بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كور للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٤٩ | ١٥٢ | ٢٠٠ | ١٤٣ | ١١٠ | ١٠٨ | ٧٣ | ٣٢ | ٢٦ | ٣ | ١٤ | ٣١ | ٦٧ | ٨٦ | ٦٢ | ١٧٦ | ١٧٤ | ٢٥٨ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٩ | ٢٫٤٤ | ٣١٫٥٨ | ٢٨٫٧٤ | ٢٢٫٦٥ | ١٫٨٧ | ٣٢٫٦٧ | ٥٦٫١١ | ٢٠٫٠٤ | ١١١٫٥٦ | ٥٦٥٫٩٨ | ١٢١٫٣٢ | ١٢٠٫٤٢ | ٢٨٫٤٣ | ٢٧٫٩٤ | ١٨٢٫١٨ | ٠٫٨٤ | ٤٧٫٩٣ | ٧٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٢٫٨٩ | ٤٠٠٫٢٧ | ١٥٠٫٢٦ | ٣٧٧٫١٥ | ١٬٧٢٨٫٦١ | ٣٠٧٫٩١ | ١٣٤٫٣٠ | ١٤٦٫٢٨ | ٣٢١٫١٦ | ٥٢٤٫٩٢ | ٤٩٫٠٤ | ٨١٫١٦ | ١٣٩٫٥٨ | ٣٢٬١٩٥٫٢٢ | ١٥٬٥١٥٫٢٦ | ٣٥٩٫٣١ | ٧٤٠٫٢٤ | ٢٬٦٧٨٫٨٧ | ٢٬٥٤٤٫٨٣ | ١٬١٩٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٦٦ | ١٠٢ | ١٨٣ | ٢٣٠ | ٣٠٤ | ٣٠٤ | ٢٩٩ | ٢٨٣ | ١٤٦ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٨٠ | ٣٠٤ | ٣١٧ | ٢٩٢ | ٢٣٢ | ١٩٤ | ٩٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٥٥٫١٢ | ٧٩٫٦٠ | ٢٥٫٩٦ | ٣١٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ١٫٨٤ | ٥٫٤٠ | ٤٨٫٢٧ | ١٦٫٩٨ | ٢٫٥٥ | ٤٥٫٠١ | ٦٨٫٣١ | ٤٫٢٢ | ٧٫٦١ | ٢٠٫٥٦ | ١٦٫٦٩ | ٤٩٫٣١ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٢٤ | ١٧٦٫٧٦ | ١٠٠٫٤٨ | ٣٤٤٫٢٣ | ٢٬٧٨٩٫١٢ | ٨٤٧٫٤٦ | ٣٧٦٫٩٦ | ٥٩٨٫٥٥ | ٢٬٨٣٢٫٧٩ | ٢٬٩٩٥٫١٤ | ٢٬٠١٠٫٢٤ | ٧٣٢٫١٩ | ٨٢٥٫٠٨ | ١٤٥٬٣١٠٫٥٣ | ٥٦٬٨٢٣٫٧٠ | ١٬٦٨٧٫٣١ | ٩٧٨٫٥٧ | ٢٬٩٧٥٫٢٩ | ٩٦٨٫٤٣ | ٢٨٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤٧ | ٥٠ | ٣٥ | ٩٦ | ١٥٨ | ١١٥ | ١٧٦ | ٢٤١ | ١٢٥ | ١١٨ | ٩٣ | ١٢٧ | ٢٣٦ | ٢٣٠ | ٢٤٨ | ٨١ | ١٤ | ١٤٨ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٢٠٦٫٧٨ | ٢٨٫٧٢ | ١٧٠٫٧٦ | ٦٤٫٩٠ | ٢٧٫١١ | ٥٢٫٥٦ | ٣٦٫٨٢ | ٤٨٫٠٤ | ٥٫٨٣ | ٢١٫١٣ | ٣٧٫٠٩ | ٨٥٫٤٣ | ٢٫٣٨ | ٧٫٥٧ | ٦٧٫٤٤ | ٨٢٫٧٩ | ١٬١٦٦٫١١ | ١٠٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٦٥ | ١٢٥٫٢٦ | ٤٩٫٠١ | ٦٦٫٦٤ | ١٬١٦٠٫٥٦ | ٤٤٠٫٧٢ | ١٤٢٫٧٩ | ٣٥٢٫٣٨ | ٢٬٤١٢٫٠١ | ٢٬٥٦٢٫٠١ | ١٬٩٥٠٫٥٣ | ٥٤٦٫٣٦ | ٥٨٢٫٠٧ | ١١٢٬٩٤٤٫٠٢ | ٤١٬٣٧١٫١٠ | ١٬٤٣٠٫٣٤ | ٣٣٩٫٩٧ | ٢١٣٫٥٦ | ١٬٤٦٢٫١١ | ٨٠٩٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٧ | ١٠١ | ٥٣ | ٨ | ٣٦ | ٨١ | ٥٠ | ١٠ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٢٢ | ٠ | ١ | ١٧ | ٢٤ | ٧ | ١٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٥١ | ١٧٢٫٨٩ | ٤٧٫٥٨ | ٨٤٫٤٥ | ٥٣٤٫٢٤ | ١٢٤٫٩٨ | ٣٨٫١٨ | ٨٠٫٠١ | ١٤٨٫٩٢ | ٢٢٣٫٦٩ | ١٨١٫٥٦ | ٢٨٫٦٨ | ١٠٠٫٩٦ | ١٦٦٫٥١ | ٣٬٠١١٫٤٩ | ٣٦٫٩٧ | ١٢٧٫٤٠ | ٢٥٥٫٧٢ | ٢٧١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
