بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة كابيتال وان المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬١٩٢ | ١٦٬٦٩٩ | ١٢٬٩٢٦ | ١٣٬١٧٨ | ١٢٬٢٧٥ | ١٢٬٣١٠ | ١٠٬٥٩٥ | ٩٬٤٩١ | ١٠٬٣١٤ | ١٣٬٨٠٩ | ١٦٬٨٨٠ | ١٧٬٢٨٠ | ٢١٬٦٣٢ | ٢٠٬٥٧٥ | ٢٠٬٥٩٣ | ٢٣٬٤٨٢ | ٢٢٬٨١١ | ١٨٬١٥٩ | ١٩٬٨١٦ | ١٩٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٢٢٫٥٩ | ١٫٩٥ | ٦٫٨٥ | ٠٫٢٩ | ١٣٫٩٣ | ١٠٫٤٢ | ٨٫٦٧ | ٣٣٫٨٩ | ٢٢٫٢٤ | ٢٫٣٧ | ٢٥٫١٩ | ٤٫٨٩ | ٠٫٠٩ | ١٤٫٠٣ | ٢٫٨٦ | ٢٠٫٣٩ | ٩٫١٢ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٦ | ٦١٫٨٠ | ٤٧٫٩٢ | ٦١٫٣٨ | ٦٧٫٦٦ | ٦٥٫٧٧ | ٤٢٫٠٦ | ٧٣٫٩٣ | ٦٥٨٫٢٠ | ١٥٠٫٠٧ | ٨٤٫٨٨ | ٨٧٫٢٨ | ١٠٨٫٠٩ | ١٦٤٫٦١ | ٤٥٤٫٦٩ | ٤٠٦٫١٩ | ٥١٦٫٦٧ | ٢١٬٦١٧٫٨٦ | ٧٨١٫٠٨ | ١٤٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٠٢٩ | ١٤٬٨٤١ | ٨٬٦١٠ | ٢٧٬٥٩١ | ٢٠٬٩٧٠ | ٣١٬٥٠١ | ٣٧٬٠٠٠ | ٣٦٬٣١٢ | ٣٤٬٧٤٦ | ٢٩٬٧٣٨ | ٣٤٬٥٠٥ | ٢٤٬٣٩٥ | ٢٣٬٦٧٧ | ٢١٬٩٢٠ | ١٧٬٢٥١ | ٢٠٬٦١٨ | ٢١٬٨٥١ | ٢٦٬٤١٠ | ٢٧٬٢٤٠ | ٣٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٨ | ٤١٫٩٩ | ٢٢٠٫٤٥ | ٢٤٫٠٠ | ٥٠٫٢٢ | ١٧٫٤٦ | ١٫٨٦ | ٤٫٣١ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٠٣ | ٢٩٫٣٠ | ٢٫٩٤ | ٧٫٤٢ | ٢١٫٣٠ | ١٩٫٥٢ | ٥٫٩٨ | ٢٠٫٨٦ | ٣٫١٤ | ٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٧ | ٥٤٫٩٢ | ٣١٫٩٢ | ١٢٨٫٥١ | ١١٥٫٥٨ | ١٦٨٫٣٠ | ١٤٦٫٨٩ | ٢٨٢٫٨٥ | ٢٬٢١٧٫٣٦ | ٣٢٣٫١٧ | ١٧٣٫٥٠ | ١٢٣٫٢٢ | ١١٨٫٣١ | ١٧٥٫٣٧ | ٣٨٠٫٩٠ | ٣٥٦٫٦٥ | ٤٩٤٫٩٣ | ٣١٬٤٤٠٫٤٨ | ١٬٠٧٣٫٧١ | ٢٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٬٣٠١ | ٢٥٬١٦٤ | ٢٢٬٦٥٨ | ٧٬٠٥٧ | ٩٬٤٤٨ | ٤٧٤ | ١٬٢١٦ | ١٣٬٩٨٣ | ٢٢٬٨٦٥ | ٢٥٬١٣١ | ٣٧٬٥١٣ | ٢٦٬٩١٣ | ٢٢٬٠٥٨ | ١٣٬٨٤٤ | ١٬١٨٧ | ٢٬٩١٧ | ٣٬٤٥٥ | ٨٬١٦٧ | ٤٬٨٨٧ | ٢٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٤ | ٩٫٩٦ | ١٣١٫١٥ | ٣٣٫٨٨ | ١٠٥٫٠٢ | ١٥٦٫٥٤ | ١٬٠٤٩٫٩٢ | ٦٣٫٥٢ | ٩٫٩١ | ٤٩٫٢٧ | ٢٨٫٢٦ | ١٨٫٠٤ | ٣٧٫٢٤ | ٩١٫٤٣ | ١٤٥٫٧٥ | ١٨٫٤٤ | ١٣٦٫٣٨ | ٤٠٫١٦ | ١٥٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٢ | ٩٣٫١٢ | ٨٤٫٠٠ | ٣٢٫٨٧ | ٥٢٫٠٨ | ٢٫٥٣ | ٤٫٨٣ | ١٠٨٫٩٢ | ١٬٤٥٩٫١٦ | ٢٧٣٫١٠ | ١٨٨٫٦٢ | ١٣٥٫٩٤ | ١١٠٫٢٢ | ١١٠٫٧٦ | ٢٦٫٢١ | ٥٠٫٤٦ | ٧٨٫٢٦ | ٩٬٧٢٢٫٦٢ | ١٩٢٫٦٣ | ١٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬٤٦٤ | ٢٧٬٠٢٢ | ٢٦٬٩٧٤ | ٢١٬٤٧٠ | ١٨٬١٤٣ | ١٨٬٧١٧ | ٢٥٬١٨٩ | ١٢٬٨٣٨ | ١٬٥٦٧ | ٩٬٢٠٢ | ١٩٬٨٨٨ | ١٩٬٧٩٨ | ٢٠٬٠١٣ | ١٢٬٤٩٩ | ٤٬٥٢٩ | ٥٬٧٨١ | ٤٬٤١٥ | ٨٤ | ٢٬٥٣٧ | ١٣٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ٠٫١٨ | ١٧٩٫٦٠ | ١٥٫٥٠ | ٣٫١٦ | ٣٤٫٥٨ | ٤٩٫٠٣ | ٨٧٫٧٩ | ٦٨٧٫٢٤ | ١١٦٫١٣ | ٠٫٤٥ | ١٫٠٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦٣٫٧٧ | ٢٧٫٦٤ | ٢٣٫٦٣ | ١٠١٫٩٠ | ٢٬٩٢٠٫٢٤ | ٦٤١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
