بيان التدفق النقدي (TTM)
ألستوم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ١٠٦ | ٤٥٥ | ١٬٠٢٠ | ١٬٥٨٦ | ١٬٠٨٢ | ٥٧٧ | ١١٧ | ٨١١ | ٧٠٨ | ٦٠٦ | ٧٥ | ٤٥٦ | ٨٢ | ٤٣٨ | ٩٥٧ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٤ | ٣٣١٫٢٨ | ١٢٤٫٢٩ | ٥٥٫٤١ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٥ | ١٢٠٫٢٨ | ٥٩٣٫١٦ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٨٧٫٦٢ | ٧٠٨٫٠٠ | ٨٢٫٠٢ | ٦٣٣٫٥٤ | ١١٨٫٧٤ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫١٣ | ٢٦٫٤٤ | ٤٩٫١٩ | ١١٧٫٣٧ | ١٩٤٫٨٤ | ١٧٢٫٤٩ | ١٣١٫١٤ | ٣١٫٣٧ | ٢٦٥٫٠٣ | ٤٨٨٫٦٢ | ٣٬٧٨٧٫٥٠ | ١٬٦٦٦٫٦٧ | ٦٬٥١٤٫٢٩ | ٥٤٫٦٧ | ٧٨٫٦٢ | ٩٩٫٣٨ | ٧٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٨ | ١٬١٤٦ | ١٬٩٤٣ | ١٬٩٧٦ | ٢٬٠١٠ | ١٬٢٢٦ | ٤٤٣ | ٤٦١ | ٤٧٩ | ٤٧٨ | ٤٧٨ | ٤٤١ | ٤٠٤ | ٤٣١ | ١٤٨ | ١٣٦ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫١٧ | ٦٩٫٦٢ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٣٨٫٩٨ | ٦٣٫٨٨ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٩ | ٦٫٦٨ | ٦٥٫٧٨ | ١٩٢٫٢٠ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٠٢ | ٢٨٧٫٠٩ | ٢١٠٫٠٥ | ٢٢٧٫٣١ | ٢٤٦٫٩٣ | ١٩٥٫٦١ | ١٠٠٫٦٨ | ١٢٣٫٥٩ | ١٥٦٫٥٤ | ٣٣٠٫٠٠ | ٢٬٩٨٧٫٥٠ | ٩٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٬٧٧١٫٤٣ | ٢٨٧٫٣٣ | ٢٦٫٥٠ | ١٤٫١٢ | ٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ٨٥٣ | ١٬٤٥٧ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٨١٠ | ١٬٦٨٤ | ٥٥٨ | ٧٤ | ٧٠٦ | ٣٨٤ | ٦١ | ٤٢٠ | ٩٠٢ | ٦٩٦ | ٣٣٥ | ٢٦ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٥٧ | ٧٠٫٨١ | ٤٦٫٤٣ | ٣١٫٧١ | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٦ | ١١٣٫٢٦ | ٨٥٤٫٠٥ | ٤٥٫٦٨ | ٨٤٫٠٩ | ٧٨٩٫٣٤ | ١١٤٫٥١ | ٢٢٫٨٤ | ٥١٫٨٧ | ١٠٧٫٧٦ | ١٬٠٣٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٠٦ | ٢١٣٫٧٨ | ١٥٧٫٥١ | ٢٤٥٫٣٧ | ٣٤٥٫٢١ | ٢٦٨٫٥٨ | ١٢٦٫٨٢ | ١٩٫٨٤ | ٢٣٠٫٧٢ | ٢٦٤٫٤٨ | ٣٨١٫٢٥ | ٩٬٣٤٤٫٤٤ | ١٢٬٨٨٥٫٧١ | ٤٦٤٫٠٠ | ٦٠٫٢٠ | ٢٫٧٠ | ١٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ٣٩٩ | ٩٢٥ | ٨٧٠ | ٨١٤ | ٦٢٧ | ٤٤٠ | ٣٧٣ | ٣٠٦ | ١٤٥ | ١٦ | ٤ | ٧ | ١٥٠ | ٥٥٦ | ٩٦٣ | ١٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫١٧ | ١٣١٫٨٣ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٥٢٫٦١ | ١١١٫٠٣ | ٧١٫٨٨ | ٢٥٥٫٥٦ | ٢٬٢٤٢٫٨٦ | ٢٧١٫٠٠ | ٧٣٫٠٥ | ٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
