بيان التدفق النقدي (TTM)
ابيرام سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٩ | ٣٠٣ | ٣٤٦ | ٤٠٤ | ٤٣٧ | ٥٥٠ | ٣٨٧ | ٤٩٥ | ٦٥٢ | ٦٤٢ | ٨٣٧ | ٦٧٧ | ٣٦٢ | ٤٧١ | ٢٧٢ | ٣٤٥ | ٤٢٦ | ٢٨٠ | ٢٣٦ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٧٦ | ٨٫١٧ | ٢٥٫٨٦ | ٢٩٫٦٤ | ٢٧٫٩١ | ٣١٫٧٢ | ١٫٥٣ | ٣٠٫٣٧ | ١٩٫١٢ | ٤٦٫٥٣ | ٣٠٫١١ | ٤٢٫٢٥ | ٢٦٫٨٤ | ٢٣٫٤٨ | ٣٤٫٢٧ | ١٥٫٧١ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٠٫٨٧ | ١٬٧٨٢٫٣٥ | ٤٩٤٫٢٩ | ٢٦٢٫٣٤ | ١٬٧٤٨٫٠٠ | ٣٣١٫٣٣ | ٤٦٦٫٢٧ | ٧٢٧٫٩٤ | ٦٠٣٫٧٠ | ٩٥٨٫٢١ | ١٠٬٤٦٢٫٥٠ | ١٬٢٠٨٫٩٣ | ١٩٨٫٩٠ | ٣٬٣٦٤٫٢٩ | ١١٥٫٧٤ | ٢٣٠٫٠٠ | ٤٩٥٫٣٥ | ١٢٣٫٣٥ | ١٬٠٧٢٫٧٣ | ٧٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٦ | ١١٤ | ١٨٣ | ١٨١ | ٢٠٦ | ٢٤٤ | ٢٩٧ | ٣٠٤ | ٣١٣ | ٣٤٢ | ٣٠٣ | ٣٣٠ | ٢٩٣ | ٢٣٠ | ١٥٥ | ٥٤٤ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ٢٫٧٨ | ٤٫٥٠ | ١٫٧٢ | ٦٠٫٥٣ | ١٫٠٩ | ١٣٫٨١ | ١٨٫٤٥ | ٢١٫٧٢ | ٢٫٣٦ | ٢٫٩٦ | ٩٫٢٧ | ١١٫٤٠ | ٨٫٩١ | ١١٫٢١ | ٢١٫٥٠ | ٣٢٫٦١ | ٢٥٠٫٩٧ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٩٦ | ٦٣٥٫٢٩ | ١٥٨٫٥٧ | ٧٥٫٣٢ | ٤٥٦٫٠٠ | ١١٠٫٢٤ | ٢١٨٫٠٧ | ٣٠٢٫٩٤ | ٢٢٥٫٩٣ | ٤٤٣٫٢٨ | ٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٥٨٫٩٣ | ١٨٧٫٩١ | ٢٬١٦٤٫٢٩ | ١٤٠٫٤٣ | ١٩٥٫٣٣ | ٢٦٧٫٤٤ | ٦٨٫٢٨ | ٢٬٤٧٢٫٧٣ | ١٬٣٩٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤١ | ١٨٥ | ١٥٠ | ١٣٧ | ٢٩٨ | ١٩٧ | ١٤٤ | ٢٢٤ | ٣٢٠ | ٤١٩ | ٥٢٧ | ٤١٤ | ١٨٢ | ١٥٢ | ١٤٧ | ١٦٤ | ٢٤٦ | ٣٣٦ | ٢٩٦ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٩٢ | ٨٫٦٧ | ١١٧٫٥٢ | ٣٣٫٨٩ | ٢٦٫٩٠ | ٥٥٫٥٦ | ٤٢٫٨٦ | ٣٠٫٩٤ | ٢٥٫٧٨ | ٢١٫٤٤ | ٥٦٫٠٤ | ١٦٫٤٨ | ٣٫٢٩ | ١١٫٥٦ | ٥٠٫٠٠ | ٣٦٫٥٩ | ١٨٨٫١٠ | ٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٨٣ | ١٬٠٨٨٫٢٤ | ٢١٤٫٢٩ | ٨٨٫٩٦ | ١٬١٩٢٫٠٠ | ١١٨٫٦٧ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٢٩٫٤١ | ٢٩٦٫٣٠ | ٦٢٥٫٣٧ | ٦٬٥٨٧٫٥٠ | ٧٣٩٫٢٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٠٨٥٫٧١ | ٦٢٫٥٥ | ١٠٩٫٣٣ | ٢٨٦٫٠٥ | ١٤٨٫٠٢ | ١٬٣٤٥٫٤٥ | ٥٨٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٧ | ٧٠ | ١٥٤ | ٢٥ | ١٦٦ | ٨٣ | ٦٨ | ١٠٨ | ٦٧ | ٨ | ٥٦ | ١٨٢ | ١٤ | ٢٣٥ | ١٥٠ | ٨٦ | ٢٢٧ | ٢٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٩ | ٥١١٫٧٦ | ١٢٠٫٠٠ | ٨٣٫٧٧ | ٥٦٤٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٨٫٠٧ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٢٫٠٤ | ٨٨٫٠٦ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | ١٬٥٧٨٫٥٧ | ٣٦٫١٧ | ٤٢٫٦٧ | ١٦٣٫٩٥ | ٩٠٫٣١ | ٨١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
