بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاتربيلر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٨٩ | ٦٬٣٢٧ | ٧٬١٢٥ | ٧٬٨٥٢ | ٧٬٨٥٨ | ٧٬١٩٨ | ٥٬٥٨٣ | ٥٬٦٩٨ | ٦٬٤٣٩ | ٧٬٧٦٦ | ٩٬٠٢٦ | ١٠٬٠٤٢ | ١١٬٦٢١ | ١٢٬٨٨٥ | ١٣٬٣٦٤ | ١٣٬١٣٦ | ١٢٬٦٤٥ | ١٢٬٠٣٥ | ١١٬٢٧٢ | ١١٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ١٢٫٦١ | ١٠٫٢٠ | ٠٫٠٨ | ٨٫٤٠ | ٢٢٫٤٤ | ٢٫٠٦ | ١٣٫٠٠ | ٢٠٫٦١ | ١٦٫٢٢ | ١١٫٢٦ | ١٥٫٧٢ | ١٠٫٨٨ | ٣٫٧٢ | ١٫٧١ | ٣٫٧٤ | ٤٫٨٢ | ٦٫٣٤ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٦٦ | ٥٨٩٫١١ | ١٦٨٫٨٠ | ٣٨٢٫٨٤ | ٦٬٠٤٤٫٦٢ | ٦٬٩٨٨٫٣٥ | ١١٥٫٨٥ | ١١٨٫٢٤ | ٢٠٨٫١١ | ٣٤٥٫١٦ | ٣٬٤١٨٫٩٤ | ٧٣٢٫٤٦ | ٥٬٦٦٨٫٧٨ | ٤٦٬٠١٧٫٨٦ | ٧٢٩٫٨٧ | ٤٣١٫٢٥ | ١٬٣٨١٫٩٧ | ١٣٬٥٢٢٫٤٧ | ٨٠٦٫٨٧ | ١٬٠٣٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٣٣ | ١٬٤٨٥ | ١٬٧٤٩ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٦١٨ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬٩٢٠ | ٣٬٢٥٥ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٥٤١ | ١٬٩١١ | ٢٬٥٣٥ | ٦٬١٦٠ | ٥٬٨٧١ | ٤٬٢٣٠ | ٣٬٧٥٣ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٤٥٣ | ٣٬٥٨٦ | ٤٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ١٧٫٧٨ | ٤٠٫٥٩ | ٦٫٤٧ | ١٧٫٨٠ | ٢٧٫١١ | ١٦٫٩٦ | ١٧٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٦٥ | ١٤٣٫٠٠ | ٤٫٦٩ | ٢٧٫٩٥ | ١١٫٢٨ | ٦٣٫٨٢ | ٨٠٫٦٣ | ٤٦٫١٩ | ١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٥ | ١٣٨٫٢٧ | ٤١٫٤٤ | ١١٩٫٨٩ | ٢٬٠١٣٫٨٥ | ٢٬٩٩٤٫١٧ | ٨١٫٣٤ | ٦٧٫٥٥ | ٨٦٫٩٤ | ١١٢٫٩٣ | ٧٢٣٫٨٦ | ١٨٤٫٩٠ | ٣٬٠٠٤٫٨٨ | ٢٠٬٩٦٧٫٨٦ | ٢٣١٫٠٢ | ١٢٣٫٢١ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٬٧٥٦٫١٨ | ٢٥٦٫٦٩ | ٣٨١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٧٥٥ | ١٬٢١٠ | ٣٬٣٩٨ | ٥٬١٤٤ | ٤٬١٨٨ | ٦٬٤٤٩ | ٧٬٢٢٣ | ٦٬٧٤٤ | ٧٬٢٨١ | ٦٬٦٧٢ | ٥٬٨٨٩ | ٥٬٠٢٢ | ٦٬٩٣٢ | ١٠٬٨٢٦ | ١٢٬٣٦٢ | ١٢٬١٧٢ | ٩٬٥٦٥ | ٩٬٠٦١ | ٥٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٦٧٫٧٨ | ١٨٠٫٨٣ | ٥١٫٣٨ | ١٨٫٥٨ | ٥٣٫٩٩ | ١٢٫٠٠ | ٦٫٦٣ | ٧٫٩٦ | ٨٫٣٦ | ١١٫٧٤ | ١٤٫٧٢ | ٣٨٫٠٣ | ٥٦٫١٧ | ١٤٫١٩ | ١٫٥٤ | ٢١٫٤٢ | ٥٫٢٧ | ٣٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٩٨ | ٣٤٩٫٦٣ | ٢٨٫٦٧ | ١٦٥٫٦٨ | ٣٬٩٥٦٫٩٢ | ٤٬٠٦٦٫٠٢ | ١٣٣٫٨٢ | ١٤٩٫٨٩ | ٢١٧٫٩٧ | ٣٢٣٫٦٠ | ٢٬٥٢٧٫٢٧ | ٤٢٩٫٥٤ | ٢٬٤٤٩٫٧٦ | ٢٤٬٧٥٧٫١٤ | ٥٩١٫٢٦ | ٤٠٥٫٨٤ | ١٬٣٣٠٫٢٧ | ١٠٬٧٤٧٫١٩ | ٦٤٨٫٦٠ | ٥٤٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٨٣ | ١٬٠٧٤ | ٤٬٢٢١ | ٢٬٠٥١ | ١٣٠ | ١٠٣ | ٤٬٨١٩ | ٤٬٨١٩ | ٣٬٠٩٤ | ٢٬٢٥٠ | ٢٦٤ | ١٬٣٧١ | ٢٠٥ | ٢٨ | ١٬٨٣١ | ٣٬٠٤٦ | ٩١٥ | ٨٩ | ١٬٣٩٧ | ١٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٤ | ٢٩٣٫٠٢ | ٥١٫٤١ | ٩٣٫٦٦ | ١٧٩٫٢٣ | ٤٬٥٧٨٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٨٠ | ٢٧٫٢٨ | ١١١٫٧٣ | ٤١٩٫٣٢ | ٨٥٫٠٥ | ١١٣٫٦٦ | ٦٬٤٣٩٫٢٩ | ٦٦٫٣٦ | ٦٩٫٩٦ | ٩٠٫٢٧ | ١٬٤٦٩٫٦٦ | ١٧٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
