بيان التدفق النقدي (TTM)
CA Immobilien Anlagen AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ١٨٥ | ٢٠٢ | ٢٣٨ | ١٧٢ | ١٥١ | ١٤٨ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٤٧ | ١٣٥ | ٢٢٢ | ٢١٩ | ٢٣٩ | ٢٣٢ | ١٣٣ | ١٤٧ | ١٢٤ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٩٫٣٣ | ١٧٫٤٦ | ٢٧٫٦٠ | ١٢٫٣٢ | ٢٫١٠ | ١٣٫٤٦ | ٤٫٢٩ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٩٤ | ٦٤٫٣٨ | ١٫٢٦ | ٩٫٢٠ | ٣٫١٢ | ٤٢٫٧٨ | ١٠٫٤١ | ١٥٫٢٦ | ٥٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٠ | ٣٧٫٣٠ | ٧٨٫٥٤ | ١٢١٫٥٩ | ١٥٩٫٩٥ | ٤٩٫٩٠ | ٣٠٫٠٠ | ٢٥٫٤٧ | ٣٢٫٩٤ | ١٢٦٫٥٣ | ٨١٤٫٦٤ | ٧٩٫٤٣ | ٦٣٫٤٧ | ٢٧٩٫٩١ | ٢٨١٫٤٧ | ٣٢٫٠٨ | ٤٨٫٥٢ | ٧٥١٫٣٣ | ٦٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٣٣٥ | ١٧٤ | ١٨١ | ٢١٨ | ١٠ | ١٧٧ | ١١٩ | ١٠٨ | ١٣٨ | ١٨٢ | ٣٦٢ | ٤٩٧ | ٢٥٣ | ٢٧٦ | ٦١ | ٢٦ | ٨٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٤٢ | ٤٧٫٨٨ | ٤٫٠٢ | ١٩٫٩٠ | ٩٥٫٢٥ | ١٬٦١٦٫٦٧ | ٣٣٫١٠ | ٨٫٦٧ | ٢٢٧٫٦٣ | ٣١٫٧٤ | ٩٨٫٩٣ | ٣٧٫١٤ | ٤٩٫١٠ | ٩٫٠٠ | ٧٧٫٨٦ | ٥٧٫١٩ | ٤١٧٫٩٣ | ٢٠٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٤ | ٦٧٫٤٦ | ٦٧٫٧١ | ٩٢٫٨٣ | ٢٠٢٫٢٥ | ٣٫٤٢ | ٣٦٫٠١ | ٢٣٫٦٣ | ٢٦٫٧٧ | ١١٩٫٢٥ | ١٬٠٩٨٫٧٢ | ١٢٩٫٦٤ | ١٤٣٫٨٩ | ٢٩٥٫٧٩ | ٣٣٤٫٦٥ | ١٤٫٧٦ | ٨٫٦٦ | ٥٠٢٫٨٧ | ٢٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ٦٥٠ | ٢٣٠ | ١٤٠ | ١٥٤ | ٤٤٥ | ٤٦٤ | ٥١١ | ٤١٧ | ١٦٥ | ٢٩٨ | ٣٠٦ | ٣٨٥ | ٥٧٤ | ٥٩٣ | ٦٠٧ | ٤٧٥ | ٦٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٩ | ٦٤٫٦٧ | ٣٩٫٢٥ | ١٠٫٣٩ | ٣٨٨٫٩٨ | ٤٫١٨ | ١٠٫٢٤ | ١٨٫٤٨ | ٦٠٫٣٥ | ٨٠٫٢٧ | ٢٫٦٠ | ٢٦٫٠١ | ٤٩٫٠٩ | ٣٫٢٣ | ٢٫٤٣ | ٢١٫٨٠ | ٨٦٫٠٣ | ١٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٨ | ١٣١٫٠٤ | ٨٩٫١٥ | ٧١٫٣٨ | ١٤٣٫١٩ | ١٤٧٫٢٢ | ٩٤٫٢٠ | ١٠١٫٨٦ | ١٠٢٫٩٨ | ١٤٢٫٥٢ | ١٬٧٩٦٫٧٨ | ١٠٩٫٣٤ | ١١١٫٥١ | ٦٧١٫٤١ | ٧١٩٫٤٤ | ١٤٦٫٧٦ | ١٥٧٫٢٢ | ٤٠١٫٣١ | ٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٧ | ٤٩٦ | ٢٥٨ | ١٩٥ | ١٠٨ | ٣٠٢ | ٤٩٢ | ٥٠٢ | ٤٠٥ | ١١٦ | ١٧ | ٢٧٩ | ٣٤٥ | ٨٦ | ٨٢ | ٤١٤ | ٣٠٢ | ١٧ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٩ | ٤٨٫٠٧ | ٢٤٫١٣ | ٤٤٫٩٧ | ٣٨١٫٠٧ | ٦٢٫٨١ | ١٫٩٤ | ١٩٫٣٦ | ١٢٨٫٦٥ | ٨٥٫٧٠ | ١٬٥٨٥٫٩٤ | ٢٣٫٥٧ | ١٢٤٫٧٦ | ٣٫٦٦ | ٤٠٢٫٠٩ | ٢٧٫٠٠ | ٩٤٫٥٣ | ١٬٩٠٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
