بيان التدفق النقدي (TTM)
باير Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٣٩٨ | ٤٬٩٠٣ | ٢٬٣٦٧ | ١٬٩٥٠ | ٢٬٧٩٤ | ٥٬٠٨٩ | ٧٬١٢٨ | ٧٬٢٣٥ | ٧٬٠٧٨ | ٧٬٠٩٣ | ٤٬٢٦٩ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٥٧١ | ٥٬١١٧ | ٦٬٥١٧ | ٨٬٤٤٣ | ٧٬٩٧٨ | ٧٬٣٦٨ | ٨٬٥٠٣ | ٧٬١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٣ | ٥١٫٧٢ | ١٧٫٦٢ | ٤٣٫٢٨ | ٨٢٫١٤ | ٤٠٫٠٧ | ١٫٥٠ | ٢٫١٧ | ٠٫٢١ | ٣٩٫٨١ | ٣٧٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٩٩٫٠٣ | ٢٧٫٣٦ | ٢٩٫٥٥ | ٥٫٥١ | ٧٫٦٥ | ١٥٫٤٠ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٦٫٠٣ | ٤٨٧٫٣٨ | ٧٣٫٢٦ | ٨٣٣٫٣٣ | ٣٧٢٫٠٤ | ١٬٣٦٤٫٣٤ | ٢٬٩٧٠٫٠٠ | ٢٧٬٨٢٦٫٩٢ | ١٤٬٤٤٤٫٩٠ | ١٬١٦٨٫٥٣ | ٤٥٦٫٠٩ | ٢٤٨٫٥٠ | ١٠٤٫٩٤ | ٦٩٥٫٢٤ | ٥٬٠٥١٫٩٤ | ١٬٤٢٣٫٧٨ | ٣٦٣٫٣٠ | ٢٬٥٩٤٫٣٧ | ١٬١٩٧٫٦١ | ١٬٠٦٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٤٤ | ٤٬٠٧٣ | ٤٧٠ | ١٬٣٣٨ | ١٬٦٤٩ | ٨٥٥ | ٢٬٣٤٨ | ٥٬٥٦٦ | ٣٬٤٣٦ | ٢٬٣٨١ | ١٬٥٢١ | ١٥٣ | ٤٣٤ | ٣٬٥١٧ | ٤٬٨١٦ | ٦٬٣٢٢ | ٢٬٤٢٦ | ١٦٤ | ٢٢ | ٢٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٦ | ١١١٫٥٤ | ١٨٤٫٦٨ | ٢٣٫٢٤ | ٤٨٫١٥ | ٣٧٤٫٦٢ | ١٣٧٫٠٥ | ٣٨٫٢٧ | ٣٠٫٧٠ | ٣٦٫١٢ | ١١٠٫٠٦ | ١٨٣٫٦٦ | ٩١٠٫٣٧ | ٣٦٫٩٣ | ٣١٫٢٧ | ٦١٫٦٣ | ١٠٦٫٧٦ | ٨٦٫٥٩ | ١٢٬٥٣١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫٠٨ | ٤٠٤٫٨٧ | ١٤٫٥٥ | ٥٧١٫٧٩ | ٢١٩٫٥٧ | ٢٢٩٫٢٢ | ٩٧٨٫٣٣ | ٢١٬٤٠٧٫٦٩ | ٧٬٠١٢٫٢٤ | ٣٩٢٫٢٦ | ١٦٢٫٥٠ | ١٤٫٣٥ | ١٧٫٧١ | ٤٧٧٫٨٥ | ٣٬٧٣٣٫٣٣ | ١٬٠٦٦٫١٠ | ١١٠٫٤٧ | ٥٧٫٧٥ | ٣٫١٠ | ٤١٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٩٤ | ٤٢٣ | ٥٠٠ | ٢٬٩٧٧ | ٥٬٢٠١ | ٥٬٦٤٥ | ٤٬٦٨٣ | ١٬٨٩٤ | ٣٬٨٧٧ | ٤٬٢٢٠ | ٣٬٦٣٣ | ١٬٥٤٧ | ٣٦٧ | ٦٧٩ | ١٬٦٦٤ | ٢٬٦٢٨ | ٧٬٥٢٢ | ٧٬١٧٨ | ٩٬٠٩٦ | ٨٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٠ | ١٨٫٢٠ | ٦٩٥٫٤٠ | ٧٤٫٧١ | ٨٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٥٩٫٥٦ | ١٠٤٫٧٠ | ٨٫٨٥ | ١٣٫٩١ | ٥٧٫٤٢ | ٧٦٫٢٨ | ٨٥٫٠١ | ١٤٥٫٠٧ | ٥٧٫٩٣ | ١٨٦٫٢٣ | ٤٫٥٧ | ٢٦٫٧٢ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٠٥ | ٤٢٫٠٥ | ١٥٫٤٨ | ١٬٢٧٢٫٢٢ | ٦٩٢٫٥٤ | ١٬٥١٣٫٤٠ | ١٬٩٥١٫٢٥ | ٧٬٢٨٤٫٦٢ | ٧٬٩١٢٫٢٤ | ٦٩٥٫٢٢ | ٣٨٨٫١٤ | ١٤٥٫١٢ | ١٤٫٩٨ | ٩٢٫٢٦ | ١٬٢٨٩٫٩٢ | ٤٤٣٫١٧ | ٣٤٢٫٥٣ | ٢٬٥٢٧٫٤٦ | ١٬٢٨١٫١٣ | ١٬٣٢٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥٧ | ١٬٠٠٦ | ٣٬٢٣١ | ٢٣٤ | ٧٥١ | ٣٧٣ | ٢٤٠ | ٢٦ | ٤٩ | ٦٠٧ | ٩٣٦ | ١٬٠٦٦ | ٢٬٤٥٠ | ٧٣٦ | ١٢٩ | ٥٩٣ | ٢٬١٩٦ | ٢٨٤ | ٧١٠ | ٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٢ | ٢٢١٫١٧ | ٩٢٫٧٦ | ٤٢٠٫٩٤ | ١٤٩٫٦٧ | ٣٥٫٦٦ | ٨٩٫١٧ | ٨٨٫٤٦ | ١٬١٣٨٫٧٨ | ٢٥٤٫٢٠ | ٢١٣٫٨٩ | ١٢٩٫٨٣ | ٦٩٫٩٦ | ١١٧٫٥٣ | ٣٥٩٫٦٩ | ٢٧٠٫٣٢ | ١١٢٫٩٣ | ٣٥٠٫٠٠ | ١٩٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
