬٩٤٥٫٠٠ | ٤٬٤٨٤٫٢١ | ٢٩٬٠٥٠٫٠٠ | ٧٬٩٤٦٫١٥ | ٢٥٬٢٤٦٫١٥ | ١٬٩٦٠٫٧٣ | ١٬٧٤١٫٠٤ | ١٬٣٦٠٫٤٨ | ١٬٤٠٤٫٢٤ | ٣٬١٥٩٫٢٣ | ١٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٢ | ٧٧٩ | ٤٦٢ | ٥٥١ | ٥٧٣ | ٥٩٢ | ٥٩١ | ٧٨٥ | ١٬٥٥٨ | ١٬٦٠١ | ١٬٧٢٤ | ١٬٥٥٧ | ٧٧٢ | ٧٤٢ | ٦٧١ | ٦٠٨ | ٥٩٧ | ٥٣٤ | ٥٠٠ | ٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٤٠٫٦٩ | ١٩٫٢٦ | ٣٫٩٩ | ٣٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٣٢٫٨٣ | ٩٨٫٤٧ | ٢٫٧٦ | ٧٫٦٨ | ٩٫٦٩ | ٥٠٫٤٢ | ٣٫٨٩ | ٩٫٥٧ | ٩٫٣٩ | ١٫٨١ | ١٠٫٥٥ | ٦٫٣٧ | ٥٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٧٫٨٠ | ١٥٬٥٨٠٫٠٠ | ٣٢٧٫٦٦ | ٩١٨٫٣٣ | ١٬٨٤٨٫٣٩ | ١٬٠٥٧٫١٤ | ٥٠٠٫٨٥ | ٩٩٣٫٦٧ | ٧٬٧٩٠٫٠٠ | ٢٬٨٠٨٫٧٧ | ١٧٬٢٤٠٫٠٠ | ٣٬٩٩٢٫٣١ | ٥٬٩٣٨٫٤٦ | ٣٨٨٫٤٨ | ٣١٦٫٥١ | ٢٠٨٫٩٣ | ٢١٠٫٩٥ | ٤١٠٫٧٧ | ١٬٥١٥٫١٥ | ٧٥٢٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٦٦٢ | ٢٬٦١٩ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٦٤٤ | ٢٬٢٧٥ | ١٬٣٩٢ | ٩٥٢ | ١٬١٢٣ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٧٧٩ | ٣٬٠٤٤ | ٣٬١٠٢ | ٣٬٣٨٩ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣١ | ٠٫٨٩ | ٩٫٦١ | ١٫٦٢ | ٥٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ١٣٫٩٦ | ٣٨٫٨١ | ٣١٫٦١ | ١٧٫٩٦ | ٣٥٫٥٣ | ٦٢٫٠٩ | ١٣٫٢١ | ٠٫٥٠ | ٩٫٥٤ | ١٫٩١ | ٩٫٢٥ | ٢٫٨٦ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٨٧٫٨٠ | ٥٨٬٣٨٠٫٠٠ | ٢٬٠٨٨٫٦٥ | ٤٬٤٣٦٫٦٧ | ٨٬٤٤٨٫٣٩ | ٤٬٩٥٣٫٥٧ | ٢٬٢٤٠٫٦٨ | ٢٬٨٧٩٫٧٥ | ٦٬٩٦٠٫٠٠ | ١٬٦٧٠٫١٨ | ١١٬٢٣٠٫٠٠ | ٣٬٩٠٢٫٥٦ | ١٨٬٩٧٦٫٩٢ | ١٬٤٦٢٫٣٠ | ١٬٣١٠٫٨٥ | ١٬٠٤٦٫٠٥ | ١٬٠٩٦٫١١ | ٢٬٦٠٦٫٩٢ | ١٠٬٥٦٣٫٦٤ | ٢٬٩٠٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٥ | ١٤١ | ٦٠ | ٣١ | ٥٦ | ١١٨ | ٧٩ | ٢٠ | ٥٧ | ١٠ | ٣٩ | ١٣ | ١٩١ | ٢١٢ | ٢٩١ | ٢٨٣ | ١٣٠ | ٣٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٠ | ٢٬٧٢٠٫٠٠ | ١٤٢٫٥٥ | ٤٨٫٣٣ | ٨٠٫٦٥ | ١١٠٫٧١ | ٣٣٫٠٥ | ٧٤٫٦٨ | ١٨٥٫٠٠ | ٨٢٫٤٦ | ٢٩٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ١٬٣٦٩٫٢٣ | ١٠٫٩٩ | ٣٧٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ٥٤٫٠٦ | ٧٤٫٦٢ | ٢١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
