بيان التدفق النقدي (TTM)
ams-أوسرام AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣١ | ٧٠٧ | ٦٩٥ | ٧٩٢ | ٩٣٦ | ٧٩٢ | ٧٣٣ | ٦٤٢ | ٥٧٨ | ٥٩٩ | ٦١٤ | ٧٤٦ | ٧٩٦ | ٤٩٣ | ٦١٣ | ٢٠٩ | ٥٧١ | ٤٣٥ | ٣٩٠ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٤ | ١٫٧٠ | ١٣٫٩٦ | ١٨٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٤٥ | ١٢٫٤١ | ٩٫٩٧ | ٣٫٦٣ | ٢٫٥٠ | ٢١٫٥٠ | ٦٫٧٠ | ٣٨٫٠٧ | ٢٤٫٣٤ | ٦٥٫٩١ | ١٧٣٫٢١ | ٢٣٫٨٢ | ١٠٫٣٤ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٤٣ | ٦٣٫٨١ | ٨٠٫٤٤ | ١٠٥٫٤٦ | ٩٣٦٫٠٠ | ٢٩٤٫٤٢ | ٢٠١٫٣٧ | ٦٤٢٫٠٠ | ٧٣١٫٦٥ | ٢٤٨٫٥٥ | ١٦٣٫٣٠ | ١٢٢٫٩٠ | ١٤٢٫٩١ | ١٬٠٢٧٫٠٨ | ٣٠٣٫٤٧ | ٣٦٦٫٦٧ | ١٤٠٫٦٤ | ٩٠٦٫٢٥ | ٧٧٫٥٣ | ٩٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٤٣ | ١٬٤٩٥ | ١٬٤٣٩ | ١٬٧٩٤ | ٦١٢ | ٥٦٠ | ٥٧٤ | ٣١ | ٤٥ | ١٦٤ | ٣٨٠ | ٦٥٩ | ١٬١٣٠ | ٨٢٦ | ٦٦٦ | ٦٥٨ | ٥٠٥ | ٤٢٤ | ٣٤٧ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٢ | ٣٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٦٥٫٨٩ | ٨٫٥٠ | ٢٫٥٠ | ٩٤٫٦٠ | ٢٤٥٫١٦ | ٤٦٤٫٤٤ | ١٣١٫٧١ | ٧٣٫٤٢ | ٧١٫٤٧ | ٢٦٫٩٠ | ١٩٫٣٧ | ١٫٢٠ | ٢٣٫٢٥ | ١٦٫٠٤ | ١٨٫١٦ | ٣٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٣٤ | ١٣٤٫٩٣ | ١٦٦٫٥٥ | ٢٣٨٫٨٨ | ٦١٢٫٠٠ | ٢٠٨٫١٨ | ١٥٧٫٦٩ | ٣١٫٠٠ | ٥٦٫٩٦ | ٦٨٫٠٥ | ١٠١٫٠٦ | ١٠٨٫٥٧ | ٢٠٢٫٨٧ | ١٬٧٢٠٫٨٣ | ٣٢٩٫٧٠ | ١٬١٥٤٫٣٩ | ١٢٤٫٣٨ | ٨٨٣٫٣٣ | ٦٨٫٩٩ | ٥٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٩٤ | ١٬٩٥١ | ١٬٦٣٩ | ٢٨٨ | ٢٣٥ | ٥٣٤ | ٥٢٤ | ٥٩١ | ٨٥٦ | ٧٤٥ | ٦٦٢ | ٦٠١ | ١٢٠ | ٤٢٦ | ٢٧٤ | ٤٤٤ | ٣٧٨ | ٩٨ | ٥٥٦ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ١٥٫٩٩ | ٨٢٫٤٣ | ١٨١٫٦٠ | ١٢٧٫٢٣ | ١٫٨٧ | ١٢٫٧٩ | ٤٤٫٨٤ | ١٢٫٩٧ | ١١٫١٤ | ٩٫٢١ | ٨٠٫٠٣ | ٤٥٥٫٠٠ | ٣٥٫٦٨ | ٦٢٫٠٤ | ١٤٫٨٦ | ١٢٥٫٩٣ | ٤٦٧٫٣٥ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٥٢ | ١٧٦٫٠٨ | ١٨٩٫٧٠ | ٣٨٫٣٥ | ٢٣٥٫٠٠ | ١٩٨٫٥١ | ١٤٣٫٩٦ | ٥٩١٫٠٠ | ١٬٠٨٣٫٥٤ | ٣٠٩٫١٣ | ١٧٦٫٠٦ | ٩٩٫٠١ | ٢١٫٥٤ | ٨٨٧٫٥٠ | ١٣٥٫٦٤ | ٧٧٨٫٩٥ | ٩٣٫١٠ | ٢٠٤٫١٧ | ١١٠٫٥٤ | ١٣٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤٢٨ | ١٬١٠٨ | ٨٦٤ | ٧٥١ | ١٠٠ | ٢٦٩ | ٣٦٤ | ١٠٠ | ٧٩ | ٢٤١ | ٣٧٦ | ٦٠٧ | ٥٥٧ | ٤٨ | ٢٠٢ | ٥٧ | ٤٠٦ | ٤٨ | ٥٠٣ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٨ | ٢٢٫٠٢ | ١٨٦٫٩٢ | ١١٣٫٣٢ | ٣٦٩٫٠٠ | ٣٥٫٣٢ | ١٢٧٫٤٧ | ١٧٩٫٠٠ | ٢٠٥٫٠٦ | ٥٦٫٠٢ | ٦١٫٤٤ | ٨٫٢٤ | ١٠٨٫٦٢ | ٣٢٠٫٨٣ | ٧١٫٧٨ | ٦١٢٫٢٨ | ١١١٫٨٢ | ٩٤٧٫٩٢ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
