بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باث اند بودي وركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٣٢٦ | ١٬٧٨٠ | ١٬٤٩٢ | ١٬٣٠٩ | ١٬٠٠٠ | ١٬١١٢ | ١٬١٤٤ | ١٬١٢٢ | ١٬١٤٠ | ١٬١٠٥ | ٩٥٤ | ٩٨٦ | ٩٠٧ | ٨٥٧ | ٨٨٦ | ٩٩٨ | ١٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٢٨٫٩٨ | ١١٫٥٦ | ٢٣٫٤٧ | ١٦٫١٨ | ١٢٫٢٧ | ٢٣٫٦١ | ١١٫٢٠ | ٢٫٨٨ | ١٫٩٢ | ١٫٦٠ | ٣٫٠٧ | ١٣٫٦٧ | ٣٫٣٥ | ٨٫٠١ | ٥٫٥١ | ٣٫٣٨ | ١٢٫٦٤ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣٢ | ٨٣٫٧٧ | ١٣٩٫٨٩ | ١٬٥٤٠٫٤٠ | ١٣٥٫٩٨ | ٧٦٫٣٦ | ٥٩٫٨٨ | ٤٦٫٨٢ | ٩٧٫٠٣ | ١٥٣٫١٥ | ٢٨٤٫٠٥ | ٣٣٧٫٢٨ | ٩٤٤٫٤٤ | ٦٤٤٫٥٩ | ٥١٦٫٢٣ | ٣٢٨٫٦٢ | ٣٨٧٫٧٨ | ٢١٦٫١٠ | ٤٥٥٫٧١ | ٦٦٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ٢١٩ | ٢١٥ | ٢٧١ | ٢٦٤ | ٢٥٩ | ٢٩١ | ٢٥٣ | ٢٨٣ | ٣٢٨ | ٣٣٤ | ٣٤٢ | ٣١٥ | ٢٨٦ | ٢٣٨ | ١٥٠ | ١٦١ | ١٦٢ | ١٥٥ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٢ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٠٥ | ٢٫٥٨ | ١٫٨٩ | ١٢٫٣٦ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٨٦ | ١٥٫٩٠ | ١٫٨٣ | ٢٫٤٠ | ٧٫٨٩ | ٩٫٢١ | ١٦٫٧٨ | ٣٦٫٩٧ | ٧٫٣٣ | ٠٫٦٢ | ٤٫٣٢ | ٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٨ | ٩٫٠٠ | ١١٫٤٤ | ١٧٩٫٤٧ | ٢٠٫١٧ | ١٣٫٢٥ | ١٣٫٣١ | ١١٫٨٤ | ٢٤٫٦٩ | ٤٣٫٩١ | ٨٤٫٥٦ | ١٠١٫١٨ | ٢٦٩٫٢٣ | ١٩٣٫٢٤ | ١٢٤٫٦١ | ٥٤٫٣٥ | ٧٢٫٨٥ | ٣٩٫٥١ | ٧٠٫٧٨ | ١٤٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٣ | ٦١٠ | ٥٤٣ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٨٣٢ | ٣٬١٨٨ | ٣٬٢٠٣ | ٢٬٨٨٢ | ١٬٩٧٤ | ١٬٥٦٢ | ٣٩١ | ٤٥٩ | ٦٧٢ | ٨١٥ | ٩٣٩ | ١٬٠٣٢ | ٩١٦ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٦١ | ٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ١٨٩٫٠٢ | ٣٠٧٫٥٥ | ٢٧٫٩٧ | ١٢٫٥٧ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٠٢ | ٣١٫٥١ | ٢٠٫٨٧ | ٧٤٫٩٧ | ١٧٫٣٩ | ٤٦٫٤١ | ٢١٫٢٨ | ١٥٫٢١ | ٩٫٩٠ | ١١٫٢٤ | ٢٣٫٥٨ | ٦٫٢٧ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٧ | ٢٥٫٠٦ | ٢٨٫٨٨ | ١٬٤٦٥٫٥٦ | ٢١٦٫٣٥ | ١٦٣٫١٥ | ١٤٦٫٥٢ | ١٣٤٫٩٣ | ١٧٢٫٢٥ | ٢٠٩٫١٠ | ٩٨٫٩٩ | ١٣٥٫٨٠ | ٥٧٤٫٣٦ | ٥٥٠٫٦٨ | ٤٩١٫٦٢ | ٣٧٣٫٩١ | ٤١٤٫٤٨ | ٢٧٦٫١٠ | ٤٨٤٫٤٧ | ٦٢٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤١٠ | ٢٬٤٣٤ | ١٬٨٨٠ | ١٥١ | ١٬٣٠٩ | ١٬٩٥٤ | ٢٬١٨٦ | ٢٬١٣٦ | ١٬١٤٦ | ٧٤٧ | ٣٩٥ | ٣٣٨ | ١١٧ | ١٤٨ | ١٩١ | ٢٧٦ | ٢٢١ | ٤١٠ | ٢١٩ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٢٢٫٧٦ | ١٠٨٫٠٣ | ٧٦٦٫٨٩ | ٤٩٫٢٧ | ١١٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ٤٦٫٣٥ | ٣٤٫٨٢ | ١٥٢٫٨٨ | ١٤٫٤٣ | ٦٥٫٣٨ | ٢٢٦٫٥٠ | ٢٩٫٠٥ | ٤٤٫٥٠ | ١٩٫٩٣ | ٨٥٫٥٢ | ٤٦٫٥٩ | ٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
