بيان التدفق النقدي (TTM)
كوفينيمو إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٨٦ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٢١٠ | ٢٢٤ | ٢٢٨ | ٢٥٥ | ٢٧٩ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٧٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٢٫٣١ | ٦٫٣٧ | ١٫٨١ | ١١٫٨٥ | ٩٫٥٣ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥١٫٦٧ | ٢٬٠٤٦٫٦٠ | ٦٩٦٫٣٤ | ٧٩١٫١٠ | ٨٥٬٥٣٥٫٧٧ | ١١٧٬١٨٢٫٧٢ | ٦٥٬٦٧٠٫٨٩ | ١٤٬٥٦٤٫٥٧ | ٤٬٧٧٧٫١٠ | ١٠٬١٧٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٥ | ١٬٠٧٠ | ٧٤٥ | ٣٥١ | ٣٣٤ | ١٩٢ | ١٤ | ٨ | ٩٧ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٦ | ٣٠٫٣٥ | ٥٢٫٩٠ | ٤٫٧٧ | ٤٢٫٦٣ | ١٠٧٫٠٩ | ٣٧٫٩٥ | ١٬٠٤٩٫٨٣ | ٦٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٠٫٦٥ | ١١٬٧٥٢٫٧٩ | ٢٬٥٨٩٫٦٧ | ١٬٣٥٠٫٦٢ | ١٣٥٬٩٢٩٫٢٧ | ١٠٠٬٤٤٠٫٣١ | ٣٬٩١٧٫٠٠ | ٤٨١٫٩٤ | ١٬٦٥٩٫٤٣ | ٥٬٥٨٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٣ | ٨٩٣ | ٥١٦ | ١١٩ | ١٢٤ | ٣٢ | ٢٤١ | ٢٦٢ | ٣٧٠ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٤ | ٤٢٫١٩ | ٧٦٫٨٦ | ٣٫٥٦ | ١٢٥٫٦٩ | ٦٥٨٫٥٦ | ٨٫٤٨ | ٤١٫٥٧ | ١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥٩٫٠٠ | ٩٬٨٠٦٫٢٢ | ١٬٧٩٣٫٣٣ | ٤٥٩٫٥٢ | ٥٠٬٢٩٣٫٥٠ | ١٦٬٦٤٢٫٤١ | ٦٩٬٤٨٧٫٩٠ | ١٤٬٩٤٦٫٥١ | ٦٬٣٣٦٫٥٢ | ١٥٬٦٦٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٩ | ٢٩ | ٢٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ٤١٦٫١١ | ٩٫٦٨ | ٩٩٫٠٥ | ١٧٧٫٦٤ | ٨١٫٦٨ | ٤٠٤٫٣٢ | ٢٣٣٫٩٤ | ٥١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
