بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايومارين الدوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ٨٥ | ٢١٤ | ٢٦٩ | ٢٨٠ | ٣٠٥ | ١٤٦ | ١١٩ | ١٨٠ | ١٧٦ | ١٤٧ | ١٦١ | ١٣٩ | ١٥٩ | ٢٨٠ | ٣٢٩ | ٤١٥ | ٥٧٣ | ٧٠٠ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣١ | ١٥٠٫٧٧ | ٢٥٫٧١ | ٤٫٠٣ | ٨٫٧٧ | ٥٢٫١٩ | ١٨٫٢٤ | ٥١٫٤٦ | ٢٫٤٤ | ١٦٫٢٠ | ٩٫٣٩ | ١٤٫٠٦ | ١٤٫٩٤ | ٧٥٫٩٢ | ١٧٫٣٨ | ٢٦٫١٠ | ٣٨٫١٣ | ٢٢٫٢٤ | ٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٥ | ٤٠٫٣٢ | ١١٢٫٢٧ | ١٥١٫٧٣ | ٧٠٫٢٥ | ٤٩٢٫١٢ | ٢٣٥٫٣١ | ٥٤٧٫٧٧ | ١٢٤٫٨٨ | ١٢٨٫١٦ | ٥٨١٫١٠ | ٢١٦٫٢٠ | ٥٧٩٫٧٨ | ٥٢٠٫٥٢ | ١٦٧٫٨٤ | ١١٨٫٣٩ | ٣٧٧٫١١ | ٣٠٥٫١٧ | ٢٣٢٫٠٢ | ٣١٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٥٤ | ٢٠٢ | ٧٣ | ٣٠٠ | ٣٦٦ | ٢٠٨ | ١١٧ | ٢١ | ٢٠ | ١٣٨ | ٧٩ | ١٠١ | ١١١ | ٩٥ | ٣٥ | ٥ | ١٣٦ | ١٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٨ | ٢٧٦٫٣٧ | ٦٣٫٦٧ | ٣٠٨٫٩٩ | ٢٢٫١٦ | ٤٣٫٢٩ | ٤٣٫٥٩ | ٨٢٫٣٠ | ٣٫٤٣ | ٥٨٨٫١٢ | ٤٢٫٩٧ | ٢٨٫٥٠ | ١٠٫١٥ | ١٤٫١٨ | ٦٣٫٨٤ | ٨٥٫٨٧ | ٢٬٨٩٩٫٢٤ | ١٠٫٢٦ | ٨٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٦ | ٢٥٫٣٣ | ١٠٥٫٨٤ | ٤١٫٣٤ | ٧٥٫٢٤ | ٥٩١٫٩٥ | ٣٣٥٫٧٦ | ٥٣٩٫٢٥ | ١٤٫٣٧ | ١٤٫٥٩ | ٥٤٣٫٣٤ | ١٠٥٫٣٨ | ٤٢٢٫٥٧ | ٣٦٣٫٥٩ | ٥٧٫١٩ | ١٢٫٤٣ | ٤٫٤٣ | ٧٢٫٧١ | ٤٠٫٥٩ | ٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥١ | ١٨١ | ١٧٦ | ٣٧٦ | ٣٨١ | ٠ | ١ | ٢٤ | ١٥ | ١٩ | ٣٤ | ١٠ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ٥١٨ | ٥٢٦ | ٥٢٢ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٥ | ٢٫٥٩ | ٣١٣٫٣٠ | ١٫١٤ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٩٠٨٫٣٣ | ٢٬٣٥٧٫٩٩ | ٣٦٫١٨ | ٢٣٫٣٢ | ٨٢٫٩١ | ٦٩٫٦٠ | ٨٠٫٣٣ | ٠٫١٦ | ١٠٫٩٥ | ٣٫١٢ | ٢٬٤٧٥٫٧٢ | ١٫٥٤ | ٠٫٧٦ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٦ | ٨٥٫٥٥ | ٩٢٫٥٢ | ٢١٢٫١٧ | ٩٥٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ١٫٥٦ | ١٠٩٫٠٤ | ١٠٫٤٨ | ١٣٫٥٩ | ١٣٤٫٤٨ | ١٣٫٩٠ | ٧٨٫٢٤ | ٦١٫٢١ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٢٥ | ٤٧١٫٤٨ | ٢٨٠٫٤٥ | ١٧٣٫١٠ | ٢٢٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥٩٢ | ٢١٢ | ١٩١ | ١٧٧ | ٣٩٩ | ٦٢ | ٦٢ | ٢٢ | ١٤٤ | ١٣٧ | ٢٥ | ٧٥ | ٢٤ | ٣١ | ١٦٧ | ٢٧٨ | ١١٠ | ١٨٨ | ٣٠٢ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٧ | ٩٫٩٣ | ١٩٣٫٠٢ | ١٢٤٫٦٩ | ٨٤٫٤٧ | ٠٫٠١ | ٦٤٫٨٨ | ٧٦٤٫٣٦ | ٤٫٩٣ | ١١٨٫٤٨ | ٣٩٤٫٠١ | ٦٧٫٩٥ | ٢٨٫٠٢ | ٤٤٥٫٥٧ | ٦٦٫٤١ | ١٣٩٫٥٩ | ٢٧٠٫٧٠ | ٦٠٫٧٨ | ١٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
