بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكونومي ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٨٣ | ١٬٠٥٢ | ٤٣٧ | ٨٩١ | ٤٥٠ | ٣٨٦ | ٥٥٠ | ١٥٥ | ١٢٧ | ٨٥١ | ٩٦٧ | ١٬١٢٢ | ١٬٠٠٤ | ٦٣٨ | ٧٥٤ | ٨٥٦ | ٨٣٨ | ٨٦٥ | ٦٨٩ | ٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ٥٨٫٤٦ | ٣٠٣٫٨٩ | ١٥٠٫٥١ | ١٤٫٢٢ | ٤٢٫٤٩ | ٧١٫٨٢ | ١٨٫٠٦ | ٥٧٠٫٠٨ | ١٣٫٦٣ | ١٦٫٠٣ | ١٠٫٥٢ | ٣٦٫٤٥ | ١٨٫١٨ | ١٣٫٥٣ | ٢٫١٠ | ٣٫٢٢ | ٢٠٫٣٥ | ٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٠٩ | ٢٬٢٣٨٫٣٠ | ٢٨٫٤٣ | ١٥٠٫٥١ | ٤٥٩٫١٨ | ١١٨٫٠٤ | ٢٨٩٫٤٧ | ١٣٫٩٠ | ١٤٫٧٥ | ٢٨٩٫٤٦ | ٤٢٢٫٢٧ | ٦٠٩٫٧٨ | ١٬٢٣٩٫٥١ | ١٩٠٫٤٥ | ٤٢١٫٢٣ | ٦٬٥٨٤٫٦٢ | ١٬٩٤٨٫٨٤ | ٤٬٥٥٢٫٦٣ | ٤٢٥٫٣١ | ٨٦٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٨ | ١٢٠ | ١٣٣ | ١٤٤ | ٢٦٣ | ٥٧٧ | ٢٩٤ | ٢١٤ | ٣٥ | ٣١٧ | ١٠٢ | ١٧٩ | ٢٣٦ | ٢٢٨ | ٢١٣ | ٢٢٥ | ١٦٢ | ١٦٩ | ١٩٢ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦١ | ١٠٫٨٣ | ٨٫٢٧ | ٨٢٫٦٤ | ١١٩٫٣٩ | ٤٩٫٠٥ | ٢٧٫٢١ | ٨٣٫٦٤ | ١٬٠٠٥٫٧١ | ١٣٢٫١٨ | ٧٥٫٤٩ | ٣١٫٨٤ | ٣٫٣٩ | ٦٫٥٨ | ٥٫٦٣ | ٢٨٫٠٠ | ٤٫٣٢ | ١٣٫٦١ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٢ | ٢٥٥٫٣٢ | ٨٫٦٥ | ٢٤٫٣٢ | ٢٦٨٫٣٧ | ١٧٦٫٤٥ | ١٥٤٫٧٤ | ١٩٫١٩ | ٤٫٠٧ | ١٠٧٫٨٢ | ٤٤٫٥٤ | ٩٧٫٢٨ | ٢٩١٫٣٦ | ٦٨٫٠٦ | ١١٨٫٩٩ | ١٬٧٣٠٫٧٧ | ٣٧٦٫٧٤ | ٨٨٩٫٤٧ | ١١٨٫٥٢ | ١٥١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٦ | ٨٢٧ | ١٬٧٩١ | ٢٬٨٣١ | ٧٧ | ٨٩ | ٤٠١ | ٩٨١ | ٩٣٢ | ٨٧٣ | ٦٣٩ | ٧٦١ | ٦٤٩ | ٧١١ | ٦٦٧ | ٦٣٠ | ٥٨٥ | ٦٠١ | ٦٢١ | ٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ١١٦٫٥٧ | ٢٥٨٫٠٧ | ١٠٢٫٧٢ | ١٥٫٥٨ | ٣٥٠٫٥٦ | ١٤٤٫٦٤ | ٤٫٩٩ | ٦٫٣٣ | ٢٦٫٨٠ | ١٩٫٠٩ | ١٤٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ٦٫١٩ | ٥٫٥٥ | ٧٫١٤ | ٢٫٧٤ | ٣٫٣٣ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٦٣ | ١٬٧٥٩٫٥٧ | ١١٦٫٥٣ | ٤٧٨٫٢١ | ٧٨٫٥٧ | ٢٧٫٢٢ | ٢١١٫٠٥ | ٨٧٫٩٨ | ١٠٨٫٢٥ | ٢٩٦٫٩٤ | ٢٧٩٫٠٤ | ٤١٣٫٥٩ | ٨٠١٫٢٣ | ٢١٢٫٢٤ | ٣٧٢٫٦٣ | ٤٬٨٤٦٫١٥ | ١٬٣٦٠٫٤٧ | ٣٬١٦٣٫١٦ | ٣٨٣٫٣٣ | ٥٥٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٤٧ | ١٬٥٣٧ | ٥٩٢ | ٩٨ | ٣٢٧ | ١٩٠ | ١٬١١٥ | ٨٦١ | ٢٩٤ | ٢٢٩ | ١٨٤ | ٨١ | ٣٣٥ | ١٧٩ | ١٣ | ٤٣ | ١٩ | ١٦٢ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥١ | ٣٬٣٧٠٫٢١ | ١٣٨٫٥٢ | ٨٣٫٤٥ | ٤٣٣٫٦٧ | ٤١٫٩٠ | ٤٨٦٫٨٤ | ٢٢٫٧٨ | ١٣٤٫١٥ | ٢٢٫١١ | ١٩٫٦٥ | ٥٥٫٩٨ | ٥١٣٫٥٨ | ٤٦٫٥٧ | ٩٢٫٧٤ | ٤٣٠٫٧٧ | ١٤٤٫١٩ | ٧٥٢٫٦٣ | ١٦٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
