بيان التدفق النقدي (TTM)
برتراندت أكتينجيسيلشافت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٣١ | ١٠٥ | ٧٤ | ٦٩ | ٥٧ | ٢٦ | ٣٨ | ٦٨ | ٧٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ٤٫٢٢ | ١٩٫٦٩ | ٣٠٫٠٠ | ٥٫٨٢ | ١٧٫٩٨ | ٥٣٫٩١ | ٤٦٫٦٣ | ٧٧٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٢٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠١ | ٣٤٩٫٧٥ | ١٥٢٫٦٤ | ١٨٢٫٩١ | ٢٬٤٧٨٫٥٣ | ٧٣٧٫٠٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٥١٫٧٥ | ٩٥٫٦٨ | ٥٢٥٫٦٠ | ١٬٠٨١٫٨١ | ٥٣٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٨ | ٣١ | ٢٨ | ٢٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٤ | ٢١٫١٣ | ٢٤٫٢١ | ٨٫٤٦ | ٢٩٫٦١ | ٢٫٠٥ | ٤١٫٠٢ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٥١ | ٢١٫١٩ | ٢٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٢ | ١٦٢٫٠٢ | ٥٣٫٥١ | ٦٠٫٥١ | ١٬٢٧٠٫٥٢ | ٥١٩٫٩٤ | ١٦٧٫٣٤ | ٥٥٫٧٩ | ٧٨٫٠٠ | ٢١٨٫٦٨ | ٣١٤٫٦٢ | ١٥٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣١ | ١ | ١٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٧ | ٥٣ | ٦١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٨٦ | ١٠٣٫٤٠ | ١٬٣١١٫٢٨ | ١٦١٫٢٩ | ٨٫٤٣ | ٢٧٫٤٨ | ٢٥٫٥٨ | ٣٫٧٤ | ١٣٫١١ | ١٦٫٠١ | ١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٦ | ٨٥٫٦٨ | ١٫٢٢ | ٢٢٫٠٢ | ١٬١١٣٫٩٠ | ٣٢٢٫٠٣ | ١٣٤٫٨٩ | ٩٥٫٧٥ | ١١٦٫٢٠ | ٤٠٧٫٢١ | ٨٦٢٫٣٦ | ٤٧٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٣٦ | ٨٦ | ٥٨ | ٣ | ٩ | ٢٩ | ٥١ | ٤٠ | ١٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٦ | ١٣٨٫٨١ | ٣٢٫٩٨ | ٩٤٫٨٣ | ٤١٦٫٧٢ | ٢٠٤٫٣٥ | ٧٦٫٩٠ | ٢٠٫٦٨ | ٦٧٫٧٢ | ٤٥٫٢٢ | ٤٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
