بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكا ميلانو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١١٩ | ٩٠٩ | ١٬٠٩٣ | ٢٬٢٩٥ | ٢٠٠ | ١٬٧٥٤ | ٦٣١ | ١٬١٥٢ | ٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٢٢ | ٦٦٥٫٧٩ | ٢٠٫٢٠ | ١١٠٫٠٢ | ٩١٫٢٩ | ٩٧٧٫٧٢ | ١٣٥٫٩٨ | ٨٢٫٥٦ | ٣٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٨٨ | ١٦٥٫٤٩ | ٦٨٢٫٧٢ | ١٬٣٢٤٫٨٢ | ١٢٥٫٢٥ | ٩٩٫٠٤ | ٨١٫٠٧ | ٧٤١٫٨٣ | ٢٣٢٫١٥ | ١٠٬٦٧١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٣ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٤ | ٤٣ | ٢٤ | ١ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ١٤٫١٩ | ٩٫١٢ | ١٫٧٤ | ٢٧٫٤٨ | ٤٤٫٨٩ | ٩٦٫٠٧ | ١٬٥٤٩٫٤٢ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٤٣ | ٤٦٫٥٦ | ٢٨٫٦٤ | ٤٢٫٠٢ | ١٫٨٦ | ٢١٫٥٢ | ١٫١١ | ١٫١١ | ٣٫١٣ | ٢٥٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٤ | ٧٣٨ | ٩٧٦ | ٤٢٩ | ٣٥٨ | ٣٨٦ | ٥٤٥ | ٦٤٠ | ٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٨٤ | ٥٬٣٣٢٫٢٣ | ٣٢٫٢٣ | ٥٦٫٠٧ | ١٦٫٤٤ | ٧٫٦٦ | ٤١٫٣٥ | ١٧٫٤٧ | ١٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٥٥ | ١٨٫٩٣ | ٥٥٤٫٠٨ | ١٬١٨٢٫٨٠ | ٢٣٫٣٩ | ١٧٧٫٥٢ | ١٧٫٨٢ | ٦٤٠٫٧٣ | ١٢٩٫٠٣ | ١٠٬٣١٦٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧٢ | ١٣٣ | ٨٢ | ١٬٨٣٣ | ٢٠٢ | ٢٬١٦٤ | ٨٥ | ٤٩٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٩٫٢٨ | ٨٥٫٦٣ | ٣٨٫٠٦ | ٢٬١٢١٫٥٠ | ١١١٫٠١ | ٩٧٢٫٢٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٤٨٣٫٣٥ | ٩٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
