بيان التدفق النقدي (TTM)
أعمال SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٦ | ١٬٢١٩ | ١٬١٠٤ | ٩٩٠ | ٦٨٤ | ٣٧٩ | ٢٦٥ | ١٥١ | ٢٨٩ | ٤٢٧ | ٢٤٦ | ٦٤ | ١٧٤ | ٤١٣ | ٨١٠ | ١٬٢٠٦ | ١٬٣٠٤ | ١٬٤٠٢ | ٦٨٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٧ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٣ | ٣٠٫٠٨ | ٤٣٫٠٢ | ٩١٫٣٩ | ٤٧٫٧٥ | ٤٢٫٥١ | ٧٣٫٩٣ | ٣٧٢٫٦٦ | ١٣٦٫٦٨ | ٩٦٫٠٠ | ٤٨٫٩٨ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٥١٫٣٢ | ١٠٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠٢ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٬١٦٥٫٦٩ | ١٤٠٫٢٣ | ٢٢٤٫٧٩ | ٣٩٠٫٧٢ | ٥٠٫٩٦ | ١٦٫٠١ | ٦٤٫٦٥ | ٨٧١٫٤٣ | ٥٦٫٨٣ | ٧٫٨٥ | ٢٠٫٤١ | ٤٦٫١٥ | ٦١٫٠٧ | ٦٨٫٦٨ | ١١٢٫٧٥ | ٢٥١٫٧١ | ٢٬٩٠٤٫٢٦ | ٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٦ | ٦١٩ | ٥٦ | ٧٣١ | ٦٩٤ | ٦٥٦ | ٥٩٦ | ٥٣٥ | ٣٩٣ | ٢٥١ | ١٢٨ | ٥ | ١٠٤ | ٢١٣ | ٣٣ | ١٤٧ | ١٧٥ | ٢٠٣ | ١٠٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٠ | ١٠٩٫٠٥ | ١٬٢٠٥٫٣٦ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٥٤ | ٣٦٫١٣ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٠٩ | ٢٬١٨٠٫٠٠ | ١٠٤٫٨١ | ٨٤٫٥١ | ٥٤٥٫٤٥ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٠٩ | ٧٦٫٦١ | ١٠٩٫٨٠ | ١٠٣٫٥٤ | ٢٢٧٫٧٥ | ٦٧٦٫٢٩ | ١١٤٫٥٢ | ٥٦٫٧٣ | ٨٧٫٩٢ | ٥١٢٫٢٤ | ٢٩٫٦٣ | ٠٫٦١ | ١٢٫١٦ | ٢٣٫٨٠ | ٢٫٤٩ | ٨٫٣٧ | ١٥٫١٣ | ٣٦٫٤٥ | ٤٥٥٫٣٢ | ١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣١١ | ٨٦٨ | ٨٧٢ | ٨٧٧ | ٢٨٨ | ٣٠٠ | ٧٤١ | ١٬١٨٢ | ٤٣٩ | ٣٠٤ | ٥٥٨ | ٨١٣ | ٧١٨ | ٦٢٢ | ٥٠٧ | ٣٩٢ | ٣١٤ | ١٬٠١٩ | ٨٣٨ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٦٧٫١٠ | ٢٠٣٫٩٩ | ١٤٧٫٠٠ | ٥٩٫٥١ | ٦٢٫٨٦ | ١٦٩٫٢٥ | ٨٣٫٧٢ | ٤٥٫٥٧ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣١ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٦٨ | ١٧٩٫٩٧ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٢ | ١٠٧٫٤٣ | ١٬٧١٠٫٧٨ | ١٢٤٫٢٢ | ٩٤٫٧٥ | ٣٠٩٫٢٨ | ١٤٢٫٥٠ | ١٢٥٫٣٤ | ٩٨٫٢١ | ٦٢٠٫٤١ | ١٢٩٫٢٨ | ٩٩٫٧٥ | ٨٣٫٩٢ | ٦٩٫٥٠ | ٣٨٫٢٥ | ٢٢٫٣٢ | ٢٧٫١١ | ١٨٢٫٩٤ | ٣٬٥٦٥٫٩٦ | ١٠٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٨٥٤ | ٨٠٨ | ٥١ | ٧٠٦ | ٣٠٤ | ٩٧ | ٥٢٠ | ٩٤٣ | ٤٤٧ | ٤٩ | ٤٣٢ | ٨١٥ | ٨٥٥ | ٨٩٥ | ١٬٣٢٦ | ١٬٧٥٦ | ١٬١٥٦ | ٥٥٧ | ٢٤ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ٩٣٫٦٩ | ١٬٤٨٤٫٣١ | ٥٦٫٨٧ | ١٣١٫٨٦ | ٤٣٦٫٠٨ | ٨١٫٣٥ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٦ | ٧٨١٫٦٣ | ٨٨٫٦٦ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٤٨٫١٠ | ٣٢٫٤٨ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٤ | ١٠٤٫٢٢ | ٢٬٤٧٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
