بيان التدفق النقدي (TTM)
أماج أوستريا ميتال إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١٠٧ | ٩٦ | ٨٧ | ٧٣ | ٤٦ | ٨٨ | ٨٩ | ١٨ | ٨٦ | ٢٥٢ | ٢٣٨ | ٢٠٣ | ١٨١ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٣٣ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٥٩ | ١٥٫٨٧ | ٣٧٫٦٢ | ٢٩٣٫٩١ | ٠٫٣٦ | ١٢٠٫٢٨ | ٣٧٨٫٤٠ | ١٩٢٫٧٤ | ٥٫٤٥ | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ٢٩٫٣٥ | ١٠٫٦٧ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٢ | ٢٨٥٫٥١ | ٢٠٠٫٧٠ | ٥٧٫٩٧ | ٣٦٫٣٠ | ٣٤٫١٦ | ٤٧٫١٣ | ٤٢٤٫٦٧ | ١٥٫٠٩ | ٧٥٫٣٤ | ١٥٢٫٨٦ | ١٬٣٨٩٫١٣ | ٥٢١٫٣١ | ١٥٤٫٩٦ | ١٥٧٫٩٤ | ٢٦٨٫٠٠ | ١١٬٤٣٣٫٢٢ | ١٠٨٫٣٢ | ١٠٥٫١١ | ٢٢٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٦ | ٧٠ | ٦٩ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٣ | ٩٦ | ١٠٢ | ٩٤ | ٩٦ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٧ | ٧٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ١٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٤٫٧٣ | ٥٫٤٤ | ٠٫٨٦ | ٦٫٥٤ | ١٫٥٩ | ٠٫١١ | ١١٫٠٧ | ١٥٫١٤ | ٥٫٩٤ | ٧٫٦٤ | ٢٫٦٧ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦٤ | ٠٫٢٥ | ١٠٫٥٦ | ١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٠ | ١٦٥٫٤٣ | ١٣١٫٥١ | ٤٢٫١٥ | ٣٢٫٨٧ | ٥٢٫٢٧ | ٣٦٫٨٨ | ٣٥٢٫٧٢ | ٦٢٫٧٩ | ٦٥٫٦٠ | ٥٠٫٥٠ | ٥٥٨٫٨٨ | ٢٦١٫٣٢ | ٨٠٫٣٤ | ٨٤٫٠٦ | ١٣٠٫٢٦ | ٧٬٥٠٠٫٦٩ | ٧٩٫٣٥ | ٦٠٫٩٣ | ١٢٣٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ١ | ٢٠ | ١٦٩ | ٢١٢ | ١١٩ | ٣٨ | ١٢٥ | ١٥٦ | ١٠٦ | ٣ | ١٤٥ | ١٢١ | ٢٠١ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ٣٨ | ٧٢ | ٧٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٧ | ٣٬٢٦١٫٢٣ | ٩٣٥٫٨٩ | ٢٥٫٣١ | ٤٣٫٧٤ | ٦٨٫٤٦ | ٤٣٣٫٦٩ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٣٩ | ٩٧٫١٨ | ٤٬٩٨١٫٥٠ | ١٦٫٩٥ | ٦٦٫٤٢ | ٠٫٤٠ | ١٥٫٥٨ | ٧٧٫٣٦ | ٢٨٩٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٣ | ١٫٦٠ | ٤٢٫١٩ | ١١٢٫٦٧ | ١٠٥٫١٠ | ٨٩٫١٩ | ٢٠٫٠٢ | ٥٩٩٫٦٠ | ١٣٠٫٩٧ | ٩٢٫٤١ | ١٫٨٠ | ٨٤٦٫٢٢ | ٣١٠٫١٦ | ١٧١٫٨٣ | ١٧٤٫٤٣ | ٢٣٩٫٧٦ | ٣٬٢٧٧٫٣٤ | ٦٥٫٨١ | ٥٦٫٥٠ | ١٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٣٨ | ٤٨ | ١٥٠ | ٢٠١ | ١٣٣ | ١٨٨ | ٢١ | ١١٩ | ١١٤ | ١٦٥ | ١٧ | ٣٩ | ١١٧ | ١١٥ | ٧٠ | ١ | ١١٠ | ١٢٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٨ | ٢٧٫٤١ | ٤١٣٫٠٣ | ٣٤٫٣٣ | ٣٣٫٧٠ | ٤٠٫٥٣ | ٨٨٫٨٦ | ٦٧٠٫٦٨ | ٤٫١٩ | ٤٤٫٢٩ | ١١٠٫٤٠ | ١٢٦٫٥٨ | ٢٠٠٫٤١ | ١٫٨٨ | ٣٨٫٥٨ | ١٠١٫٦٦ | ٩٬٣٢٩٫٠١ | ١٦٫٤٨ | ٥٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
