بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الأمريكية لأعمال المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٦ | ١٬٤٢٦ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤١٥ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٤١ | ١٬٤١٦ | ١٬١١٧ | ١٬١٧٦ | ١٬١٠٨ | ١٬٢٣٩ | ١٬٦٢٦ | ١٬٦٩١ | ١٬٨٧٤ | ١٬٩٧١ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٣٣ | ٢٬٠٤٥ | ١٬٩٩٤ | ١٬٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٠ | ٣٫٦٧ | ١٫٧٧ | ١٫٧٣ | ٢١٫١٢ | ٥٫٢٨ | ٥٫٧٨ | ١١٫٨٢ | ٣١٫٢٣ | ٤٫٠٠ | ١٠٫٨٢ | ٥٫١٨ | ٤٫٢٦ | ٢٫٤٤ | ٥٫٧٩ | ٢٫٤٩ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٢٤ | ٢٩٤٫٠٢ | ٢٩٠٫٨٢ | ٢٨٢٫٤٤ | ٢٩٣٫٩٩ | ٣٢٧٫٥٠ | ٤٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٥٬٩٥٧٫١٤ | ٢٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٨٣١٫٥٨ | ٨٤٨٫٦٣ | ٢٢٣٫٦٦ | ٣٠٣٫٥٩ | ٧٥٨٫٧٠ | ٥١٣٫٢٨ | ٢٥٩٫٩٢ | ٣٩٩٫٣٨ | ٩١٢٫٩٥ | ٤٢٥٫١٦ | ٥٬٢٧٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٣٧ | ٢٬٠٦١ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩٣٧ | ١٬٩٦٨ | ١٬٥٣٦ | ١٬٠١٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٥٤٥ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٨٤٧ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٩٨٧ | ٣٬٠٢٢ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٣٧٩ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٤٫٢٢ | ١٫٨٧ | ١٫٦٠ | ٢١٫٩٥ | ٣٣٫٩٨ | ٣٥٫٩٠ | ١٢٫١٢ | ٣٧٫٦٧ | ٣٣٫٨٥ | ٤٫٦٤ | ٠٫٨١ | ٤٫٥٣ | ٦٫١١ | ١٫١٧ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٩٣ | ٤٫٨٨ | ١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٤٤ | ٤٢٤٫٩٥ | ٤٠٢٫٨٦ | ٣٨٦٫٦٣ | ٣٩٤٫٣٩ | ٣٤٩٫٠٩ | ٣٣٬٨٠٠٫٠٠ | ١٩٬٦٨٥٫٧١ | ٣٨٬٦٢٥٫٠٠ | ١١٬١٩٤٫٧٤ | ١٬٩٥٠٫٠٠ | ٣٧٣٫٤٥ | ٤٨٣٫٤٨ | ١٬١٣٩٫٦٨ | ٧٧٧٫٨٦ | ٤١٦٫٢٥ | ٦٢٩٫٣٤ | ١٬٥٠٨٫٤٨ | ٦٨٥٫٢٩ | ٨٬٧٧٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٤ | ١٬١٢٠ | ٥٩ | ٢١ | ٢ | ٣٤٥ | ٤٠٥ | ٢٥٤ | ٣٧٣ | ١٬٠٠٠ | ١٬٧٥٤ | ١٬٨١٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬١٨٨ | ١٬٤٠٠ | ٤٠٩ | ٦٢٩ | ١٬١١٠ | ٧٥١ | ١٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٩٤٫٧٣ | ٦٤٫٤١ | ٩٠٫٤٨ | ١٧٬٣٥٠٫٠٠ | ١٧٫٣٩ | ١٦٢٫٧٢ | ٤٦٫٨٥ | ١٦٨٫١٠ | ٧٥٫٤٠ | ٣٫٥٣ | ١٤٫١٥ | ٢٣٫٨٠ | ١٧٫٨٥ | ٧٠٫٧٩ | ٥٣٫٧٩ | ٧٦٫٤٧ | ٣٢٫٣٤ | ٧٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٢٠ | ٢٣٠٫٩٣ | ١٢٫٠٤ | ٤٫١٩ | ٠٫٤٠ | ٧٨٫٤١ | ١٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٬٦٢٨٫٥٧ | ٩٬٣٢٥٫٠٠ | ٥٬٢٦٣٫١٦ | ١٬٢٠١٫٣٧ | ٢٤٩٫٧٩ | ٢٧٩٫٨٩ | ٤٨٠٫٩٧ | ٣٦٤٫٥٨ | ٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫٩٦ | ٤٩٥٫٥٤ | ١٦٠٫١٣ | ٣٬٦٠٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٨٣ | ٤٨٥ | ٤٩٠ | ٥٠١ | ٤٩٩ | ٤٤٠ | ٣ | ٧ | ٤ | ١٩ | ١٤٦ | ٧٢٧ | ٥٥٧ | ٢٤٧ | ٣٨٤ | ٧٢٦ | ٤٨٤ | ٢٢٤ | ٤٦٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ٢٠١٫٠٣ | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ٩٩٫٣٢ | ١٣٣٫٣٣ | ١٥٧٫١٤ | ٥٧٥٫٠٠ | ٨٦٨٫٤٢ | ٣٩٧٫٩٥ | ٢٣٫٣٨ | ٥٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٧ | ٢٨٩٫٠٦ | ٣٣٫٣٣ | ٥٣٫٧٢ | ١٠٩٫٣٨ | ١٠٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
