بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AT & S Austria Technology & Systemtechnik Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ١٨٥ | ١٨٥ | ١٨٧ | ٢٠٤ | ٣٤٠ | ٧١٣ | ٨٨٨ | ٩٧٧ | ٨٦٤ | ٤٧٦ | ٥٠٠ | ٤٥٢ | ٤٩١ | ٦٥٣ | ٤٣٨ | ٢٢٢ | ١٢٧ | ٧٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٠٫١٨ | ١٫٢٩ | ٨٫٨٤ | ٦٦٫٩٩ | ١٠٩٫٨١ | ٢٤٫٥٦ | ٩٫٩٣ | ١١٫٤٨ | ٤٤٫٨٩ | ٤٫٩٤ | ٩٫٦٦ | ٨٫٦٣ | ٣٣٫١٨ | ٣٢٫٩٧ | ٤٩٫٣٩ | ٤٢٫٨٣ | ١٥٨٫٨٢ | ٢٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٣٤ | ٤٧٧٫٤٢ | ١٣٦٫٨٨ | ١٠٨٫٠٣ | ٢٢٨٫٩٨ | ١٣٥٫٧٧ | ١٢٥٫٧٧ | ١٣٩٫٢٩ | ١٤٨٫٧٠ | ٢٬٠٩٠٫٤٥ | ١٤٥٫١٥ | ٨٧٫٩٠ | ١١٧٫٩٣ | ٦٢٨٫٠٠ | ٥٦٦٫٩٣ | ٧١٣٫٠٨ | ١٬٥٧٢٫٦١ | ٢٢٥٫١٢ | ٣٨٫٩٣ | ١١٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٢٤ | ٣٤٠ | ٢٩٩ | ٣٨٥ | ٥٤٦ | ٥٨٠ | ٧٢٩ | ٨٢٢ | ١٬١٥٨ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٥١ | ٧٧٨ | ٨٢٦ | ٦١٣ | ٥٠٦ | ٤٠٦ | ١٤١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٤ | ٥١٫٤١ | ١٢٫٠٥ | ٢٨٫٧٩ | ٤١٫٨٩ | ٦٫١٤ | ٢٥٫٧١ | ١٢٫٨٠ | ٤٠٫٨٨ | ٩٫٧٨ | ٣٫٢٢ | ٢٫٥٦ | ٢٥٫٩٧ | ٦٫١٧ | ٢٥٫٧٣ | ١٧٫٥٢ | ١٩٫٦٨ | ٦٥٫٣٩ | ٩٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٨ | ٥٧٩٫٢٤ | ٢٥١٫٩٠ | ١٧٢٫٦٣ | ٤٣٢٫٩٨ | ٢١٨٫١٣ | ١٠٢٫٢٣ | ١١٤٫٢٦ | ١٢٥٫١٧ | ٢٬٨٠٠٫٥٢ | ٣١٨٫٣٨ | ١٨٩٫٦٣ | ٢٧٤٫٤٣ | ٩٩٥٫٨٤ | ٧١٦٫٧٠ | ٩٩٨٫٨٥ | ٣٬٥٩٠٫٢٩ | ٧٢٢٫١٥ | ٧٣٫٤٩ | ١٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٢٤ | ٣٠٤ | ٢٩٥ | ٢٦٥ | ٤٣٠ | ٣٩٧ | ٣٨٢ | ٣٧٩ | ٢٦٣ | ٢١١ | ٣٩ | ٢٦٥ | ٢٤١ | ٥٢ | ٢٢٧ | ٢٨٩ | ١٨٥ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٧ | ١٬١٥٦٫٧٤ | ٢٫٩٦ | ١٠٫٠٣ | ٦٢٫٢٨ | ٧٫٧٤ | ٣٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٣٠٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ٨١٫٦٠ | ٥٨٢٫٥٥ | ٩٫١٩ | ٧٨٫٤٩ | ٣٣٧٫٩٧ | ٢٧٫٥٧ | ٣٦٫١٠ | ٨٩٫٢١ | ٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٠ | ٦٢٫٣٦ | ٢٢٥٫٠٨ | ١٧٠٫١٨ | ٢٩٨٫١٨ | ١٧١٫٨١ | ٦٩٫٩٩ | ٥٩٫٩٢ | ٥٧٫٧٧ | ٦٣٥٫١١ | ٦٤٫٢٨ | ٦٫٨٢ | ٦٩٫١٧ | ٣٠٧٫٩٢ | ٤٤٫٩١ | ٣٦٩٫٠٦ | ٢٬٠٥١٫٥٧ | ٣٢٨٫٢٨ | ١٠٫٤٢ | ٣٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٣٩ | ١٣٥ | ١٧٣ | ٨٩ | ٢٥٠ | ٥٦٧ | ٦٣٨ | ٦٥٧ | ٤١ | ٣٢٨ | ٥٦٩ | ٣٨٣ | ٧٨ | ١١٥ | ٦١ | ١٤ | ٥٦ | ١٩١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٥٩ | ٤٤٨٫١٧ | ٢٨٫٣٤ | ٤٨٫٦٥ | ١٨١٫٦٤ | ١٢٦٫٤٩ | ١٢٫٤٧ | ٢٫٩٧ | ٩٣٫٧٠ | ٨٩٣٫٦٣ | ٧٣٫٣٠ | ٣٢٫٦٧ | ٧٩٫٦٠ | ٤٧٫٥٢ | ١٥٣٫٢٩ | ١٢٢٫٩٥ | ٢٩٩٫٣٣ | ٢٤٠٫٠٩ | ١٤٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
