بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب فيريتاس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨١ | ٨٠٩ | ٧٩١ | ٧٧٤ | ٧٨٢ | ٧٩١ | ٧٣٣ | ٦٧٥ | ٧٥٥ | ٨٣٥ | ٨٣٩ | ٨٤٤ | ٨٣٢ | ٨٢٠ | ٨٤٠ | ٨٦٠ | ٩٣٢ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨٤ | ٦٦٧٫٠٢ | ٢١٨٫٥٩ | ٩١٫٥٢ | ١٥٣٫٠٧ | ٤٤٧٫٧٣ | ٣٩٬٦٠٨٫١١ | ٣٩٠٫٢٨ | ٣٦١٫٠٠ | ٣٤٠٫٣٦ | ٣٣٩٫٦٥ | ٣٣٨٫٩٦ | ٧٠٣٫١٧ | ١٦٨٫٨٠ | ٢٥٨٫١٨ | ٥٢١٫٢١ | ١٬٣٨٦٫٤٧ | ٣٬٢٩٤٫٤٣ | ٣٢٢٫٣٨ | ١٥٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٩٨ | ١١٢ | ١٢٧ | ١٥٠ | ١٧٢ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٨٧ | ٢٠٠ | ١٩٨ | ١٩٧ | ١٩٢ | ١٨٨ | ٢٠٩ | ٢٣٠ | ٢٨٩ | ٣٤٨ | ٢٦٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ١٥٫٣٣ | ١٣٫٢٩ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٩٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | ١١٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٢٥٫٧٧ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫١٣ | ٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٩ | ٨٠٫٣٨ | ٣١٫٠٦ | ١٥٫٠٧ | ٢٩٫٣٠ | ٩٧٫٤٠ | ٩٬٣٥١٫٣٥ | ١٠٠٫٦٤ | ٨٩٫٤١ | ٨١٫٤٩ | ٨٠٫٣٠ | ٧٩٫١٢ | ١٦٢٫٧٢ | ٣٨٫٧١ | ٦٤٫١٧ | ١٣٩٫٠٩ | ٤٢٩٫٢٢ | ١٬١٤٠٫٣٣ | ٨٣٫٥٧ | ٢٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥٦١ | ١٬٠٢٠ | ١٬٤٨٠ | ١٬١٤٣ | ٨٠٧ | ٥٧٧ | ٣٤٦ | ٣٧٩ | ٤١٢ | ٤٠٢ | ٣٩١ | ٧٣٦ | ١٬٠٨١ | ٩٣١ | ٧٨٢ | ٦٩٦ | ٦١٠ | ١٬٠١٧ | ١٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٤٧٫٤٦ | ٨١٫٩٤ | ٤٥٫٠٤ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٤ | ٢٨٫٥٢ | ٣٩٫٩٠ | ٩٫٤٥ | ٨٫٦٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٨٨٫٠٨ | ٤٦٫٨٣ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ٦٦٫٦٠ | ٣٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٤ | ٤٦٢٫٢٤ | ٢٨١٫٧٧ | ١٧٥٫٠٢ | ٢٢٣٫٧٠ | ٤٥٦٫٧٤ | ٣١٬١٦٤٫٨٦ | ٢٠٠٫٤٠ | ١٨١٫٣٧ | ١٦٧٫٩٦ | ١٦٢٫٥١ | ١٥٧٫١٥ | ٦٢٢٫١٠ | ٢٢٢٫٥٣ | ٢٨٦٫٢١ | ٤٧٣٫٦٤ | ١٬٠٣٤٫٧٢ | ٢٬٠٠٠٫٦٦ | ٣٢٦٫٢٥ | ٢١٧٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٧١٧ | ١٢١ | ٣٦٢ | ٨٤٥ | ٥١١ | ١٧٧ | ٢ | ١٧٣ | ٢٠٩ | ٢٤٥ | ٢٤٧ | ٢٤٩ | ١١٨ | ٤٨٦ | ٣٢٥ | ١٦٥ | ٦٧ | ٣٠ | ٣١٢ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٨ | ٣٩٨٫٤٧ | ١٣٣٫٥٠ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٤ | ٩٨٫٩٥ | ٩٬٤٤٥٫٩٥ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٣١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ١٤٧٫٥١ | ٣١٠٫٤٨ | ٣٣٫٠١ | ٤٩٫٢٨ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٥٫٣٥ | ١٬١٢١٫٦٤ | ١٠٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
