بيان التدفق النقدي (TTM)
أميتيك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٧ | ١٬٢٨١ | ١٬٢٩٥ | ١٬٢٦٧ | ١٬٢٦٤ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٤٩ | ١٬٣٣٥ | ١٬٤٣٤ | ١٬٥٨٠ | ١٬٧٣٥ | ١٬٧٥٩ | ١٬٨٠٥ | ١٬٨١٩ | ١٬٨٢٩ | ١٬٨٣٦ | ١٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ١٫٠٧ | ٢٫١٣ | ٠٫٢١ | ٨٫٢٢ | ٧٫١٦ | ٤٫٧٥ | ١٫٩٥ | ٩٫٨٦ | ١٦٫١١ | ٧٫٤٤ | ١٠٫١٦ | ٩٫٨٥ | ١٫٣٧ | ٢٫٦٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٠ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢٨ | ١٥٦٫٢٦ | ٩٩٨٫٠١ | ١٧١٫١٥ | ١٣٣٫٦٤ | ١٣٣٫٩٩ | ١٣٧٫٥٤ | ٢٬٤٤٣٫٩٨ | ٢٬١٤٦٫٩٦ | ٨٢٬٩٢٧٫٣٤ | ٢٬٢٤٠٫٣٧ | ٥٥٨٫٠٩ | ٢٩٦٫٩٥ | ٢٬٦٩٣٫٨١ | ٦٬٧٣٧٫٣٥ | ٨٦٣٫٦٦ | ٤٠٨٫٢٩ | ٥٬١٠٧٫٨٠ | ٧٬٢٧٥٫٩٨ | ٨١٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٩ | ٦٢ | ٣٣٨ | ١٬٩٢٥ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٧٨٦ | ٢١٥ | ٤١٦ | ٥٥٣ | ٦٦٠ | ٦٦٢ | ٦٢٤ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬١٢٠ | ٢٤٥ | ٣٤٩ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠١ | ٦٤٩٫١٣ | ٤٦٨٫٨٩ | ٠٫٣٦ | ٦٫٤٠ | ١٣٫١١ | ٨٧٫٩٨ | ٩٣٫٨٢ | ٣٢٫٨١ | ١٩٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٥٫٧٧ | ٢٨١٫١٢ | ٤٫٢٤ | ٠٫٢٥ | ٦٫٦٢ | ٨٨٫٤٥ | ٤٢٫٦١ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٣٤ | ٧٫٥٢ | ٢٦٠٫٨٩ | ٢٦٠٫٠٦ | ٢٠٤٫٢٢ | ٢٣٧٫٣٨ | ٢٢٨٫٠٢ | ٥١١٫٣٨ | ٨٥٤٫٠٥ | ٣٩٬٨٨١٫٦٧ | ١٬١٠٨٫٠٢ | ٢٥٧٫٥٤ | ١١٧٫٢١ | ٣٬٦٨٩٫٠٨ | ٨٬٧١٦٫٤٢ | ١٬٠٨٦٫٠٥ | ٤٧٥٫٦٥ | ٦٨٣٫٧٣ | ١٬٣٨٣٫٣٨ | ١٥٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٥٣٩ | ١٬١١٠ | ١٠٤ | ٢٨٤ | ٣٩ | ٦٤ | ٨٢٣ | ٦٣٣ | ٥٧٦ | ٦٠٣ | ٥٢٢ | ٤٣٩ | ٦٩٧ | ٤٩٥ | ٢٦٣ | ١٦٦ | ١٬٦٠٢ | ١٬٤٦٣ | ١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٠٥ | ١٠٥٫٧٩ | ٩٠٫٦١ | ١٧٢٫٠٠ | ١١٣٫٨٧ | ٢٦٢٫٩٥ | ١٬١٨٣٫٣٩ | ٢٣٫٠٥ | ٩٫٠٦ | ٤٫٧٨ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٩١ | ٢٥٨٫٧٣ | ٢٩٫٠٥ | ٤٦٫٨٩ | ١٦٣٫٣٢ | ٨٦٣٫٢٩ | ٨٫٧٣ | ١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٤ | ٦٥٫٨٠ | ٨٥٥٫٧٥ | ١٤٫٠٨ | ٢٩٫٩٦ | ٤٫٥٤ | ٨٫١٨ | ١٬٩٥٩٫١٢ | ١٬٢٩٩٫٠٥ | ٤١٬٥٣٦٫٧٢ | ١٬٠١٢٫٦٤ | ٢٠٣٫٣٢ | ٨٢٫٥٨ | ١٬٠٨٢٫٤٤ | ١٬٨٩٤٫٨٢ | ١٢٥٫٧٠ | ٣٧٫٣٣ | ٤٬٤٧٥٫٥٠ | ٥٬٧٩٥٫٦٨ | ٥٦٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦٩ | ٨٢٠ | ١٣٠ | ٧٤٠ | ٩٤٦ | ٨٦٦ | ٧٨٣ | ٤٢ | ٤٩ | ١ | ٦٠ | ٢٥٧ | ٥٣٢ | ٦٤ | ٢٦ | ٢٠٩ | ٤٤٦ | ٣٦ | ٢٥ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٦ | ١١٥٫٨٢ | ٤٧٠٫٧١ | ٢٧٫٨٠ | ٨٫٤٧ | ٩٫٥٥ | ٩٤٫٦٤ | ١٦٫٠٥ | ٩٧٫١٦ | ٤٬٣٩٧٫٩١ | ٣٣١٫٣٢ | ١٠٧٫٠٤ | ٨٧٫٨٩ | ١٤٠٫٥٣ | ٧٠٠٫٥٧ | ١١٣٫٢١ | ٩١٫٩٧ | ١٧٠٫٤٨ | ٧٨٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
