بيان التدفق النقدي (TTM)
ASML القابضة NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٤٦ | ٤٬٦٢٨ | ٤٬٢٩٢ | ٧٬٤٨٩ | ٩٬٠٩٩ | ١٠٬٨٤٦ | ١١٬٢٠١ | ١٠٬١٨٥ | ٩٬٥٥٣ | ٨٬٤٨٧ | ٩٬٨٠٦ | ٧٬٦٣٨ | ٧٬٥٩٧ | ٥٬٤٤٣ | ٤٬٤٥٨ | ٤٬٩٩٧ | ٤٬٨١٨ | ١١٬١٦٦ | ١١٬٣٦٠ | ١١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٢ | ٧٫٢٦ | ٧٤٫٤٩ | ٢١٫٥١ | ١٩٫٢٠ | ٣٫٢٨ | ٩٫٠٧ | ٦٫٢١ | ١١٫١٦ | ١٥٫٥٥ | ٢٢٫١١ | ٠٫٥٤ | ٢٨٫٣٥ | ١٨٫١٠ | ١٢٫٠٨ | ٣٫٥٧ | ١٣١٫٧٤ | ١٫٧٣ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٢٥ | ١٨٣٫٨٥ | ٨٢٥٫١٧ | ٤٤٣٫٧٧ | ١٬١٥٥٫٨٩ | ١٬٢٠١٫٨٨ | ١٬٠٣٦٫٨٨ | ٩٣٤٫٣٥ | ٨١٩٫٣٩ | ٢٬٦٨١٫٤٥ | ٤٢٢٫٠٤ | ٣٤٠٫٢٧ | ٤١٦٫٧٩ | ٢٬٠٦٥٫٠٢ | ٢٨٨٫١٨ | ٣٢٧٫٠٧ | ١٢٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٩٤٫٨٣ | ٢٨٤٫١٦ | ٤٦٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤١٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬٢١٥ | ٤٣٩ | ٥٥٢ | ٧٢ | ٢٢٣ | ٩١٢ | ١٬١٤١ | ١٬٠٢٩ | ١٬٤٥٤ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٦٨٩ | ٢٬٩٧٦ | ٢٬٨٦٩ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ١٠٫١٨ | ٦٣٫٨٦ | ٢٥٫٧٤ | ٨٦٫٩٦ | ٤٠٩٫٧٢ | ٥٠٨٫٨٣ | ٢٥٫١٥ | ٩٫٨٢ | ٤١٫٢٩ | ٢٧٫٥٦ | ٣١٫٣٩ | ١٠٫٣٨ | ١٠٫٦٨ | ٣٫٦٠ | ٣٠٫٥٣ | ٣٠٫٩٠ | ١١٫٨٠ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦١ | ٥٣٫٧٢ | ٢٣٣٫٥٣ | ٢٦٫٠١ | ٧٠٫١٢ | ٧٫٩٨ | ٢٠٫٦٤ | ٨٣٫٦٣ | ٩٧٫٨٦ | ٣٢٥٫٠٩ | ٦٢٫٥٦ | ٨٢٫٦٠ | ١٣٣٫٦٧ | ١٬٠٢٠٫٢٢ | ١٩٢٫٤١ | ١٨٧٫٨٢ | ٥٢٬٤٥٥٫٢٦ | ٤٥٫٥٣ | ٥٧٫٥٧ | ٩٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ٧٥٣ | ٢٬٥٥٣ | ٥٬٣٥٨ | ٧٬٧٥٩ | ٩٬٨٩٢ | ١٠٬٣٦٢ | ١٠٬٣٨٦ | ٩٬٦٠٧ | ٧٬١٣٨ | ٦٬٠٢٤ | ٣٬٥٢٣ | ٣٬٣١٧ | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٠١٥ | ٣٬٦٥١ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٨٣٢ | ٥٬٠٥٦ | ٦٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٥٩ | ٢٣٩٫٠٧ | ١٠٩٫٨٤ | ٤٤٫٨٢ | ٢٧٫٤٩ | ٤٫٧٥ | ٠٫٢٤ | ٧٫٥٠ | ٢٥٫٧٠ | ١٥٫٦١ | ٤١٫٥١ | ٥٫٨٦ | ٩٫٤٣ | ٠٫٣٨ | ٢١٫٠٩ | ٢٣٫٠٤ | ٠٫٧٩ | ٧٨٫٥٣ | ٢٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٢ | ٢٩٫٩٢ | ٤٩٠٫٩١ | ٣١٧٫٤٩ | ٩٨٥٫٦٦ | ١٬٠٩٦٫١٥ | ٩٥٩٫١٥ | ٩٥٢٫٨٠ | ٨٢٤٫٠٢ | ٢٬٢٥٥٫٣٩ | ٢٥٩٫٢٦ | ١٥٦٫٩٥ | ١٨١٫٩٧ | ١٬١٣٩٫٥٧ | ١٩٤٫٩٢ | ٢٣٨٫٩٩ | ٧٣٬٩٤٢٫١١ | ٤٩٫٤٢ | ١٢٦٫٤٨ | ٢٦٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٤٥ | ٢٬٥١٧ | ٥٢٠ | ١٬٦٨٨ | ٧٨٧ | ٩٠٢ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٦٦ | ٣١٦ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٨٢٣ | ٢٦٤ | ١٬٥٤٧ | ١٬٥٢٨ | ٤ | ٥٬٧٣١ | ٣٬٩٩٨ | ٢٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٩ | ٧٩٫٣٤ | ٢٢٤٫٤٦ | ٥٣٫٣٥ | ١٤٫٦٣ | ١٩٫٧١ | ٢٠٠٫٩١ | ٦٫٩٥ | ١٢٧٫١٥ | ٦٣٤٫١٥ | ٣٫٣٩ | ١٨٫٨٠ | ١١٤٫٤٦ | ٤٨٦٫٨٤ | ١٫٢٤ | ١٠٠٫٢٥ | ١٥٠٬٧٢١٫٠٥ | ٣٠٫٢٥ | ٣٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
