بيان التدفق النقدي (TTM)
أزيموت القابضة سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٩ | ٢٨٨ | ٣٨٤ | ٥٩٠ | ٧٥٣ | ٩٢٦ | ٥٤٢ | ٣٣٩ | ٢٢٢ | ١٠١ | ٢١٢ | ٣٦٣ | ٣٨٦ | ٤٦٩ | ٤٣٩ | ٦٢٣ | ٥٣٧ | ١٩٧ | ١ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ٣٣٫٢٨ | ٥٣٫٤٢ | ٢٧٫٧٦ | ٢٢٫٩٧ | ٤١٫٤٨ | ٣٧٫٥٣ | ٣٤٫٤٣ | ١٤٥٫٦٤ | ٣٠٩٫٠٤ | ٧١٫٢٧ | ٦٫٣٩ | ٢١٫٤٧ | ٦٫٣٧ | ٤١٫٩٠ | ١٣٫٧٨ | ١٣٦٫٧٧ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٢٬٠٨٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٨ | ٥٠٠٫٨٤ | ١٬٥٦٧٫٤٤ | ٤٦٦٫١٩ | ٤١٥٫٠٤ | ٢٧٦٫٩٨ | ١٬٦٢٨٫٠٥ | ٢١٠٫٨٧ | ١٥٠٫٨٦ | ٢١٫٥٥ | ١٣٢٫١٠ | ١٬١٣٧٫٠٩ | ٦٬٣٦٧٫٠٢ | ٤٧٧٫٦٦ | ٢٢١٫٣١ | ١٦٢٫٨٢ | ١٧٧٫٣٣ | ١٤١٫٣٠ | ٠٫٩٧ | ٥٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٧٩ | ١٧٧ | ٢١٢ | ٣٠٢ | ٣٣٦ | ٢٣٣ | ٢٧٠ | ١٩٤ | ١٩٠ | ٢٠٨ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٧٣ | ٣٣ | ١ | ١٥ | ٢٩٥ | ١٩١ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٨ | ١٢٥٫١٧ | ١٩٫٣٨ | ٤٢٫٦٢ | ١١٫٢٨ | ٣٠٫٥٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٨٫١٥ | ٢٫٣٥ | ٩٫٨٧ | ٣٥٫٥٢ | ٢٢٫٠٣ | ٣٠٫١٢ | ١٤٤٫٩١ | ٩٥٫٩٧ | ١٬٠٢٩٫٨٦ | ١٬٨٦٩٫٨٠ | ٣٥٫٣٩ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٧ | ١٣٦٫٧٥ | ٧٢٣٫٠٦ | ١٦٧٫٣٥ | ١٦٦٫٣١ | ١٠٠٫٤٤ | ٧٠٠٫٩٢ | ١٦٨٫٣٥ | ١٣١٫٩٧ | ٤٠٫٣٣ | ١٢٩٫٩٦ | ٤٢١٫١٤ | ١٬٧٢٨٫١٣ | ٧٤٫٥٨ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٣٥ | ٤٫٩٥ | ٢١١٫١٦ | ٢٩٤٫٤٣ | ٣٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٦ | ٢٦٧ | ١٨٢ | ٢٥١ | ٢٧٠ | ٢٥٦ | ٢٩٣ | ٢٢٩ | ١٧٥ | ١٧٩ | ٢١٣ | ٢٦٠ | ٢٨٧ | ٢٩٧ | ٢٧٤ | ٢٤٢ | ٢٤٩ | ٢٣٧ | ٢٥٦ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ٣١٫٦٩ | ٣٧٫٧٩ | ٧٫٣٤ | ٥٫١٧ | ١٤٫٥٢ | ٢١٫٩٢ | ٢٣٫٥٤ | ٢٫٤٥ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٫٣٥ | ٣٫٥٦ | ٨٫٠٦ | ١١٫٦٤ | ٣٫١٢ | ٤٫٧٤ | ٧٫٨٦ | ٥٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٠ | ٤٦٤٫٠٩ | ٧٤٤٫٣٨ | ١٩٨٫٨٤ | ١٤٨٫٧٣ | ٧٦٫٥٤ | ٨٨٠٫٣٧ | ١٤٢٫٥٢ | ١١٨٫٨٩ | ٣٨٫١٢ | ١٣٢٫٦١ | ٨١٥٫٩٥ | ٤٬٧٣٨٫٩٠ | ٣٠٣٫٠٨ | ١٣٧٫٨٨ | ٦٣٫١٧ | ٨٢٫٢٨ | ١٦٩٫٨٦ | ٣٩٥٫٤٠ | ٨٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٩ | ٥٨ | ٢٥ | ١٢٦ | ١٨١ | ٣٣٤ | ٣٣ | ١٦١ | ١٤٧ | ٤٧٠ | ١٦٠ | ٣٢ | ٦ | ٩٨ | ١٩٨ | ٣٨٣ | ٣٠٣ | ١٤٠ | ٦٥ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤٧ | ١٤٢٫٥٩ | ٤١٥٫٨٢ | ٤٣٫٥١ | ٨٤٫٢٧ | ١٠٩٫٩٦ | ٣٨٢٫٢٩ | ٨٫٣٥ | ٢١٩٫٥٣ | ٦٥٫٩٠ | ٨٠٫١٠ | ٨١٫٠٠ | ١٬٧١٩٫١٧ | ١٠٢٫٠٩ | ٩٢٫٨٧ | ٢٠٫٨٣ | ١٤٦٫١٤ | ٥٣٫٦٦ | ٦٦٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
